{"id":917257,"date":"2024-07-18T17:00:30","date_gmt":"2024-07-18T14:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etoro.com\/trading\/short-term-and-aggressive-trading-strategies\/"},"modified":"2025-11-03T15:03:55","modified_gmt":"2025-11-03T13:03:55","slug":"short-term-and-aggressive-trading-strategies","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.etoro.com\/it\/trading\/short-term-and-aggressive-trading-strategies\/","title":{"rendered":"Strategie aggressive e a breve termine"},"content":{"rendered":"\n

Le strategie di trading aggressive e a breve termine tendono a sfruttare la volatilit\u00e0 dei mercati e i rapidi rimbalzi dei prezzi. Si tratta di tecniche di investimento che, per\u00f2, possono presentare un profilo di rischio elevato. Scopri subito come funzionano e come applicarle in modo corretto per diversificare il tuo portafoglio d\u2019investimenti.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

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Oltre a strategie a lungo termine come quelle buy-and-hold<\/a>, gli investitori possono optare per tecniche di trading a breve termine come il day trading<\/strong><\/a>, lo scalping o lo swing trading. Si tratta di tecniche che hanno come obiettivo sfruttare la volatilit\u00e0 e i rapidi movimenti dei prezzi a breve termine. <\/p>\n\n\n\n

Per loro natura, le strategie \u201cshort term\u201d<\/strong> risultano pi\u00f9 aggressive e presentano un livello di rischio maggiore. Per tali motivi \u00e8 necessario studiarle con attenzione. Continua a leggere questa guida per scoprire i segreti e i consigli degli esperti su come aggiungere le tecniche a breve termine nella tua strategia finanziaria.<\/p>\n\n\n\n

Basi del trading a breve termine<\/h2>\n\n\n\n

Le strategie di trading a breve termine possono essere applicate a qualsiasi tipo di mercato<\/strong> e a ogni asset class<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, trattandosi di tecniche che cercano di sfruttare i rapidi rimbalzi dei prezzi, si adattano meglio a strumenti e a mercati che presentano un\u2019elevata volatilit\u00e0 intrinseca<\/strong> come i titoli growth, gli indici, le valute, le materie prime e i criptoasset. Al contrario, invece, strumenti come obbligazioni o azioni blue-chip<\/a> sono caratterizzate da un andamento pi\u00f9 lineare.<\/p>\n\n\n\n

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Il tempo nel mercato batte il timing del mercato.<\/p>\nKen Fisher, fondatore di Fisher Investments<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Nelle strategie a breve termine, inoltre, \u00e8 fondamentale scegliere con precisione il momento di ingresso e di uscita da una posizione. Si tratta di tecniche \u201cmarket timing\u201d<\/strong> in cui la tempestivit\u00e0 \u00e8 essenziale per sfruttare i movimenti dei prezzi.<\/p>\n\n\n\n

Le strategie a breve termine risentono molto delle notizie e degli eventi finanziari pi\u00f9 importanti, come le pubblicazioni degli utili o l\u2019halving di Bitcoin. In queste fasi si registra sempre un aumento della volatilit\u00e0 e un incremento dei volumi degli scambi da parte dei grandi investitori istituzionali<\/strong><\/a>, come i fondi pensione.<\/p>\n\n\n\n

Altri momenti in cui i trader a breve termine possono trovare occasioni di investimento interessanti sono i minuti immediatamente precedenti all\u2019apertura e alla chiusura dei mercati<\/strong>, generalmente 30 minuti prima e dopo gli orari della Borsa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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Suggerimento: <\/strong>se opti per una strategia a breve termine, scegli gli asset e i momenti della giornata che presentano una volatilit\u00e0<\/a> adatta al tuo stile di trading e al tuo profilo di rischio.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Un ulteriore aspetto a cui dovresti sempre prestare attenzione prima di optare per una strategia a breve termine, \u00e8 rappresentato dai costi e dal regime fiscale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Trattandosi di un approccio basato su operazioni frequenti, il trading a breve termine pu\u00f2 presentare costi e commissioni<\/a> di intermediazione elevati. Oltre a ci\u00f2, le operazioni rientrano pi\u00f9 nella sfera delle \u201cspeculazioni\u201d piuttosto che degli investimenti<\/strong> e ci\u00f2 potrebbe comportare imposte maggiori sulle plusvalenze e una tassazione<\/a> pi\u00f9 onerosa.<\/p>\n\n\n\n

