Ionel Van den Berg @Lazacoin: "Tijd voor een update. De afgelopen..."

Netherlands

Tijd voor een update. De afgelopen periode is de portefeuille grondig geherstructureerd en geoptimaliseerd volgens een vooropgezet plan. Het doel van deze operatie was helder: de opstelling volledig stroomlijnen en klaarmaken voor de komende 5+ jaar. De herstructurering is nu volledig afgerond. Posities die niet langer voldeden aan onze kwaliteitseisen of die een ongunstige risico rendementsverhouding hadden, zijn verkocht. Wat overblijft is een geconcentreerde Modified Barbell opstelling van 23 posities, gebouwd op drie pijlers: 🔹 Anchors: Onbetwiste marktleiders en monopolies in halfgeleiders, datacenterkoeling en tech infrastructuur. Dit vormt de fysieke onderlaag van de AI-infrastructuur en de basis voor voorspelbare kasstromen. 🔹 Movers: Schaalbare groeimotoren in ruimtevaart, AI, quantum, robotica, enterprise software en fintech. Hier zit onze hefboom voor bovengemiddelde alpha. 🔹 Insurance: Strategische dekking in defensie, lucht- en ruimtevaart, energie bottlenecks en kernenergie geflankeerd door ons obligatie-anker. Risicoprofiel & Munitie De risicoscore op mijn profiel staat momenteel nog op 6. Dit is een wiskundige vertraging in het algoritme van eToro, dat rekent op basis van historische gemiddeldes over de afgelopen weken. Nu de risico lekken gedicht zijn en de posities strak op gewicht staan, zal deze score de komende dagen automatisch herstellen naar Risicoscore 5. Daarnaast staat onze tactische liquiditeit buffer strak afgesteld. Dit is paraat staand kapitaal. Mocht de markt op korte termijn een pullback laten zien en het 200 daags gemiddelde testen, dan staat deze munitie klaar om kwaliteit bedrijven op aantrekkelijke niveaus bij te kopen. Executie fase De herallocatiefase is hiermee afgerond. We schakelen vanaf vandaag officieel over naar de executie- en compoundingfase. Binnenkort volgt een uitgebreide post waarin ik dieper inga op de wiskundige onderbouwing en strategische keuzes achter deze herstructurering. De basis staat, de horizon is ingesteld op 5+ jaar en de portefeuille is klaar voor de lange termijn. Let's go! Groet, Ionel $NSDQ100 $VRT (Vertiv Holdings Co) $SPX500 $MU (Micron Technology, Inc.) Translate

Not investment advice. The author may have financial interests in the mentioned instruments.