{"id":540284,"date":"2023-08-03T16:36:21","date_gmt":"2023-08-03T13:36:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.etoro.com\/?page_id=540284"},"modified":"2024-11-25T14:44:52","modified_gmt":"2024-11-25T12:44:52","slug":"trend-trading","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.etoro.com\/pl\/trading\/trend-trading\/","title":{"rendered":"Co to jest trend trading i jak go u\u017cywa\u0107"},"content":{"rendered":"\n

Trading zgodnie z kierunkiem cen, czyli tzw. trend trading, to popularna strategia, kt\u00f3ra mo\u017ce pom\u00f3c rozpozna\u0107 aktualny kierunek ceny wybranego aktywa. Bazuje na za\u0142o\u017ceniu, \u017ce przy tendencji wzrostowej korzystne jest otwarcie pozycji d\u0142ugiej na danym aktywie a przy tendencji spadkowej \u2013 pozycji kr\u00f3tkiej . Dowiedz si\u0119, jak dzia\u0142a trend trading i jakie narz\u0119dzia wykorzystuje.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

O trendzie cenowym m\u00f3wimy wtedy, kiedy kurs danego aktywa w wybranym okresie porusza si\u0119 konsekwentnie w jednym kierunku<\/strong>. Wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 trzy g\u0142\u00f3wne rodzaje trendu: trend wzrostowy (hossa), trend spadkowy (bessa) oraz trend boczny.<\/p>\n\n\n\n

Trend wzrostowy jest charakterystyczny dla rynku byka<\/a>, trend malej\u0105cy \u2013 dla rynku nied\u017awiedzia. Trend boczny to z kolei konsolidacja, czyli utrzymanie si\u0119 podobnego poziomu cen w danym okresie. Im d\u0142u\u017cej trwa okre\u015blony trend cenowy, tym wi\u0119cej inwestor\u00f3w podejmuje decyzje gie\u0142dowe na jego podstawie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Czym jest trend trading?<\/h2>\n\n\n\n

Trend trading<\/a>, czyli inwestowanie z trendem, to popularna strategia gie\u0142dowa, kt\u00f3ra bazuje na za\u0142o\u017ceniu, \u017ce cena aktywa b\u0119dzie si\u0119 nadal porusza\u0142a zgodnie z dotychczasowym trendem. Aby j\u0105 zastosowa\u0107, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 obecny kierunek trendu i zaj\u0105\u0107 zgodn\u0105 z nim pozycj\u0119. Okre\u015blenie aktualnego trendu jest mo\u017cliwe przy pomocy analizy technicznej.<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n

Opr\u00f3cz kierunku, trendy cenowe mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c podzieli\u0107 zgodnie z czasem trwania na kr\u00f3tko-, \u015brednio- i d\u0142ugoterminowe<\/strong>. Trend kr\u00f3tkoterminowy jest najbardziej podatny na wahania i najtrudniejszy do wykrycia. Nieco \u0142atwiej jest obserwowa\u0107 trend \u015brednioterminowe i oszacowa\u0107 ich punkty zwrotne.<\/strong>\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Trend d\u0142ugoterminowy dla wielu akcji jest wzrostowy, co pokazuj\u0105 najwa\u017cniejsze indeksy gie\u0142dowe<\/a>. W\u0142a\u015bnie na tym za\u0142o\u017ceniu bazuje popularna strategia kup i trzymaj (<\/strong>ang. buy-and-hold<\/em><\/strong>), polegaj\u0105ca na d\u0142ugoterminowym przechowywaniu aktyw\u00f3w w swoim portfelu.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/span>
\n

Wskaz\u00f3wka: <\/strong>Wyniki Og\u00f3lnopolskiego Badania Inwestor\u00f3w 2022<\/a> pokazuj\u0105, \u017ce w naszym kraju przewa\u017ca inwestowanie d\u0142ugoterminowe. 67,1% badanych trzyma posiadane akcje d\u0142u\u017cej ni\u017c rok. W przypadku ETF-\u00f3w ten odsetek wzrasta do 84,1%.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

To, w jakim kierunku pod\u0105\u017ca kurs danego aktywa, zale\u017cy od wielu <\/strong>czynnik\u00f3w zewn\u0119trznych i wewn\u0119trznych<\/strong><\/a>. <\/strong>Do tych pierwszych nale\u017c\u0105 mi\u0119dzy innymi kwestie makroekonomiczne, polityczne i bran\u017cowe, a do tych drugich \u2013 wyniki finansowe sp\u00f3\u0142ki, jej przewaga konkurencyjna, mo\u017cliwo\u015bci rozwoju, zainteresowanie, jakim cieszy si\u0119 na gie\u0142dzie itp.<\/p>\n\n\n\n