Comprendere le tattiche di trading aggressive<\/h2>\n\n\n\n

Le strategie a breve termine presentano delle caratteristiche peculiari<\/strong> che le distinguono da quelle a lungo termine.<\/p>\n\n\n\n

Innanzitutto, si tratta di tattiche incentrate pi\u00f9 sull\u2019analisi tecnica<\/strong><\/a> che su quella fondamentale. L\u2019analisi tecnica, infatti, si basa sull\u2019utilizzo di parametri e indicatori specifici per individuare possibili anomalie e variazioni significative dei prezzi a breve termine<\/strong>, il che \u00e8 essenziale per chi ha un approccio aggressivo.<\/p>\n\n\n\n

Altro elemento caratteristico \u00e8 l\u2019utilizzo dello \u201c<\/strong>short selling<\/strong><\/a>\u201d<\/strong>, ossia della vendita allo scoperto.<\/p>\n\n\n\n

Vendendo allo scoperto, i trader liquidano un asset che ritengono scender\u00e0 di valore, per poi riacquistarlo a un prezzo inferiore.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

Diversamente dall\u2019approccio \u201clong\u201d, in cui si realizza un profitto solo nel caso in cui un asset aumenti di valore, adottando la tecnica dello short selling \u00e8 possibile realizzare un guadagno anche se l\u2019asset perde di valore.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Strategie chiave nel trading a breve termine<\/h2>\n\n\n\n

Come anticipato, esistono tre principali strategie a breve termine: il day trading, lo swing trading e lo scalping<\/strong>. La differenza principale \u00e8 data dal periodo di tempo in cui vengono mantenute le posizioni. <\/p>\n\n\n\n

Nel caso del day trading<\/strong>, come suggerisce il nome, le operazioni vengono aperte e chiuse durante una singola sessione di negoziazione. I trader giornalieri, infatti, non mantengono mai una posizione overnight. <\/p>\n\n\n\n

Lo swing trading<\/strong>, invece, prevede un\u2019operativit\u00e0 pi\u00f9 flessibile, con operazioni che possono rimanere aperte anche alcuni giorni. <\/p>\n\n\n\n

La finestra di tempo di riferimento per un\u2019operazione di trading varia a seconda della strategia che si desidera applicare.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

Molto pi\u00f9 aggressiva e rischiosa \u00e8, infine, la strategia dello \u201cscalping\u201d <\/strong>che consiste nell\u2019entrare e uscire da una posizione anche nel giro di pochi minuti. Questo tipo di tecnica \u00e8 adatta principalmente a chi segue un approccio automatico e si avvale di specifici software.<\/p>\n\n\n\n

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Alcune piattaforme di trading, infatti, consentono di impostare algoritmi e set up automatici<\/strong> che acquistano e vendono senza l’intervento umano. Generalmente, pi\u00f9 elevata \u00e8 la frequenza di scalping e pi\u00f9 \u00e8 probabile che il processo di negoziazione avvenga tramite l\u2019uso di un sistema automatizzato.<\/p>\n\n\n\n

Analisi tecnica per decisioni rapide<\/h3>\n\n\n\n

L\u2019utilizzo degli indicatori di analisi tecnica<\/a> come il \u201cRelative Strength Index\u201d<\/strong> (RSI, \u201cindice di forza relativa<\/a>\u201d) pu\u00f2 aiutarti ad analizzare meglio i movimenti dei mercati in modo da identificare eventuali opportunit\u00e0 di trading. Ogni indicatore presenta caratteristiche diverse e serve per mettere in luce determinati aspetti. <\/p>\n\n\n\n

Le \u201cmedie mobili\u201d<\/strong>, ad esempio, sono utili per valutare il trend di un asset e mettono in luce la direzione dei movimenti di prezzo. <\/p>\n\n\n\n

