{"id":501743,"date":"2020-09-13T17:29:04","date_gmt":"2020-09-13T14:29:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etoro.com\/trading\/how-to-set-stop-loss-and-take-profit-targets\/"},"modified":"2025-08-04T14:20:32","modified_gmt":"2025-08-04T11:20:32","slug":"how-to-set-stop-loss-and-take-profit-targets","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.etoro.com\/pl\/trading\/how-to-set-stop-loss-and-take-profit-targets\/","title":{"rendered":"Jak ustawi\u0107 Stop-Loss i Take-Profit"},"content":{"rendered":"\n

Stop-Loss to zlecenie zamykaj\u0105ce pozycj\u0119 przy okre\u015blonej stracie, a Take Profit \u2013 przy za\u0142o\u017conym zysku. Pomagaj\u0105 zarz\u0105dza\u0107 ryzykiem i strategi\u0105 wyj\u015bcia z transakcji oraz mog\u0105 pom\u00f3c w optymalizacji zwrot\u00f3w z inwestycji.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Zlecenia Stop-Loss i Take-Profit pozwalaj\u0105 na wygodne zarz\u0105dzanie pozycjami handlowymi<\/strong>, eliminuj\u0105c potrzeb\u0119 ci\u0105g\u0142ego monitorowania rynku.<\/p>\n\n\n\n

Zrozumienie ich dzia\u0142ania i optymalne wykorzystanie mo\u017ce uczyni\u0107 do\u015bwiadczenie inwestowaniaprzyjemniejszym i przyczyni\u0107 si\u0119 do wzmocnienia Twojejstrategii inwestycyjnej<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Ty sam decydujesz o poziomach cen, na kt\u00f3rych ustawiasz zlecenia Stop-Loss i Take Profit, i masz mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich korekty w dowolnym momencie.<\/p>\n\n\n\n

Czym s\u0105 zlecenia Stop-Loss i Take-Profit?<\/h2>\n\n\n\n

Zlecenia Stop-Loss i Take-Profit to funkcje handlowe, kt\u00f3re nakazuj\u0105 brokerowi automatyczne zmniejszenie wielko\u015bci<\/strong> pozycji<\/strong>, je\u015bli cena aktyw\u00f3w osi\u0105gnie okre\u015blony poziom.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Zlecenie Stop-Loss jest narz\u0119dziem s\u0142u\u017c\u0105cym do zarz\u0105dzania ryzykiem<\/strong>. Je\u015bli utrzymywana pozycja spadnie poni\u017cej wcze\u015bniej okre\u015blonego poziomu, cz\u0119\u015b\u0107 lub ca\u0142o\u015b\u0107 pozycji zostanie automatycznie zamkni\u0119ta.<\/p>\n\n\n\n

Dzi\u0119ki temu ogranicza si\u0119 straty do poziomu, z kt\u00f3rym inwestor czuje si\u0119 komfortowo<\/strong>, jednocze\u015bnie chroni\u0105c kapita\u0142. Zlecenia Take-Profit s\u0105 g\u0142\u00f3wnie u\u017cywane w celu ochrony zysk\u00f3w. Gdy osi\u0105gni\u0119ta cena docelowa dla korzystnej pozycji zostaje osi\u0105gni\u0119ta, okre\u015blony procent tej pozycji zostaje zamkni\u0119ty.<\/p>\n\n\n\n

Jak zlecenia Stop-Loss mog\u0105 zminimalizowa\u0107 ryzyko?<\/h2>\n\n\n\n

Zlecenia Stop-Loss automatycznie zamykaj\u0105 pozycj\u0119 przy ustalonej stracie, chroni\u0105c przed wi\u0119kszymi stratami. Pomagaj\u0105 kontrolowa\u0107 ryzyko, eliminuj\u0105c <\/strong>emocjonalne decyzje<\/strong><\/a> i ograniczaj\u0105c wp\u0142yw nag\u0142ych ruch\u00f3w cen<\/strong>. Dzi\u0119ki nim inwestorzy mog\u0105 lepiej zarz\u0105dza\u0107 kapita\u0142em i unika\u0107 nadmiernych strat.<\/p>\n\n\n\n

