Francisco Jose Ortiz @FranciscoOrtiz13: "Excelentes resultados de $ASML.NV mañana..."

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Excelentes resultados de $ASML.NV (ASML Holding NV) mañana presenta $TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR) dos actores clave de la revolución de la IA que han sido core del portafolio por un buen tiempo junto a los que financian parte de la fiesta. Ambos están por debajo de su máximo histórico (bastante reciente) y con valuaciones un poco exigidas, pero son empresas de altísima calidad (de las top mundiales) y por eso siguen en cartera aunque ahora con una exposición un poco más reducida que antes. Este mes viene cumpliéndose un poco lo que esperaba. Pequeña recuperación de algunas financieras $MA (Mastercard) $SPGI (S&P Global Inc) $V (Visa) y de algunas hyperscalers como $META (Meta Platforms Inc) y $MSFT (Microsoft) a medida que baja un poco la espuma de la IA. Creo que todavía hay mucho por rotar y se está subestimando la capacidad de estas grandes empresas de asignar el capital de forma eficiente y sacarle buenos rendimientos al inmenso capex que están invirtiendo. Sí, el free cash flow cae estrepitosamente en el corto plazo pero estamos hablando de algunas de las empresas más rentables del mundo con moats enormes... yo no apostaría en contra. Translate

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