Le \u201cbande di Bollinger<\/a>\u201d<\/strong>, invece, permettono di individuare situazioni in cui il mercato \u00e8 sopravvalutato o sottovalutato. Il gi\u00e0 citato RSI, invece, consente di valutare i guadagni recenti di un asset in confronto alle sue perdite.<\/p>\n\n\n\n

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Suggerimento: <\/strong>un RSI vicino al valore \u201c0\u201d indica che l\u2019asset \u00e8 ipervenduto<\/em>, mentre un RSI che oscilla verso il 100 indica un asset tendenzialmente ipercomprato<\/em>. <\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Alcune volte pu\u00f2 capitare che indicatori diversi forniscano dei segnali opposti<\/strong>, oppure che uno stesso indicatore suggerisca due alternative contrastanti di acquisto\/vendita. <\/p>\n\n\n\n

Ad esempio, quando il prezzo di un asset diverge per lungo tempo dalla sua media mobile<\/strong>, ci\u00f2 potrebbe suggerire due diversi scenari. Da un lato, che il prezzo potrebbe presto tornare alla normalit\u00e0, per cui pu\u00f2 essere conveniente vendere. Dall\u2019altro, che potrebbe verificarsi un breakout per cui sarebbe meglio acquistare.<\/p>\n\n\n\n

Cosa fare in questi casi? La soluzione migliore \u00e8 effettuare un\u2019analisi tecnica approfondita<\/strong>, integrando molteplici indicatori. Pi\u00f9 \u00e8 alto il numero di indicatori che fornisce segnali simili e pi\u00f9 \u00e8 verosimile che il mercato si muover\u00e0 in quella direzione. <\/p>\n\n\n\n

Sfruttare la volatilit\u00e0 del mercato<\/h3>\n\n\n\n

Un altro strumento utilizzato da chi predilige strategie di trading aggressive e a breve termine, \u00e8 la leva finanziaria<\/strong><\/a>.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

La leva \u00e8 uno strumento altamente rischioso che consente a un investitore di aumentare la propria esposizione prendendo in prestito capitale dal proprio broker.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

A partire, quindi, da un capitale anche esiguo usato come <\/strong>margine<\/strong>,<\/strong> \u00e8 possibile effettuare investimenti esponenzialmente maggiori. Ci\u00f2, per\u00f2, se da un lato consente di amplificare gli eventuali rendimenti, dall\u2019altro comporta una moltiplicazione delle possibili perdite.<\/p>\n\n\n\n

Nel caso in cui le perdite dovessero superare l\u2019importo del capitale depositato come margine<\/a>, il broker pu\u00f2 effettuare una \u201cmargin call\u201d<\/strong> (o \u201crichiesta di margine\u201d) chiedendo all\u2019investitore di depositare fondi aggiuntivi, oppure pu\u00f2 chiudere la posizione, cristallizzando le perdite.<\/p>\n\n\n\n

Fissare obiettivi e limiti realistici<\/h3>\n\n\n\n

Come per ogni strategia di trading, anche nel caso dell\u2019approccio a breve termine \u00e8 fondamentale pianificare con cura ogni fase dell\u2019investimento, fissando limiti e obiettivi finanziari realistici<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Prima di tutto, trattandosi di un approccio che richiede un\u2019attivit\u00e0 intensa, \u00e8 importante assicurarsi di avere il tempo necessario per seguire e gestire le diverse posizioni. \u00c8 fondamentale, inoltre, non fare scelte avventate dettate dalle emozioni come la paura o l\u2019avidit\u00e0<\/strong><\/a> e, soprattutto, occorre ponderare con cura il ricorso a strumenti come la leva che possono causare una sovraesposizione eccessiva.<\/p>\n\n\n\n

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Suggerimento: <\/strong>utilizzare un conto demo<\/a> pu\u00f2 aiutarti a testare le strategie d\u2019investimento senza mettere a rischio il tuo capitale.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Ricorda, infine, che per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari \u00e8 necessario avere consapevolezza dei tuoi limiti ed \u00e8 essenziale partire da un portafoglio ben bilanciato e diversificato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Analisi del rischio vs rendimento<\/h2>\n\n\n\n