Rzetelna ocena kierunku, w jakim zmierza cena danego aktywa i okre\u015blenie jego trendu wymaga wykorzystania odpowiednich narz\u0119dzi analitycznych takich jak wykresy i wska\u017aniki matematyczne<\/strong>. Sp\u00f3jrz na wykres poni\u017cej, pokazuj\u0105cy zmiany kursu indeksu S&P 500<\/a> za okres 2011-2023. Czy widzisz, \u017ce d\u0142ugoterminowo jego trend jest rosn\u0105cy?<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Wyniki osi\u0105gni\u0119te w przesz\u0142o\u015bci nie s\u0105 wyznacznikiem przysz\u0142ych wynik\u00f3w<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u0179r\u00f3d\u0142a: eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Jak dzia\u0142a trend trading?<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Strategia inwestowania na podstawie trendu znajduje zastosowanie dla wszystkich klas aktyw\u00f3w <\/strong>w dowolnych ramach czasowych. Tak samo dobrze mo\u017ce si\u0119 sprawdzi\u0107 przy szybkim kupnie i sprzeda\u017cy na rynku walutowym<\/a> czy kryptowalutowym<\/a>, jak w inwestycjach gie\u0142dowych bazuj\u0105cych na d\u0142u\u017cszych \u2013 kilkumiesi\u0119cznych lub kilkuletnich \u2013 trendach w kursach akcji<\/a>. <\/mark><\/p>\n\n\n\n

Zanim zdecydujesz, jak\u0105 pozycj\u0119 warto otworzy\u0107 na wybranym instrumencie finansowym, najpierw powiniene\u015b okre\u015bli\u0107 d\u0142ugo\u015b\u0107 trendu, na kt\u00f3rym chcesz si\u0119 oprze\u0107.<\/strong> Bywa, \u017ce trend kr\u00f3tkoterminowy na danym aktywie jest przeciwny do trendu d\u0142ugoterminowego.<\/p>\n\n\n\n

Na przyk\u0142ad, d\u0142ugoterminowy kurs indeksu S&P 500<\/a> wykazuje kierunek wzrostowy, podczas gdy trend w 2022 by\u0142 nied\u017awiedzi. Je\u015bli zdecydujesz si\u0119 bazowa\u0107 na trendzie d\u0142ugoterminowym, logiczne by\u0142oby otwarcie pozycji d\u0142ugiej<\/a> (zakupowej). Natomiast w przypadku, gdy za referencj\u0119 obierzesz trend z 2022 roku, bardziej odpowiednia by\u0142aby pozycja kr\u00f3tka (sprzeda\u017cowa).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Wyniki osi\u0105gni\u0119te w przesz\u0142o\u015bci nie s\u0105 wyznacznikiem przysz\u0142ych wynik\u00f3w<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u0179r\u00f3d\u0142a: eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Kiedy kurs danego aktywa porusza si\u0119 w kierunku przeciwnym do g\u0142\u00f3wnego trendu cenowego, mamy do czynienia ze zniesieniami Fibonacciego<\/a>. Efektywno\u015b\u0107 strategii inwestycyjnej zale\u017cy od poprawnej oceny, czy takie ruchy cenowe s\u0105 sygna\u0142em d\u0142u\u017cszego odwr\u00f3cenia trendu, <\/strong>czy tylko chwilowym za\u0142amaniem.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>
\n

