Arthur Demaria @Arthur1111: "Suite de mon post d’hier..."

France

Suite de mon post d’hier : Chine, ce que je surveille vraiment Dans la logique “ne pas rester full US quand les leaderships tournent”, je creuse la Chine. Pas pour tout miser, mais pour me positionner progressivement sur certains dossiers . Ma watchlist courte Tencent : pubs/gaming en reprise, cloud à suivre, discipline capital allocation. BYD : parts de marché EV, mix produit, marges vs guerre des prix, exportations. (Peut être mon top 1 avec Alibaba) Alibaba : exécution retail + trajectoire cloud, rachat d’actions, capex disciplinés. PDD : croissance Temu vs rentabilité, soutien pub, risques réglementaires US/UE. (A moindre mesure car le risque réglementaire est vraiment grand mais il faut en avoir car la chine est encore plus grande ;) Trip.com : normalisation des flux travel, mix domestique vs outbound, pricing power. Comment je compte entrer Entrées échelonnées (pas tout d’un bloc), taille max par ligne définie à l’avance. (En premier lieu BYD et Trip.com qui semblent avoir de meilleurs points d'entrées que les autres) Objectif : construire sans me disperser, éviter 20 micro-positions qui ne servent à rien sinon autant prendre un ETF mais pour le cas de l'asie je ne pense pas que ce soit la meilleure approche. Ce que je garde à l’œil Politique/financement domestique, régulation tech, devise, tendances export. Corrélation cachée entre mes lignes (ne pas tout lier à un seul moteur de risque). Je rappelle : je partage ma feuille de route, pas une recommandation. L’idée n’est pas d’être “contre” les US, mais d’accepter que le monde ne se résume pas au Nasdaq. $BTC $SPX500 $OIL $TSLA (Tesla Motors, Inc.) $META (Meta Platforms Inc) Translate

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