{"id":501734,"date":"2020-09-13T17:29:04","date_gmt":"2020-09-13T14:29:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etoro.com\/trading\/how-to-set-stop-loss-and-take-profit-targets\/"},"modified":"2026-01-15T12:59:20","modified_gmt":"2026-01-15T10:59:20","slug":"how-to-set-stop-loss-and-take-profit-targets","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.etoro.com\/it\/trading\/how-to-set-stop-loss-and-take-profit-targets\/","title":{"rendered":"Come impostare Stop-Loss e Take Profit"},"content":{"rendered":"\n

Qualunque sia l\u2019approccio agli investimenti che hai in mente, gli ordini Stop-Loss e Take Profit sono tra gli strumenti pi\u00f9 efficaci per gestire le posizioni e pianificare un\u2019uscita. Sono alla base di tantissime strategie di gestione del rischio e possono aiutarti a ottimizzare i rendimenti.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Vorresti includere gli ordini Stop-Loss e Take Profit nella tua strategia di trading, ma non sai da dove iniziare? In questa guida base ti spiegheremo cosa sono e come funzionano questi ordini e scopriremo perch\u00e9 possono aiutarti ad automatizzare la tua attivit\u00e0 di trading<\/strong> riducendo, al contempo, il rischio di sovraesposizione.<\/p>\n\n\n\n

Una migliore comprensione del funzionamento di questi ordini e delle loro modalit\u00e0 di utilizzo pu\u00f2 semplificare l\u2019operativit\u00e0 di trading e migliorare la tua strategia d\u2019investimento nel suo complesso. Continua a leggere per scoprire come.<\/p>\n\n\n\n

Cosa sono gli ordini Stop-Loss e Take Profit?<\/h2>\n\n\n\n

Lo Stop-Loss e il Take Profit sono due ordini<\/strong> che servono per chiudere automaticamente una posizione<\/e-tip> quando il livello dei prezzi tocca una determinata soglia prestabilita.<\/p>\n\n\n\n

Si tratta, dunque, di due strumenti di risk management<\/strong> fondamentali che possono aiutarti a gestire il rischio, in due modi diversi: il primo riducendo le perdite e il secondo assicurando i profitti.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Lo Stop-Loss, \u00e8 uno strumento di gestione del rischio. Infatti, il limite \u00e8 fissato \u201cal ribasso<\/strong>\u201d e permette di liquidare una posizione prima che il prezzo di un asset scenda sotto la soglia stabilita. In questo modo \u00e8 possibile evitare perdite eccessive di capitale<\/e-tip> o, nei casi pi\u00f9 gravi, l\u2019azzeramento del proprio conto.<\/p>\n\n\n\n

Il Take Profit, invece, ha lo scopo di chiudere una posizione in trend positivo in modo da proteggere il profitto<\/strong> accumulato prima che vi sia un eventuale contro-trend.<\/p>\n\n\n\n

Come \u00e8 facile intuire, l\u2019aspetto pi\u00f9 delicato \u00e8 scegliere il valore corretto delle soglie<\/strong>: un errore di valutazione, pu\u00f2 causare perdite, anche ingenti.<\/p>\n\n\n\n

In che modo le strategie Stop-Loss possono aiutarti a limitare i rischi?<\/h2>\n\n\n\n

Innanzitutto, l\u2019uso dello Stop-Loss ti permette di automatizzare la chiusura di una posizione, evitando che emozioni passeggere<\/a> come la paura o l\u2019avidit\u00e0 possano indurti a<\/strong> prendere decisioni avventate<\/strong>, magari basate su fluttuazioni a breve termine dei prezzi.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

L\u2019impostazione di tali ordini permette di seguire in modo pi\u00f9 disciplinato e rigoroso il tuo piano di trading<\/strong> e non ti obbliga, al contempo, a stare sempre davanti a un monitor per controllare l\u2019andamento dei mercati.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>
\n

Suggerimento:<\/strong> non tutte le operazioni saranno vincenti. Con gli Stop-Loss puoi \u201ctagliare le perdite\u201d e concentrarti su quelle che generano profitti.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Come impostare i livelli di Stop-Loss<\/h2>\n\n\n\n

Per impostare i livelli di Stop-Loss devi considerare prima di tutto la quantit\u00e0 di capitale che puoi perdere in quella determinata operazione. Ci\u00f2, ovviamente, dipende dalla tua propensione al rischio<\/strong> e dalla tua strategia complessiva.<\/p>\n\n\n\n

Da un punto di vista pratico, alcuni investitori potrebbero voler limitare le perdite al 10% usando gli Stop-Loss. In tal senso, puoi avvalerti di indicatori di analisi tecnica<\/e-tip> per trovare possibili zone di resistenza e supporto da usare come guida.<\/p>\n\n\n\n

Per avere un esempio concreto, puoi cliccare sul grafico seguente che ti mostra l\u2019andamento aggiornato dell\u2019indice SPX500<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

A scopo puramente illustrativo. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Alcuni investitori scelgono di posizionare lo Stop-Loss appena sotto un livello di supporto<\/e-tip>. Se il prezzo rompe quel supporto, significa che lo scenario di mercato \u00e8 cambiato e la strategia potrebbe non essere pi\u00f9 valida<\/strong>. In questi casi, i trader pi\u00f9 esperti preferiscono chiudere la posizione e limitare le perdite.<\/p>\n\n\n\n

