{"id":766159,"date":"2023-11-14T13:01:33","date_gmt":"2023-11-14T11:01:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etoro.com\/trading\/futures-vs-commodities\/"},"modified":"2025-11-03T13:00:05","modified_gmt":"2025-11-03T11:00:05","slug":"futures-vs-commodities","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.etoro.com\/es\/trading\/futures-vs-commodities\/","title":{"rendered":"Futuros y materias primas: diferencias"},"content":{"rendered":"\n

Explorar el mundo financiero de los futuros y las materias primas<\/a> revela diferencias cruciales en c\u00f3mo se negocian y gestionan estos activos. Mientras que las materias primas representan bienes tangibles, los futuros se presentan como contratos que pronostican su valor futuro.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

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Las materias primas pueden ser un mercado \u00fatil para diversificar tu cartera<\/a> o hacer coberturas<\/e-tip> de riesgos asociados a otros tipos de activos. En ese sentido, existen varios instrumentos que te brindan acceso a este mercado, aunque uno de los m\u00e1s conocidos son los futuros de materias primas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 son los futuros?<\/h2>\n\n\n\n

Los futuros son instrumentos derivados<\/e-tip> que requieren del pago de un margen inicial<\/e-tip> cuando los adquieres. El intercambio de activos acordado en un futuro se efect\u00faa en la \u00abfecha de vencimiento\u00bb designada en el contrato<\/strong>. En esta fecha, el efectivo o los activos se transfieren entre las cuentas de las partes involucradas bajo la supervisi\u00f3n de la bolsa de valores.<\/p>\n\n\n\n

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Consejo: <\/strong>Cabe mencionar que los futuros son contratos estandarizados seg\u00fan las reglas de cada bolsa.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Un \u00abfuturo\u00bb es un contrato que obliga a las partes a comprar o vender una cantidad espec\u00edfica de un activo a un precio acordado en una fecha posterior<\/strong>. Estos contratos se negocian en las bolsas de valores y se pueden realizar con una variedad de activos, yendo desde materias primas<\/a> hasta divisas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfC\u00f3mo se relacionan las materias primas con los futuros?<\/h2>\n\n\n\n

Los \u00abfuturos de materias primas\u00bb son instrumentos ampliamente negociados que facilitan las negociaciones entre proveedores y consumidores de <\/strong>commodities<\/em><\/strong><\/a>. <\/strong>Dado que los futuros tienen cantidades, precios y fechas predefinidas, proporcionan certeza en t\u00e9rminos de costos y entrega.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, los futuros de commodities<\/em> sirven para hacer <\/strong>trading<\/em><\/strong><\/a> especulativo. <\/strong>Esto se debe a que no es necesario mantener los futuros hasta su fecha de vencimiento, por lo que puedes negociarlos en la bolsa para tratar de obtener ganancias de capital<\/e-tip> <\/strong>antes de su entrega.<\/p>\n\n\n\n

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Consejo: <\/strong>Es posible que notes una mayor volatilidad en los d\u00edas de vencimientos de futuros, ya que los participantes del mercado suelen abrir o cerrar sus posiciones.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Los <\/strong>traders<\/em><\/strong> suelen preferir los \u00abfuturos no entregables\u00bb, en los que no hay intercambio de activos<\/strong>, sino una liquidaci\u00f3n en efectivo de la diferencia de precios al final del contrato. En contraste, los \u00abfuturos entregables\u00bb implican la entrega f\u00edsica de materias primas como ma\u00edz<\/a> o cacao, y son m\u00e1s utilizados por las empresas y consumidores de commodities<\/em>. <\/p>\n\n\n\n

El trading<\/em> con futuros de materias primas usualmente est\u00e1 reservado para los traders<\/em> m\u00e1s experimentados. Esto se debe a que esta modalidad de <\/strong>trading<\/em><\/strong> exige un margen inicial, que en ocasiones puede ser significativo<\/strong>, al igual que un entendimiento profundo de los riesgos inherentes. <\/p>\n\n\n\n