Mog\u0105 zach\u0119ca\u0107 inwestor\u00f3w do identyfikowania jasnych punkt\u00f3w wej\u015bcia i <\/strong>wyj\u015bcia<\/strong>. Pomaga to budowa\u0107 wydajny model cyklu \u017cycia transakcji.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Jako \u017ce zlecenia Stop-Loss i Take-Profit s\u0105 uruchamiane automatycznie, zmniejszaj\u0105 potrzeb\u0119 nadmiernej kontroli portfela, chroni\u0105 przed utrat\u0105 okazji i pomagaj\u0105 unika\u0107 pochopnych decyzji wynikaj\u0105cych z kr\u00f3tkoterminowych waha\u0144 cen<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Jak ustawi\u0107 cele Stop-Loss<\/h2>\n\n\n\n

Poziom Stop-Loss zale\u017cy od tego, ile jeste\u015b got\u00f3w zaryzykowa\u0107<\/strong>, co wi\u0105\u017ce si\u0119 z Twoim profilem ryzyka. Aby ograniczy\u0107 straty, ustaw Stop-Loss poni\u017cej poziomu wsparcia cenowego. Je\u015bli cena go przekroczy, sytuacja na rynku si\u0119 zmienia, a Twoja strategia mo\u017ce straci\u0107 skuteczno\u015b\u0107.<\/p>\n\n\n\n

Na przyk\u0142ad, niekt\u00f3rzy inwestorzy mog\u0105 chcie\u0107 ograniczy\u0107 straty do 10% i odpowiednio ustawi\u0107 zlecenia Stop-Loss. Alternatywnie, analiza techniczna<\/strong><\/a> mo\u017ce wskazywa\u0107 istotne poziomy wsparcia i oporu cenowego<\/strong>, kt\u00f3re inwestorzy mog\u0105 wykorzysta\u0107 jako wskaz\u00f3wki.<\/p>\n\n\n\n

Poni\u017cszy obraz przedstawia wykres indeksu SPX500, kt\u00f3ry mo\u017cna wykorzysta\u0107 do analizy technicznej trendu i punkt\u00f3w zwrotnych. Mo\u017cna na nim zaobserwowa\u0107 trend wzrostowy, a nast\u0119pnie gwa\u0142towny spadek. Zaznaczono dwa poziomy oporu, gdzie cena odbija\u0142a si\u0119 przed spadkiem.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Wyniki osi\u0105gni\u0119te w przesz\u0142o\u015bci nie s\u0105 wyznacznikiem przysz\u0142ych wynik\u00f3w<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u0179r\u00f3d\u0142o: eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Wida\u0107 poziom wsparcia cenowego, czyli miejsce, w kt\u00f3rym bardziej prawdopodobne staje si\u0119 odbicie cen w g\u00f3r\u0119, ograniczaj\u0105c ruch spadkowy oraz op\u00f3r dzia\u0142aj\u0105cy na zasadzie hamulca, po kt\u00f3rym spodziewane s\u0105 spadki. Op\u00f3r zach\u0119ca do zamykania pozycji<\/strong> i zajmowania kr\u00f3tkiej pozycji.<\/p>\n\n\n\n

W jaki spos\u00f3b dzia\u0142aj\u0105 strategie Take Profit?<\/h2>\n\n\n\n

Strategie Take-Profit maj\u0105 pom\u00f3c w realizacji zamierzonego zysku. To automatyczne zamkni\u0119cie pozycji po osi\u0105gni\u0119ciu ustalonego poziomu zysku pozwala unikn\u0105\u0107 podejmowania emocjonalnych decyzji <\/strong>pod wp\u0142ywem zmieniaj\u0105cych si\u0119 cen.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Podobnie jak w przypadku zlece\u0144 Stop-Loss, zlecenia Take-Profit mo\u017cna ustawi\u0107 na poziomach, z kt\u00f3rych mo\u017cna osi\u0105gn\u0105\u0107 okre\u015blony procent lub warto\u015b\u0107<\/strong>. Wska\u017aniki techniczne<\/a>, takie jak: zniesienia Fibonacciego<\/a> oraz \u015brednie krocz\u0105ce<\/strong>, dostarczaj\u0105 wskaz\u00f3wek dotycz\u0105cych momentu, w kt\u00f3rym pozytywny trend cenowy mo\u017ce zacz\u0105\u0107 traci\u0107 momentum<\/a> i ewentualnie zmieni\u0107 kierunek.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Wyniki osi\u0105gni\u0119te w przesz\u0142o\u015bci nie s\u0105 wyznacznikiem przysz\u0142ych wynik\u00f3w<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u0179r\u00f3d\u0142o: eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Na powy\u017cszym wykresie, pomimo og\u00f3lnej tendencji wzrostowej, dwa pierwsze zaznaczone momenty mog\u0142y sugerowa\u0107 rozpocz\u0119cie ju\u017c tendencji spadkowej<\/strong>. Zamykanie w tym czasie pozycji nie pozwoli\u0142oby doj\u015b\u0107 do punktu trzeciego, kt\u00f3ry daje wi\u0119ksz\u0105 korzy\u015b\u0107 ni\u017c szybkie zamkni\u0119cie w dw\u00f3ch poprzednich momentach.<\/p>\n\n\n\n

