Revise las estadísticas y el rendimiento del CopyPortfolio STRATxAI Technologies en eToro

STRATxAI Technologies@Cutting-Edge

Metodología de los Smart Portfolios

¿Qué se obtiene cuando se combinan estrategias de inversión inteligentes con el poder de la IA para aprovechar millones de puntos de datos? Conozca el Smart Portfolio CuttingEdge.

En alianza con STRATxAI, CuttingEdge es un portafolio innovador que emplea estrategias de inversión basadas en datos y tecnología

Nuestro informe mensual Hoja informativa Descargo de responsabilidad:

Asignación de activos

Activos

ATR9.80%

MSI9.03%

MA8.67%

GIB8.47%

DCI8.33%

Otro53.53%

Rendimiento
Desempeño

Esta tarjeta muestra el desempeño pasado del Smart Portfolio de una forma sencilla de comprender.

Los rendimientos mensuales calculan el cambio en el patrimonio del usuario desde el principio del mes hasta el final del mes y compensan cualquier depósito o retirada. Las cifras anuales se calculan sumando los rendimientos mensuales a lo largo del año.

Nota: las estadísticas se actualizan a diario a las 00:00 GMT.

Haga clic aquí para ver todos los detalles y las fórmulas exactas que se han utilizado.

7.530.00-7.53

Total

Dic Diciembre

Nov Noviembre

Oct Octubre

Sep Septiembre

Ago Agosto

Jul Julio

Jun Junio

May Mayo

Abr Abril

Mar Marzo

Feb Febrero

Ene Enero

Año

22.23

-0.48

7.53

-0.72

1.13

1.89

5.07

-1.08

2.30

-3.87

2.78

3.77

2.42

2024

15.87

5.58

3.41

-1.22

-1.80

-0.81

1.79

3.95

-0.65

1.89

0.75

-0.72

2.92

2023

-2.90

-2.71

4.29

10.02

-3.46

-0.86

2.11

-4.23

-0.04

-4.48

3.17

-1.81

-3.92

2022

10.46

1.73

-1.88

2.43

-0.33

0.58

-0.43

1.46

0.36

2.01

1.88

1.47

0.78

2021

15.68

1.72

7.46

1.20

-1.23

-0.09

1.19

-0.16

2.04

6.37

-1.67

-1.78

0.06

2020

15.19

2.28

2.59

-0.69

-0.13

-0.36

-0.02

1.16

-1.48

0.54

0.02

2.75

7.88

2019

El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros. *Resultados obtenidos frente a los estimados

Clasificación de riesgo de los últimos 7 días
Riesgo

La fórmula de Clasificación de riesgo incluye la asignación total del portafolio del usuario, el apalancamiento que están utilizando, la volatilidad general de los mercados en los que invierten y la correlación entre ellos. La clasificación de riesgo se calcula utilizando una fórmula especial que hemos desarrollado en eToro. La clasificación se calcula para cada usuario del 1 al 10, donde 1 es el riesgo más bajo posible y 10 es el riesgo más alto posible. Visite esta publicación del blog que explica cómo se calcula la clasificación del riesgo..
Clasificación de riesgo de los últimos 7 días : muestra la clasificación de riesgo media de los últimos 7 días.
Media mensual Clasificación de riesgo : muestra la clasificación de riesgo media mensual de cada uno de los últimos 12 meses.
Clasificación de riesgo máximo mensual : muestra la clasificación de riesgo máxima de cada uno de los últimos 12 meses.
Retroceso máx. : muestra el importe máximo que el usuario ha perdido de su portafolio general en un determinado periodo durante el último año.

Si desea obtener más información haga clic aquí

Clasificación promedio de riesgo mensual (1 año)

Inversores
Inversores

Inversores: muestra el número actual de usuarios que invierte en este Smart Portfolio.
Gráfico de inversores: muestra el número de inversores en cada punto durante el año pasado.
Tendencia de inversores: muestra el cambio en los inversores en los últimos 7 días.
Copiar activos gestionados: muestra el importe total de dinero de clientes de eToro que se está utilizando actualmente para invertir en este fondo.

Para obtener más información, haga clic aquí.

377

Asignación/Exposición
(01/12/2024-01/01/2025)
Asignación/Exposición

Esta tarjeta muestra la distribución de los activos de Smart Portfolio en el tiempo. Cada periodo mostrado es un intervalo entre los eventos de reajuste y usted puede ver la distribución de activos de dos maneras:

Asignación - Muestra las 9 inversiones principales y dominantes (mercados o personas) que el fondo tenía durante el periodo. El resto de la inversión de Smart Portfolio se agrega en "Otros"

Exposición neta - Muestra los 9 mercados dominantes a los que Smart Portfolio está expuesto en relación con su patrimonio total. El resto de la exposición de mercado se añade a "Otros"
Exposición neta

(01/11/2024-01/12/2024)

(-)

8.35%

8.98%

9.73%

5.84%

7.63%

8.21%

7.54%

9.81%

8.70%

39.49%

GIB

8.35%

MSI

8.98%

ATR

9.73%

YELP

5.84%

SEIC

7.63%

DCI

8.21%

RPM

7.54%

9.81%

8.7%

Otro

39.49%