Cabe resaltar que el trading<\/em> de futuros permite el uso de <\/strong>apalancamiento<\/strong><\/a>, lo que significa que puedes controlar una posici\u00f3n m\u00e1s grande que tu dep\u00f3sito inicial<\/strong>. El apalancamiento intensifica tanto los riesgos como el impacto de las fluctuaciones de precio en tus PyG<\/e-tip>. <\/p>\n\n\n\n

Los br\u00f3keres cuentan con instrumentos flexibles que te brindan acceso al mercado de materias primas sin los riesgos<\/a> y responsabilidades de los futuros. Algunos de estos son las acciones de commodities<\/em>, los ETF de materias primas<\/a> y los CFD de materias primas.<\/strong> <\/mark><\/p>\n\n\n\n

Vale la pena mencionar que los <\/strong>CFD<\/strong><\/a> tienen riesgos notables, ya que, al igual que los futuros, son instrumentos derivados<\/strong>. No obstante, en el caso de los CFD, el contrato es directamente con el br\u00f3ker y no con la bolsa.<\/p>\n\n\n\n

Una caracter\u00edstica peculiar de los CFD es que pueden seguir el precio de futuros de materias primas<\/strong>, <\/strong>como el trigo<\/a>. De esa forma, puedes beneficiarte de las fluctuaciones del mercado subyacente sin preocuparte por realizar entregas f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n

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Futuros de materias primas m\u00e1s negociados<\/h2>\n\n\n\n

Los futuros m\u00e1s negociados a nivel mundial incluyen el petr\u00f3leo Brent, el petr\u00f3leo WTI, el gas natural, el oro, la plata, el cobre, el caf\u00e9, el az\u00facar, el cacao y el algod\u00f3n. Al igual que en todos los mercados, los vol\u00famenes de negociaci\u00f3n de los futuros de materias primas pueden variar debido a factores geopol\u00edticos<\/e-tip><\/strong> y eventos naturales.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, las <\/strong>tendencias<\/strong><\/a> a largo plazo pueden influir en la oferta y la demanda de <\/strong>commodities<\/em><\/strong> espec\u00edficas. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para obtener los vol\u00famenes de negociaci\u00f3n de futuros de materias primas, es \u00fatil revisar las bolsas principales<\/strong> como el Chicago Mercantile Exchange<\/a>, la London Metal Exchange y la Tokyo Commodity Exchange. <\/p>\n\n\n\n

Con base en los datos de la Futures Industry Association y la Intercontinental Exchange, estos son las <\/strong>commodities<\/em><\/strong> con mayores vol\u00famenes de negociaci\u00f3n a nivel mundial:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Petr\u00f3leo Brent<\/a><\/td>Petr\u00f3leo WTI<\/a><\/td>Gas natural<\/a><\/td>Oro<\/a><\/td>Plata<\/a><\/td><\/tr>
Cobre<\/a><\/td>Caf\u00e9<\/a><\/td>Az\u00facar<\/a><\/td>Cacao<\/a><\/td>Algod\u00f3n<\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><\/figure>\n\n\n\n
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Consejo: <\/strong>Los mercados con mayor actividad y liquidez <\/strong>suelen presentar spreads<\/em> m\u00e1s bajos, lo que se traduce a menores costos de trading<\/em>.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Diferencias entre trading<\/em> de materias primas con futuros y CFD<\/h2>\n\n\n\n

Adentr\u00e1ndonos en el din\u00e1mico mundo del trading de materias primas, encontramos dos instrumentos esenciales: los futuros y los contratos por diferencia (CFD)<\/strong>. Mientras que los futuros son contratos estandarizados que obligan a la compra o la venta de un activo, los CFD permiten a los inversores especular sobre la diferencia de precio del activo sin necesidad de poseerlo.<\/p>\n\n\n\n

Los futuros fueron uno de los primeros instrumentos que abrieron el mercado de materias primas a los inversores <\/strong>y los traders<\/e-tip><\/em>. Sin embargo, a medida que las commodities<\/em> ganaron popularidad, surgieron otros instrumentos (como los CFD) para brindar acceso a los inversores minoristas.<\/p>\n\n\n\n

Antes de que selecciones un instrumento para invertir en materias primas<\/a>, vale la pena que conozcas sus pros y sus contras. Para empezar, veamos las ventajas y las desventajas de los futuros de materias primas.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n

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Pros<\/span><\/div>
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