Un ottimo modo per valutare le prospettive di un investimento \u00e8 tramite il rapporto rischio e rendimento<\/strong><\/a>, anche detto \u201crisk-reward ratio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Si tratta di un valore ottenuto rapportando il guadagno potenziale con la perdita potenziale<\/strong> di un\u2019operazione. In questo modo \u00e8 possibile effettuare una valutazione pi\u00f9 oggettiva dei potenziali rischi\/vantaggi di un\u2019attivit\u00e0 finanziaria. <\/p>\n\n\n\n

Il rapporto rischio\/rendimento pu\u00f2 essere utilizzato anche per valutare complessivamente una strategia<\/strong> o un portafoglio d\u2019investimenti. Alcune operazioni, infatti, prese singolarmente potrebbero risultare poco vantaggiose. Tuttavia, nel complesso il portafoglio potrebbe avere delle prospettive di crescita interessanti.<\/p>\n\n\n\n

Come sempre, quindi, ci\u00f2 che conta \u00e8 costruire un portafoglio ben bilanciato e diversificato, con un rapporto complessivo rischio\/rendimento in linea con le esigenze e con il profilo di rischio di ciascun investitore. Per farlo \u00e8 possibile utilizzare strumenti specifici come gli ordini stop loss e take profit.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tramite gli ordini stop loss e take profit, gli investitori possono fissare delle soglie oltre le quali le operazioni vengono chiuse automaticamente. In questo modo \u00e8 possibile evitare che un\u2019operazione arrechi perdite superiori rispetto al livello di rischio tollerato.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

Oltre ai rischi generici, che accomunano tutte le strategie finanziarie, le tattiche a breve termine presentano rischi specifici legati all\u2019iperattivit\u00e0. Tra i principali vi \u00e8 il \u201ctrading emotivo\u201d<\/strong>, ossia il pericolo di agire in maniera irrazionale, facendosi trascinare dalle emozioni.<\/p>\n\n\n\n

Per evitarlo molti trader fanno affidamento sull\u2019edge,<\/strong> ossia sul vantaggio statistico<\/strong>. L\u2019edge indica la possibilit\u00e0 statistica che, in determinate condizioni, un\u2019operazione possa chiudersi positivamente. <\/p>\n\n\n\n

Altro rischio tipico delle strategie a breve termine \u00e8 il cosiddetto \u201cshort squeeze\u201d<\/strong>. Si tratta di un fenomeno che si verifica quando il prezzo di un titolo, venduto allo scoperto, aumenta in maniera vertiginosa, costringendo gli short seller ad acquistare azioni per coprire le perdite. <\/p>\n\n\n\n

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Suggerimento: <\/strong>Quanto pi\u00f9 un titolo \u00e8 venduto allo scoperto, pi\u00f9 aumenta il rischio che si inneschi un processo di \u201cshort squeeze\u201d.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Esistono molti altri rischi tipici delle strategie a breve termine. Ci\u00f2 nonostante, per\u00f2, esistono anche tecniche e strategie di <\/strong>gestione del rischio<\/strong><\/a> che puoi utilizzare per mitigarli.<\/p>\n\n\n\n

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Rischi<\/strong><\/th>Tecniche di gestione del rischio<\/strong><\/th><\/tr><\/thead>
Overtrading:<\/strong> le strategie a breve termine possono indurti ad aumentare il numero di operazioni, trasformando la tua operativit\u00e0 in un vero e proprio lavoro. 

Ci\u00f2, per\u00f2, non solo pu\u00f2 erodere il tuo tempo, ma pu\u00f2 rappresentare anche un rischio. Talvolta, infatti,  le condizioni di mercato sono tali che sarebbe pi\u00f9 opportuno non operare.<\/td>		Ordini stop-loss\/take-profit:<\/strong> lo stop loss e il take profit sono strumenti di risk management. Impostando questi ordini potrai evitare i rischi connessi ai movimenti estremi dei prezzi. <\/td><\/tr>
Short selling:<\/strong> la vendita allo scoperto, tipica delle strategie a breve termine, pu\u00f2 esporti al rischio di perdere di pi\u00f9 del capitale investito.
 <\/strong><\/td>		Modifica la tua leva finanziaria: <\/strong>se desideri utilizzare la leva finanziaria, scegli un broker che ti consenta di modificare la percentuale di leva in base alle diverse operazioni.<\/td><\/tr>
Notizie finanziarie:<\/strong> il trading a breve termine risente molto delle notizie e degli eventi finanziari che possono condizionare rapidamente i mercati, riducendo l\u2019efficacia dell\u2019analisi tecnica.<\/td>Rischio operativo:<\/strong> le strategie a breve termine necessitano di un\u2019operativit\u00e0 continua, per cui sia la tua infrastruttura IT sia quella del tuo broker devono essere affidabili. Scegli sempre, quindi, broker e piattaforme sicure e stabili.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><\/figure>\n\n\n\n