Wskaz\u00f3wka: <\/strong>W analizie technicznej zniesienia Fibonacciego s\u0105 wykorzystywane do wyznaczania poziom\u00f3w wsparcia i oporu<\/a>. Te z kolei pomagaj\u0105 podj\u0105\u0107 odpowiedni\u0105 decyzj\u0119 odno\u015bnie kupna, sprzeda\u017cy lub dalszego przechowywania danego aktywa.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Handluj\u0105c i inwestuj\u0105c na wybranej platformie brokerskiej, masz do wyboru r\u00f3\u017cne <\/strong>rodzaje zlece\u0144<\/strong><\/a>, kt\u00f3re mo\u017cesz dopasowa\u0107 do okre\u015blonych trend\u00f3w:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/div><\/div>
<\/div><\/div>
Rodzaj zlecenia<\/strong><\/th>Przy jakim trendzie stosowa\u0107<\/strong><\/th><\/tr><\/thead>
Zlecenie rynkowe kupna\/otwarcie pozycji d\u0142ugiej<\/td>Daje szans\u0119 na zysk w przypadku trendu wzrostowego.<\/td><\/tr>
Zlecenie rynkowe sprzeda\u017cy\/otwarcie pozycji kr\u00f3tkiej<\/a><\/td>Daje szans\u0119 na zysk przy trendzie spadkowym.<\/td><\/tr>
Zlecenie Stop Loss<\/a><\/td>Automatycznie wykonywane zlecenie, kt\u00f3re pomaga chroni\u0107 przed niekorzystnymi zmianami trendu i tym samym ograniczy\u0107 potencjalne straty.<\/td><\/tr>
Zlecenie Stop Loss krocz\u0105cy (TSL)<\/a><\/td>Pozwala na automatyczne dopasowanie poziomu Stop Loss do kierunku zmiany ceny aktywa, pod warunkiem \u017ce pod\u0105\u017cy ona przewidzianym przez inwestora trendem.<\/td><\/tr>
Zlecenie Take Profit<\/a><\/td>Pozwala na automatyczne zamkni\u0119cie pozycji i uzyskanie zysku na za\u0142o\u017conym przez inwestora poziomie niezale\u017cnie od trendu.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><\/figure>\n\n\n\n

Strategie inwestowania z trendem<\/h2>\n\n\n\n

Istnieje szereg narz\u0119dzi pomagaj\u0105cych inwestorom w okre\u015blaniu kierunku trendu i czasu jego trwania. Najprostszym z nich s\u0105 <\/strong>linie trendu<\/strong><\/a> <\/strong>wyznaczane przez do\u0142ki cenowe (przy trendzie wzrostowym) lub przez szczyty cenowe (przy trendzie spadkowym). <\/strong><\/p>\n\n\n\n

W niekt\u00f3rych przypadkach lokalny szczyt lub do\u0142ek nie oznacza zmiany g\u0142\u00f3wnego trendu cenowego. W innych \u2013 staje si\u0119 punktem za\u0142amania trendu. <\/strong>Zaobserwujemy to na wykresie:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Wyniki osi\u0105gni\u0119te w przesz\u0142o\u015bci nie s\u0105 wyznacznikiem przysz\u0142ych wynik\u00f3w.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u0179r\u00f3d\u0142a: eToro<\/a><\/p>\n\n\n\n

Wykresy s\u0105 jednym z najbardziej intuicyjnych i najcz\u0119\u015bciej wykorzystywanych przez inwestor\u00f3w narz\u0119dzi analizy trend\u00f3w. Wiele decyzji sprzeda\u017cy i kupna na gie\u0142dzie jest podejmowanych na podstawie linii trendu i punkt\u00f3w zwrotnych<\/strong>. Co ciekawe, oczekiwania i nastroje inwestor\u00f3w<\/a> zwi\u0105zane z wykresami same w sobie mog\u0105 wp\u0142yn\u0105\u0107 na ceny gie\u0142dowe.<\/p>\n\n\n\n

Opr\u00f3cz wykres\u00f3w z historyczn\u0105 wysoko\u015bci\u0105 cen danego instrumentu finansowego mo\u017cesz w swojej strategii trendowej wykorzysta\u0107 r\u00f3wnie\u017c<\/strong> szereg r\u00f3\u017cnych wska\u017anik\u00f3w inwestycyjnych. <\/strong>Na eToro znajdziesz je w oknie z wykresem dla danego aktywa.<\/p>\n\n\n\n

\n

Nigdy nie dzia\u0142aj na podstawie my\u015blenia \u017cyczeniowego. Dzia\u0142anie bez sprawdzenia fakt\u00f3w sprawi, \u017ce zostaniesz zmieciony wraz z t\u0142umem. <\/p>\nJim Rogers<\/a><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

Do najwa\u017cniejszych wska\u017anik\u00f3w <\/strong>wykorzystywanych do wyznaczenia i analizy trend\u00f3w cenowych nale\u017c\u0105:<\/p>\n\n\n\n