Zlecenia Take-Profit ograniczaj\u0105 potencjalny zysk z transakcji<\/strong>. Je\u015bli Twoja strategia ulegnie zmianie i zdecydujesz si\u0119 usun\u0105\u0107 zlecenie Take-Profit, aby umo\u017cliwi\u0107 dalszy wzrost pozycji, ustawienie Stop-Loss w punkcie wej\u015bcia i rentowno\u015bci transakcji ochroni Twoj\u0105 inwestycj\u0119 przed strat\u0105 przy odwr\u00f3ceniu ceny<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Ustawianie swojego w\u0142asnego poziomu ryzyka<\/h2>\n\n\n\n

Aby obliczy\u0107 wsp\u00f3\u0142czynnik ryzyka, podziel docelowy zysk netto przez kwot\u0119 kapita\u0142u, kt\u00f3r\u0105 jeste\u015b got\u00f3w zaryzykowa\u0107.<\/strong> Je\u015bli chodzi o wymienione powy\u017cej funkcje, b\u0119dzie to ca\u0142kowity zysk got\u00f3wkowy uzyskany po aktywacji zlecenia Take-Profit podzielony przez ca\u0142kowit\u0105 strat\u0119, kt\u00f3ra wyst\u0105pi po aktywacji Stop-Loss.<\/p>\n\n\n\n

Wielu inwestor\u00f3w nie bierze pod uwag\u0119 profili ryzyka do zysku mniejszych ni\u017c 2:1 \u2014 ryzykuj\u0105c $1, aby wygra\u0107 $2. Chocia\u017c mo\u017ce si\u0119 to wydawa\u0107 konserwatywne, takie podej\u015bcie sprzyja dyscyplinie<\/strong> i pozwala opracowa\u0107 plan radzenia sobie ze zmienno\u015bci\u0105 rynkow\u0105<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Przyk\u0142adowo, je\u015bli chcesz zainwestowa\u0107 $500, a Tw\u00f3j profil ryzyka do zysku wynosi 2:1, mo\u017cesz rozwa\u017cy\u0107 ustawienie Take-Profit w wysoko\u015bci $1000 i Stop-Loss wynosz\u0105cy $250.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Je\u015bli Take-Profit zosta\u0142by aktywowany, mia\u0142by\u015b $500 zrealizowanego zysku. Je\u015bli jednak Stop-Loss zostanie aktywowany, warto\u015b\u0107 pozycji b\u0119dzie o $250 ni\u017csza ni\u017c w momencie jej otwarcia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Podsumowanie<\/h2>\n\n\n\n

Zlecenia Stop-Loss i Take Profit s\u0105 wykorzystywane w strategiach kr\u00f3tkoterminowych. <\/strong>Dodatkowo s\u0105 tak\u017ce atrakcyjn\u0105 opcj\u0105 dla inwestor\u00f3w, kt\u00f3rzy nie chc\u0105 stale monitorowa\u0107 swojego portfela.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Opr\u00f3cz zarz\u0105dzania ryzykiem, pozwalaj\u0105 przenie\u015b\u0107 uwag\u0119 zsamego procesu handlowego i czasoch\u0142onnego obserwowania waha\u0144 cen na g\u0142\u00f3wny cel inwestowania jakim jest osi\u0105ganie zysk\u00f3w. Pomaga to we wdro\u017ceniu wi\u0119kszej dyscypliny handlu i eliminacji czynnika psychologicznego.<\/p>\n\n\n\n

