CopyPortfolio GainersQTR d’eToro

Imaginez que vous puissiez constituer une équipe des traders les plus performants d’eToro et que cette équipe d’experts trade 24h/24.

Vous pourriez profiter des innombrables opportunités que les marchés financiers du monde entier ont à offrir, sans avoir à lever le petit doigt.

Cela semble être une stratégie que seuls les investisseurs riches pourraient employer.

Cependant, croyez-le ou non, il est maintenant possible pour tout le monde d’investir de cette manière, grâce aux progrès de la technologie financière.

Le CopyPortfolio GainersQTR d’eToro : les meilleurs traders au monde travaillent pour vous

GainersQTR est une stratégie d’investissement révolutionnaire développée par eToro qui vise à identifier les traders sur la plateforme eToro qui sont statistiquement les plus susceptibles de surpasser le marché dans les mois à venir. Il copie ensuite ces traders afin que les autres puissent bénéficier de leurs compétences et de leur expertise. GainersQTR a pour objectif de fournir aux investisseurs une stratégie d’investissement qui a le potentiel de surpasser le marché au fil du temps, tout en maintenant un profil de risque faible.

Fonctionnement du CopyPortfolio GainersQTR

GainersQTR suit des millions de traders du monde entier puis utilise des technologies avancées telles que l’apprentissage⁠ machine pour sélectionner les traders susceptibles de générer des bénéfices au cours du trimestre à venir sans prendre de risques excessifs.   L’apprentissage machine vise à repérer les modèles dans les données historiques et à établir des prévisions pour le futur basées sur ces modèles tout en tirant constamment parti de l’expérience.

Plus précisément, l’algorithme GainersQTR sélectionne les traders qui :

  • Ont généré de solides rendements au cours d’intervalles de temps précédents (c.-à-d. le trimestre précédent, les 12 mois précédents)
  • Ont maintenu un profil de risque adéquat au cours d’intervalles de temps précédents
  • Affichent des ratios de trading supérieurs (c.-à-d. un ratio de gain/perte, un ratio de gain moyen par trade par rapport à la perte moyenne par trade)
  • Sont raisonnablement actifs sur la plateforme eToro mais ne surtradent pas
  • Utilisent raisonnablement l’effet de levier

La plupart des traders sélectionnés par l’algorithme font partie du programme Popular Investor d’eToro, ce qui signifie qu’ils sont des traders qualifiés qui respectent les normes élevées du programme. Cependant, tous les trimestres, l’algorithme identifie les traders les plus prospères qui avaient échappé au radar et qui ne font pas partie du programme Popular Investor.

Une fois que l’algorithme a identifié un certain nombre de top traders, un portefeuille basé sur ces top traders est constitué.

Forts rendements ajustés au risque

La performance du GainersQTR CopyPortfolio est impressionnante depuis son lancement en 2016.

Entre le 11 avril 2016 et le 11 mai 2020, la stratégie a généré un rendement de 64 %, dépassant à la fois le S&P 500 et l’indice MSCI World, qui ont généré des rendements de 39 % et 19 % respectivement. Il s’agit d’un niveau de surperformance significatif.

Ce qui est encore plus impressionnant à propos des performances de la stratégie GainersQTR, c’est que pendant les périodes de volatilité des marchés financiers, lorsque les actions et d’autres actifs étaient en baisse, le portefeuille a beaucoup moins chuté que les principaux indices boursiers mondiaux, fournissant aux investisseurs un haut niveau de protection.

Depuis le lancement du portefeuille, nous avons traversé deux grandes périodes de volatilité sur les marchés financiers. Le premier est survenu à la fin de l’année 2018 et le second au début de l’année 2020. Pendant ces périodes de volatilité, le recul maximum du portefeuille GainersQTR s’est élevé à 8 %. Par contre, les indices S&P 500 et MSCI Global ont enregistré des reculs de 34 %.

Graphique 1. Performances de GainersQTR depuis sa création

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs

Protection contre la volatilité du marché

La raison pour laquelle le GainersQTR CopyPortfolio a dépassé les performances pendant les périodes de volatilité est que sa stratégie se concentre fortement sur la gestion des risques.

Pour commencer, la stratégie est hautement diversifiée. GainersQTR alloue une large variété de classes d’actifs, y compris des actions, des indices, des ETF, des matières premières et des crypto-actifs, ce qui signifie que le portefeuille peut résister à des niveaux élevés de volatilité dans des classes d’actifs spécifiques. Les traders sont également basés dans le monde entier, ce qui signifie qu’ils possèdent une expertise dans différents secteurs des marchés, ce qui réduit davantage les risques.

Ensuite, chaque trader sélectionné par l’algorithme est associé à un Stop Loss de 5 %. Si ce Stop Loss est déclenché, la position du trader est fermée et le capital restant est maintenu en espèces jusqu’au prochain rééquilibrage du portefeuille. Le fait que chaque trader dispose de son propre Stop Loss signifie que, même si une poignée de traders ne sont pas performants et sont exclus, la stratégie peut continuer à profiter d’autres occasions d’investissement.

Enfin, le portefeuille est rééquilibré sur une base trimestrielle afin de garantir le respect de sa stratégie prédéterminée (c’est-à-dire de choisir les traders les plus susceptibles de surperformer au cours du trimestre à venir). La fréquence de rééquilibrage trimestriel donne aux traders le temps de surpasser tout en s’assurant que la stratégie correspond aux tendances du marché.

Ce qui rend le CopyPortfolio GainersQTR unique

Le CopyPortfolio GainersQTR d’eToro offre aux investisseurs une approche particulièrement unique de la gestion des investissements.

De la même manière que les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs du monde entier utilisent des technologies d’analyse de données avancées telles que l’apprentissage machine, qui traite une quantité énorme de données , pour se démarquer des autres traders, GainersQTR utilise une technologie avancée pour identifier les traders sur la plateforme eToro qui ont les meilleures chances de surpasser le marché dans un avenir proche.

Avec des millions de traders et d’investisseurs inscrits générant des milliards de mesures financières chaque jour, eToro est un environnement véritablement idéal pour les technologies d’analyse de données avancées. Grâce à une technologie de pointe, eToro peut tirer parti des ensembles de données auxquels il a accès, afin de créer une stratégie d’investissement de niveau supérieur axée sur les données.

En fin de compte, GainersQTR est comme si votre propre équipe de top traders travaillait pour vous. Cette forme de gestion de l’investissement n’est plus l’apanage de l’élite fortunée : elle est désormais à la disposition de tous ceux qui souhaitent en profiter.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 75 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent des fonds lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

CopyPortfolios est un service de gestion d’investissement fourni par eToro Europe Ltd., qui est autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission.

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