<\/div><\/div>
<\/div><\/div>
Nazwa wska\u017anika<\/strong><\/th>Opis<\/strong><\/th>Zastosowanie<\/strong><\/th><\/tr><\/thead>
Wska\u017anik r\u00f3wnowagi wolumenu (OBV)<\/strong><\/td>Wska\u017anik analizy technicznej rynku, kt\u00f3ry mierzy akumulacj\u0119 i dystrybucj\u0119 wolumenu handlu<\/strong> na podstawie zmiany cen.<\/td>Pozwala potwierdzi\u0107 si\u0142\u0119 i kierunek aktualnego trendu oraz zidentyfikowa\u0107 jego potencjaln\u0105 zmian\u0119.<\/td><\/tr>
\u015arednia krocz\u0105ca (MA)<\/strong> <\/td>Wska\u017anik analizy technicznej rynku, kt\u00f3ry oblicza \u015bredni\u0105 warto\u015b\u0107 cen aktywa w okre\u015blonym okresie.<\/td>Pozwala wyg\u0142adzi\u0107 tzw. szumy cenowe, dzi\u0119ki czemu \u0142atwiej zidentyfikowa\u0107 g\u0142\u00f3wny kierunek trendu.<\/td><\/tr>
Wska\u017anik si\u0142y wzgl\u0119dnej (RSI)<\/strong> <\/td>Wska\u017anik odzwierciedlaj\u0105cy wzgl\u0119dn\u0105 si\u0142\u0119 ruch\u00f3w zwy\u017ckowych w por\u00f3wnaniu z ruchami spadkowymi.<\/td>Pomaga oceni\u0107 si\u0142\u0119 i momentum cenowe<\/strong> danego aktywa oraz zidentyfikowa\u0107 potencjalne poziomy wykupienia lub wyprzedania, a tym samym zmiany kierunku trendu.<\/td><\/tr>
Wst\u0119ga Bollingera (BB)<\/strong><\/td>Wska\u017anik zmienno\u015bci sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z trzech linii wyznaczonych na podstawie \u015bredniej krocz\u0105cej<\/strong> oraz odchylenia standardowego cen.<\/strong><\/td>Pokazuje zakres, w kt\u00f3rym powinna porusza\u0107 si\u0119 cena aktywa. G\u00f3rne i dolne pasmo wst\u0119gi Bollingera pokazuje obszary potencjalnego wsparcia i oporu. Cena powy\u017cej g\u00f3rnego pasma mo\u017ce oznacza\u0107 wykupienie, a cena poni\u017cej dolnego pasma \u2013 zbytnie wyprzedanie aktywa.<\/td><\/tr>
Indeks Przep\u0142yw\u00f3w Pieni\u0119\u017cnych (MFI)<\/strong><\/td>Wska\u017anik oscylacyjny analizy technicznej, kt\u00f3ry wykorzystuje cen\u0119 i wolumen handlu, aby zmierzy\u0107 wielko\u015b\u0107 strumieni pieni\u0119\u017cnych dop\u0142ywaj\u0105cych i wyp\u0142ywaj\u0105cych z danego rynku.<\/td>Pozwala zidentyfikowa\u0107 poziom wyprzeda\u017cy (MFI\uff1c20) i przekupienia (MFI\uff1e80). Sytuacja, gdy wska\u017anik wzrasta, a cena spada lub pozostaje sta\u0142a, mo\u017ce by\u0107 sygna\u0142em zbli\u017caj\u0105cej si\u0119 zmiany kierunku trendu.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><\/figure>\n\n\n\n

Wska\u017anik przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych MFI (Money Flow Index) jest narz\u0119dziem analizy technicznej<\/strong> stosowanym w celu zmierzenia presji popytu i poda\u017cy. Dokonuje si\u0119 tego poprzez analiz\u0119 zar\u00f3wno ceny, jak i wolumenu.<\/p>\n\n\n\n

Mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce przy u\u017cyciu kilku r\u00f3\u017cnych wska\u017anik\u00f3w otrzymasz przeciwstawne sygna\u0142y. Nie panikuj \u2013 z czasem nauczysz si\u0119, kt\u00f3re z nich najlepiej odpowiadaj\u0105 danej sytuacji gie\u0142dowej. Pami\u0119taj r\u00f3wnie\u017c o podstawowej zasadzie: im wi\u0119cej wska\u017anik\u00f3w daje podobne wyniki, tym wi\u0119ksze prawdopodobie\u0144stwo, \u017ce ich sygna\u0142 oka\u017ce si\u0119 prawdziwy.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Podsumowanie<\/h2>\n\n\n\n

Trend trading polegaj\u0105cy na uzale\u017cnieniu swoich decyzji gie\u0142dowych od kierunku trend\u00f3w to strategia, kt\u00f3rej u\u017cywaj\u0105 zar\u00f3wno pocz\u0105tkuj\u0105cy, jak i do\u015bwiadczeni inwestorzy<\/strong>. Jej umiej\u0119tne zastosowanie wymaga regularnego obserwowania rynku, poszerzania swojej wiedzy gie\u0142dowej i solidnej analizy technicznej, do kt\u00f3rej s\u0142u\u017c\u0105 wymienione wy\u017cej narz\u0119dzia.<\/p>\n\n\n\n