Odwied\u017a Akademi\u0119 eToro<\/a>, aby dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej na temat optymalizacji zysk\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Pytania i odpowiedzi<\/h2>\n\n\n\n
\n
Czym jest trailing Stop-Loss?<\/dt>
\n

Trailing Stop-Loss<\/a>, czyli \u201ekrocz\u0105cy\u201d Stop-Loss, jest rodzajem zlecenia handlowego, kt\u00f3re automatycznie przesuwa poziom zlecenia Stop-Loss wraz ze zmian\u0105 ceny rynkowej, je\u015bli utrzymywana pozycja przynosi zysk. Trailing Stop-Loss porusza si\u0119 tylko w jednym kierunku, nie cofa si\u0119, nawet je\u015bli cena aktyw\u00f3w ulegnie odwr\u00f3ceniu. Jest to przydatne narz\u0119dzie, kt\u00f3re pomaga chroni\u0107 zyski i minimalizowa\u0107 ryzyko w trakcie dynamicznych ruch\u00f3w rynkowych.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Czy Stop-Loss jest zagwarantowany?<\/dt>
\n

Zlecenie Stop-Loss nie jest gwarantowane. W przypadku niestabilnego rynku lub gdy rynek, na kt\u00f3rym handlujesz, jest zamkni\u0119ty przez noc, poziom ceny, na kt\u00f3rym ustawiono Stop-Loss, mo\u017ce nie by\u0107 dost\u0119pny na rynku, a ceny mog\u0105 si\u0119 \u201erozbiega\u0107, tworz\u0105c \u201eluk\u0119 rynkow\u0105<\/a>\u201d. W takiej sytuacji zlecenie Stop-Loss zostanie wykonane po dost\u0119pnym kursie po otwarciu rynku.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Czy istniej\u0105 sytuacje, w kt\u00f3rych nie powinienem u\u017cywa\u0107 zlece\u0144 Stop-Loss, Take-Profit?<\/dt>
\n

Zlecenia Stop-Loss mog\u0105 by\u0107 aktywowane przez kr\u00f3tkoterminowe ruchy cenowe i spowodowa\u0107 straty na pozycji, kt\u00f3ra potencjalnie mog\u0142aby osi\u0105gn\u0105\u0107 dodatni ruch cenowy. Z kolei zlecenia Take-Profit dzia\u0142aj\u0105 jako ograniczenie potencjalnego wzrostu zysk\u00f3w. Niekt\u00f3rzy inwestorzy, zw\u0142aszcza ci o d\u0142ugoterminowej perspektywie, mog\u0105 zdecydowa\u0107 si\u0119 nie korzysta\u0107 z funkcji Stop-Loss i Take-Profit, aby unikn\u0105\u0107 wp\u0142ywu kr\u00f3tkoterminowych waha\u0144<\/a> na ich d\u0142ugoterminowy plan inwestycyjny.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Czym jest zlecenie Stop?<\/dt>
\n

Zlecenie Stop, czasami nazywane zleceniem Stop-Entry, to zlecenie z\u0142o\u017cone u brokera w celu automatycznego otwarcia nowej pozycji po z g\u00f3ry okre\u015blonej cenie, kt\u00f3ra jest na poziomie ni\u017cszym ni\u017c bie\u017c\u0105ca cena rynkowa.<\/p>\n\n\n\n

Zlecenia Stop mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane przez inwestor\u00f3w, kt\u00f3rzy staraj\u0105 si\u0119 cierpliwie wej\u015b\u0107 w transakcj\u0119 na optymalnym poziomie, ale jednocze\u015bnie nie chc\u0105 przegapi\u0107 okazji, je\u015bli cena zacznie si\u0119 od niego oddala\u0107. Zlecenia Stop odnosz\u0105 si\u0119 do otwierania nowych transakcji i nie nale\u017cy ich myli\u0107 ze zleceniami Stop-Loss, kt\u00f3re s\u0105 narz\u0119dziem do zarz\u0105dzania ryzykiem<\/a> i zamykania pozycji.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n<\/dl>\n\n\n\n\t\t