Thibaud Rebour @PeakProfit: "Mercredi 22 avril 2026, 08:35 📊..."

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Mercredi 22 avril 2026, 08:35 📊 STRATÉGIE & PERSPECTIVES : NAVIGUER DANS L'INCERTITUDE APRÈS UNE ANNÉE DE PERFORMANCE (+72,82 %) UNE MATURITÉ CONFIRMÉE ET DES PROFITS SÉCURISÉS Ce matin, en regardant le chemin parcouru, le chiffre est sans appel : +72,82 % de rendement sur un an. C’est une performance qui dépasse mes attentes initiales et qui marque, je le pense, une véritable maturité dans la gestion de ce portefeuille. Ces derniers mois ont validé ma stratégie de fond : capitaliser sur les valeurs à fort potentiel tout en gardant une agilité constante. D'ailleurs, les mouvements haussiers récents m'ont permis de sécuriser une partie de ces profits. Cette approche me permet aujourd'hui d'aborder la suite avec sérénité et une réserve de cash stratégique. ANALYSE DE LA VALORISATION : UN ÉQUILIBRE FRAGILE Mon analyse actuelle du marché montre que nous sommes arrivés à un point d'équilibre. Globalement, le marché n'affiche plus qu'une légère décote de 3 % par rapport à ce que je considère être sa valeur réelle. Mais attention : ce chiffre est trompeur. Cette situation masque une concentration extrême sur quatre piliers technologiques : NVIDIA $NVDA (NVIDIA Corporation) , MICROSOFT $MSFT (Microsoft) , BROADCOM $AVGO (Broadcom Inc) ET META $META (Meta Platforms Inc) . Si l'on écarte ces quatre géants, le reste du marché s'échange exactement à son prix d'équilibre. Il n'y a donc plus de marge d'erreur flagrante sur la majorité des titres. VIGILANCE MACROÉCONOMIQUE POUR 2026 J'anticipe une volatilité accrue pour le reste de l'année 2026, potentiellement supérieure à celle que nous avons connue fin 2025. Plusieurs facteurs restent sous ma surveillance étroite : * L’INFLATION PERSISTANTE, tirée par les prix de l'énergie (pétrole et essence), qui pèse sur la consommation. * LES TENSIONS SUR LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT en Asie et en Europe. * LE RETOUR DES DÉBATS SUR LES TARIFS DOUANIERS et le commerce mondial. * LA POLITIQUE DE LA FED : les taux d'intérêt risquent de stagner plus longtemps que prévu. * LES RISQUES SYSTÉMIQUES : fragilité du crédit privé, ralentissement chinois et instabilité du yen japonais. FOCUS CONVICTION : LE PIVOT STRATÉGIQUE DE SERVICENOW Dans ce contexte, je surveille de très près SERVICENOW $NOW (ServiceNow Inc) . L'action a connu un repli de 37 % cette année, mais mon intérêt se porte sur leur capacité à transformer l'IA en valeur économique concrète. Je pense qu'une montée en puissance de ce titre dans le portefeuille est probable si l'entreprise confirme son évolution vers un modèle de tarification basé sur l'usage (par jeton/token) plutôt que sur le nombre d'utilisateurs. Avec une IA qui rend les entreprises plus efficaces avec moins de personnel, ce CHANGEMENT DE "BUSINESS MODEL" sera le moteur de leur croissance future. RAPPEL DE MA PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT Pour ceux qui me rejoignent, ce portefeuille vise la croissance du capital à long terme en s'appuyant sur la révolution de l'Intelligence Artificielle. Ma stratégie repose sur deux piliers : 1. L’ANALYSE FONDAMENTALE : Une revue rigoureuse après chaque rapport trimestriel pour n'acheter qu'à un prix raisonnable. 2. LA VALIDATION TERRAIN : Je teste quotidiennement les outils (NotebookLM, Sora, SearchGPT, Claude 3.5, etc.) pour vérifier l'utilité réelle et la solidité des barrières concurrentielles avant que le marché ne les valorise pleinement. Je me concentre sur les "USINES DU SAVOIR" (KNOWLEDGE FACTORIES) : ces leaders mondiaux qui possèdent l'infrastructure pour dominer cette nouvelle révolution industrielle. Ma gestion est dynamique et peut inclure l'usage de leviers tactiques pour optimiser les opportunités. L'objectif reste le même : UNE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE CONSTRUITE SUR UNE DISCIPLINE DE FER ET DES CONVICTIONS FORTES. Translate

Not investment advice. The author may have financial interests in the mentioned instruments.