AlphaMatriX Aggressive
AlphaMatriX Aggressive @AlphaMatriX5-LS

Metodologia de Smart Portfolio

AlphaMatrix é uma estratégia de retorno absoluto multi-sleeve, orientada por IA, concebida para procurar retornos consistentes acima da taxa livre de risco (SOFR), com baixa correlação com os mercados acionistas.

AlphaMatriX5-LS aplica alavancagem nocional de 5× em todas as quatro sleeves, amplificando

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Desempenho
2026

22.69%0.00-22.69%
17.53%
Setembro 2026
-4.14%
Agosto 2026
-22.69%
Julho 2026
19.16%
Junho 2026
7.43%
Maio 2026
21.47%
Abril 2026
4.28%
Março 2026
0%
Fevereiro 2026
0%
Janeiro 2026
Dez. Dezembro
Nov. Novembro
Out. Outubro
Set. Setembro
Ago. Agosto
Jul. Julho
Jun. Junho
Mai. Maio
Abr. Abril
Mar. Março
Fev. Fevereiro
Jan. Janeiro
41.22%
17.53%
-4.14%
-22.69%
19.16%
7.43%
21.47%
4.28%
0
0
2026
34.34%
-0.90%
2.40%
-1.70%
6.30%
5.80%
-1.00%
3.20%
-3.00%
14.70%
-7.70%
3.10%
10.70%
2025
75.09%
-11.40%
16.50%
5.60%
3.40%
12.50%
-1.50%
5.40%
11.10%
-9.10%
11.20%
12.80%
5.00%
2024
33.43%
9.10%
16.60%
-0.80%
-0.80%
8.40%
-2.10%
-0.50%
0.40%
3.10%
2.80%
-1.80%
-3.40%
2023
A negociar desde3/1/26 Mostrar mais
Desempenhos passados não são garantia de resultados futuros. *Resultados calculados a posteriori

Análise

Este desdobramento inclui 100.0% deste portfólio

Tipo de Ativos

Risco da Carteira (1A)

Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Pontuação Média de Risco (últimos 7D)7
Máximo drawdown diário-9.29%
Máximo drawdown semanal-21.51%
Máximo drawdown anual-37.70%

Dividendos esperados

Rendimento de dividendos

0.58%

51 Ativos

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Investidores

81
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