Thibaud Rebour @PeakProfit: "First in french than in..."

France

First in french than in english... BONJOUR À TOUS, La semaine écoulée vient une nouvelle fois confirmer la robustesse de notre vision d'investissement à long terme, au sein d'un marché pourtant complexe et incertain. 1. CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET TAUX D'INTÉRÊT Semaine dominée par le rouge, catalysée par la résurgence de l'inflation américaine (CPI à 3,8 % sur un an, PPI à 1,4 %). Avec un baril de pétrole fermement au-dessus des 100 dollars, il est acté que la Réserve Fédérale ne baissera pas ses taux cette année. La nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed relance même l'hypothèse d'une nouvelle hausse. En Zone Euro, la croissance déçoit (PIB à 0,8 %). Géopolitiquement : sommet constructif entre Donald Trump et Xi Jinping, mais tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz. Le marché obligataire est en extrême tension : le T-Note américain à 10 ans bondit à 4,58 % et le Bund allemand atteint 3,16 %. L'Euro/Dollar s'oriente vers 1,14 $ et l'Or se fragilise sous les 4 539$ . 2. TRAJECTOIRE DE CROISSANCE VALIDÉE Malgré ces vents contraires, notre approche ciblant la révolution de l'Intelligence Artificielle et la résilience démocratique mondiale surperforme. Depuis sa création il y a 13 mois, notre portefeuille a atteint +81,64 % de rendement. Cette stratégie de conviction sur des leaders incontestés bat largement le SPX500 (+32,20 %) et l'EUSTX50 (+12,18 %). 3. DYNAMIQUE DE NOS COMPOSANTES INDIVIDUELLES LES MOTEURS (KNOWLEDGE FACTORIES) : Croissance fortement portée par ServiceNow $NOW (ServiceNow Inc) (+4,31 %) et Nvidia $NVDA (NVIDIA Corporation) (+4,74 %), pilier de notre exposition à l'IA. Dans leur sillage, Microsoft $MSFT (Microsoft) (+1,65 %) et Meta $META (Meta Platforms Inc) (+0,77 %) confirment leur solide ancrage. LES OPPORTUNITÉS (SOVEREIGNTY BUILDERS & TECH) : Rheinmetall $RHM.DE (Rheinmetall AG) (-4,86 %) et Salesforce $CRM (Salesforce Inc) (-4,54 %) ont connu un repli. Ces respirations sont techniquement saines et ramènent ces entreprises à des niveaux de valorisation extrêmement attrayants, validant le timing de leur intégration. 4. PERSPECTIVES ET POSITIONNEMENT TACTIQUE La prudence reste notre maître-mot. Les marchés actions affichent des valorisations élevées, et un ralentissement la semaine prochaine est hautement probable. Le portefeuille est calibré avec une réserve de liquidités de 31,41 %. Ce cash réduit mécaniquement l'impact d'une correction et offre une flexibilité totale pour saisir agressivement de nouvelles opportunités décotées. Cet équilibre évoluera dynamiquement selon le marché. Merci pour votre confiance continue. EXCELLENT WEEK-END À TOUS ! Thibaud --- HELLO EVERYONE, The past week once again confirms the robustness of our long-term investment vision, within a market that remains complex and uncertain. 1. MACROECONOMIC CONTEXT AND INTEREST RATES A red-dominated week, catalyzed by the resurgence of US inflation (CPI at 3.8% over one year, PPI at 1.4%). With oil firmly above $ 100 a barrel, it is now clear that the Federal Reserve will not cut rates this year. The nomination of Kevin Warsh to head the Fed even revives the hypothesis of a new hike. In the Eurozone, growth disappointed (GDP at 0.8%). Geopolitically: a constructive summit between Donald Trump and Xi Jinping, but persistent tensions in the Strait of Hormuz. The bond market is under extreme tension: the 10-year US T-Note jumped to 4.58% and the German Bund reached 3.16%. The Euro/Dollar is heading towards $ 1.14 and Gold is weakening below $ 4,539. 2. VALIDATED GROWTH TRAJECTORY Despite these headwinds, our approach targeting the Artificial Intelligence revolution and global democratic resilience is outperforming. Since its inception 13 months ago, our portfolio has achieved an +81.64% return. This conviction-based strategy on undisputed leaders heavily beats the SPX500 (+32.20%) and the EUSTX50 (+12.18%). 3. DYNAMICS OF OUR INDIVIDUAL COMPONENTS THE DRIVERS (KNOWLEDGE FACTORIES): Growth was strongly supported by ServiceNow $NOW (+4.31%) and Nvidia $NVDA (+4.74%), the central pillar of our AI exposure. Following their lead, Microsoft $MSFT (+1.65%) and Meta $META (+0.77%) confirm their solid foundation. THE OPPORTUNITIES (SOVEREIGNTY BUILDERS & TECH): Rheinmetall $RHM.DE (-4.86%) and Salesforce $CRM (-4.54%) experienced a pullback. These market breathers are technically healthy and bring these companies back to highly attractive valuation levels, fully validating the timing of their integration. 4. OUTLOOK AND TACTICAL POSITIONING Caution remains our watchword. Equity markets are showing high valuations, and a slowdown next week is highly probable. The portfolio is calibrated with a liquidity reserve of 31.41%. This cash mechanically reduces the impact of any index correction and offers total flexibility to aggressively seize new discounted opportunities. This balance will evolve dynamically according to the market. Thank you for your continued trust. HAVE A GREAT WEEKEND EVERYONE! Thibaud Translate

Not investment advice. The author may have financial interests in the mentioned instruments.