Come funzionano le strategie Take Profit?<\/h2>\n\n\n\n

Le strategie Take Profit consistono nell\u2019impostare un ordine di chiusura<\/strong> quando un prezzo raggiunge una determinata soglia al rialzo. Cos\u00ec si assicurano i profitti accumulati prima che si verifichi un\u2019eventuale inversione di tendenza.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Come per lo Stop-Loss, anche per impostare l\u2019ordine Take Profit si possono utilizzare indicatori di analisi tecnica specifici come le \u201cresistenze<\/e-tip>\u201d<\/strong>, le medie mobili, gli indicatori di Momentum<\/a> o il ritracciamento di Fibonacci<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Nel grafico seguente puoi vedere un esempio di un trend rialzista sempre dell\u2019indice SPX500<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

A scopo puramente illustrativo. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Gli ordini Take-Profit fissano un tetto al potenziale guadagno di un\u2019operazione<\/strong>. Se la strategia cambia e decidi di rimuovere il Take-Profit per lasciare correre un trade vincente, puoi comunque evitare di trasformare il guadagno in perdita impostando uno Stop-Loss al punto di pareggio dell\u2019operazione.<\/p>\n\n\n\n

Come impostare il tuo livello di rischio<\/h2>\n\n\n\n

Per impostare un livello di rischio adeguato alle tue esigenze<\/a> puoi eseguire una semplice operazione: dividi il profitto che vuoi ottenere per il capitale che sei in grado di rischiare<\/strong>. In altri termini, puoi dividere il profitto che vorresti ottenere con un ordine Take Profit per il capitale che perderesti con l\u2019ordine Stop-Loss.<\/p>\n\n\n\n

In linea generale, molti dei trader agli inizi, o i pi\u00f9 conservativi, si attestano su un rapporto di rischio 2:1<\/strong>, ossia rischiare un euro per guadagnarne due. In base a tale rapporto, un trader che desidera investire 500 euro imposter\u00e0 un Take Profit a 1.000 euro e lo Stop-Loss a 250.<\/p>\n\n\n\n

Questo tipo di approccio, estremamente disciplinato, consente di tenere sotto controllo i rischi di investimento specialmente in mercati molto volatili<\/a> come quelli azionari.<\/p>\n\n\n\n

Conclusioni<\/h2>\n\n\n\n

Gli ordini Stop-Loss e Take Profit sono strumenti di gestione del rischio che vengono utilizzati soprattutto nelle strategie a breve termine<\/a> caratterizzate da pi\u00f9 posizioni in contemporanea.<\/strong> Questi strumenti<\/strong> sono anche adatti a chi non vuole monitorare continuamente il proprio portafoglio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019impostazione di tali ordini permette di attenerti in modo pi\u00f9 scrupoloso al tuo piano di investimenti<\/strong>, spostando l\u2019attenzione dal \u201cmonitorare costantemente lo schermo\u201d alla strategia complessiva, favorendo disciplina, riducendo l\u2019impatto delle emozioni sulle decisioni e riportando il focus sull\u2019obiettivo principale: generare rendimento.<\/p>\n\n\n\n

Ricorda che puoi scegliere e modificare i tuoi ordini<\/strong> liberamente in base al tuo profilo di rischio e alla tua strategia di trading.<\/p>\n\n\n\n

Visita l\u2019Academy di eToro<\/a> per saperne di pi\u00f9 su come utilizzare gli ordini Stop-Loss e Take Profit.<\/p>\n\n\n\n

Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n
\n
Cos\u2019\u00e8 il trailing Stop-Loss?<\/dt>
\n

Il trailing Stop-Loss<\/a> \u00e8 un tipo di ordine Stop-Loss pi\u00f9 flessibile rispetto a quello tradizionale. Il trailing Stop-Loss, infatti, si muove a seconda dell\u2019andamento del mercato. Il trader, in questo caso, non determina un livello di stop specifico, ma una sorta di distanza tra il prezzo al quale ha acquistato o venduto, e il prezzo al quale vorrebbe attivare lo Stop-Loss.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Gli Stop-Loss sono garantiti?<\/dt>
\n

Non sempre. Soprattutto quando un mercato \u00e8 volatile, il livello di Stop-Loss determinato dal trader potrebbe non essere disponibile, per esempio quando si verifica un gap di mercato<\/a>. In questi casi, lo Stop-Loss si attiva al primo livello di prezzo disponibile, il pi\u00f9 vicino possibile a quello determinato dal trader.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Ci sono casi in cui non dovrei utilizzare gli ordini Stop-Loss o Take Profit?<\/dt>
\n

Gli Stop-Loss possono essere attivati da movimenti di prezzo di breve periodo, generando perdite su una posizione che, potenzialmente, avrebbe potuto tornare a muoversi in territorio positivo. Al contrario, i Take-Profit pongono un limite al potenziale rialzo. Gli investitori con un approccio \u201cbuy-and-hold<\/a>\u201d potrebbero scegliere di non utilizzare Stop-Loss e Take-Profit per evitare che le oscillazioni di breve periodo influenzino il loro piano d\u2019investimento a lungo termine.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Che cos\u2019\u00e8 un ordine Stop?<\/dt>
\n

Un ordine Stop, chiamato talvolta Stop-Entry Order, \u00e8 un ordine impartito al broker per aprire automaticamente una nuova posizione a un prezzo predeterminato, meno favorevole rispetto al prezzo di mercato corrente.<\/p>\n\n\n\n

Gli ordini Stop possono essere per entrare in un\u2019operazione al momento giusto, senza perdere l\u2019occasione se il prezzo inizia a muoversi nella direzione opposta alle attese. Gli ordini Stop servono ad aprire nuove posizioni e non vanno confusi con gli ordini Stop-Loss, che invece sono strumenti di gestione del rischio<\/a> per chiudere posizioni gi\u00e0 aperte.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n<\/dl>\n\n\n\n\t\t