In molti casi la decisione migliore \u00e8 non investire<\/strong>. Spesso, infatti, le operazioni effettuate per noia o in maniera forzata, e senza le necessarie condizioni di mercato, si rivelano fallimentari.<\/p>\n\n\n\n

Conclusioni<\/h2>\n\n\n\n

Le strategie a breve termine sono caratterizzate da un\u2019elevata operativit\u00e0 e, generalmente, hanno come oggetto mercati altamente volatili come le criptovalute o i titoli growth. CI\u00f2 le rende potenzialmente pi\u00f9 rischiose<\/strong> rispetto agli approcci buy- and-hold.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, effettuando un\u2019analisi tecnica approfondita, diversificando in maniera adeguata il proprio portafoglio<\/strong> e utilizzando strumenti di risk management adeguati, come ad esempio lo stop loss e il take profit, \u00e8 possibile arginare i rischi tipici delle strategie aggressive e a breve termine.<\/p>\n\n\n\n

Prima di scegliere una strategia di investimento, per\u00f2, verifica sempre che sia in linea con i tuoi obiettivi finanziari e con il tuo profilo di rischio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Visita la eToro Academy<\/strong><\/a> per saperne di pi\u00f9 sulle strategie di trading aggressive e a breve termine.<\/p>\n\n\n\n

Quiz<\/h2>\n\n\n\n
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Quale delle seguenti non \u00e8 una strategia di trading a breve termine?<\/div>\n
Dollar cost averaging<\/div>\n\n\n\n
Scalping<\/div>\n\n\n\n
Swing trading<\/div>\n\n\n\n
Day trading<\/div>\n<\/div>
\u00a0<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n

Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n
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Cosa distingue il trading a breve termine dalle strategie di investimento a lungo termine?<\/dt>
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Le strategie a breve termine differiscono da quelle buy-and-hold per una serie di fattori. In primis, come \u00e8 facile intuire, il tempo in cui viene mantenuta aperta una posizione. Altre differenze riguardano i costi di commissione, le aliquote di tassazione, gli asset scelti e, inoltre, il tipo di analisi e di indicatori tecnici<\/a> usati per valutare le potenzialit\u00e0 di un investimento.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Come possono i trader gestire efficacemente i rischi tipici delle strategie di trading aggressive?<\/dt>
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Occorre, innanzitutto, scegliere piattaforme di trading<\/a> che offrano strumenti di risk management avanzati, come gli ordini stop loss e take profit. \u00c8 importante, inoltre, evitare il trading emotivo, fissare dei limiti all\u2019operativit\u00e0, sia in termini di tempo che di budget, ed \u00e8 fondamentale diversificare correttamente il proprio portafoglio.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Quali strumenti e indicatori sono pi\u00f9 utili per il trading a breve termine?<\/dt>
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Il trading a breve termine si basa, principalmente, sugli indicatori di analisi tecnica, il cui obiettivo \u00e8 di elaborare i dati di mercato come l\u2019andamento dei prezzi e i volumi di scambi. Tali indicatori, come l\u2019RSI o le medie mobili, possono essere usati su diversi intervalli di tempo, da pochi secondi sino a pi\u00f9 ore. Molto utile per chi investe nel breve tempo \u00e8 avere a portata di mano un calendario economico<\/a> per pianificare i momenti in cui determinati eventi finanziari potrebbero far aumentare la volatilit\u00e0 dei mercati.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n<\/dl>\n\n\n\n\t\t