Im cz\u0119\u015bciej b\u0119dziesz bada\u0107 trendy cenowe dla interesuj\u0105cych Ci\u0119 aktyw\u00f3w, tym \u0142atwiej przyjdzie Ci interpretacja sygna\u0142\u00f3w p\u0142yn\u0105cych z wykres\u00f3w historycznych i najwa\u017cniejszych wska\u017anik\u00f3w. Pami\u0119taj, \u017ce ka\u017cda wykonana transakcja zwi\u0119ksza Twoje do\u015bwiadczenie i pozwala na wyci\u0105gni\u0119cie cennych wniosk\u00f3w<\/strong> na przysz\u0142o\u015b\u0107.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Odwied\u017a Akademi\u0119 eToro<\/a>, dowiedz si\u0119 wi\u0119cej o analizie technicznej i strategiach inwestowania z trendem i obserwuj zmiany cen wybranych aktyw\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

Najcz\u0119\u015bciej zadawane pytania<\/h2>\n\n\n\n
\n
Czy dzi\u0119ki tradingowi trendowemu unikn\u0119 strat?<\/dt>
\n

Nie, trend trading ani \u017cadna inna strategia gie\u0142dowa nie daj\u0105 stuprocentowego zabezpieczenia przed stratami. Jednak przy jego odpowiednim zastosowaniu zwi\u0119ksza si\u0119 prawdopodobie\u0144stwo pozytywnych wynik\u00f3w inwestycyjnych. Je\u015bli chcesz wypr\u00f3bowa\u0107 trading na podstawie kierunk\u00f3w cen, ale obawiasz si\u0119 realnych strat kapita\u0142u, pomy\u015bl o za\u0142o\u017ceniu rachunku demonstracyjnego<\/a> na u\u017cywanej przez siebie platformie brokerskiej. Da Ci on szans\u0119 na zaznajomienie si\u0119 z t\u0105 strategi\u0105 i wypr\u00f3bowanie narz\u0119dzi analitycznych bez ryzyka Twojego kapita\u0142u.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Jaki jest zwi\u0105zek mi\u0119dzy strategi\u0105 trendow\u0105 a podej\u015bciem kontraria\u0144skim?<\/dt>
\n

Podej\u015bcie kontraria\u0144skie<\/a> naj\u0142atwiej zdefiniowa\u0107 jako strategi\u0119 przeciwn\u0105 do tradingu trendowego. Decyzje o kupnie lub sprzeda\u017cy danego aktywa s\u0105 w niej podejmowane odwrotnie do kierunku, w jakim pod\u0105\u017ca rynek w danym momencie, z nadziej\u0105 na znalezienie i wykorzystanie chwilowych ruch\u00f3w korekcyjnych. Strategia kontraria\u0144ska jest uwa\u017cana za strategi\u0119 wysokiego ryzyka. Je\u017celi bowiem podstawowy trend utrzyma si\u0119 mimo pozornych sygna\u0142\u00f3w zmiany, otwarcie pozycji przeciwnej do trendu mo\u017ce wi\u0105za\u0107 si\u0119 z wysokimi stratami.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n\n\n\n

Jak skutecznie zarz\u0105dza\u0107 ryzykiem przy strategii trendowej?<\/dt>
\n

Aby zmniejszy\u0107 ryzyko strat przy trend tradingu, warto korzysta\u0107 ze wspomnianych wy\u017cej automatycznych zlece\u0144 Stop Loss. Je\u015bli oka\u017ce si\u0119, \u017ce kierunek, w kt\u00f3rym pod\u0105\u017cy cena aktywa, b\u0119dzie inny, ni\u017c za\u0142o\u017cy\u0142e\u015b, ten rodzaj zlece\u0144 pomo\u017ce Ci zmniejszy\u0107 potencjalne straty. Aby Stop Loss spe\u0142ni\u0142 swoje zadanie, konieczne jest regularne kontrolowanie sytuacji na rynku i dopasowanie poziomu Stop do jego reali\u00f3w. Innym sposobem na ochron\u0119 zainwestowanych \u015brodk\u00f3w jest odpowiednie zarz\u0105dzanie kapita\u0142em inwestycyjnym<\/a> i dywersyfikacja portfela.<\/p>\n<\/dd><\/div>\n<\/dl>\n\n\n\n\t\t