Market Neutral Alpha - SectorNeutral
Market Neutral Alpha - SectorNeutral @SectorNeutral

Smart Portfolio-metodik

SectorNeutral Alpha Portfolio-strategin är utformad för att hålla en balanserad, lång och kort-strategi för investeringar genom att välja aktier att köpa (långa positioner) och aktier att sälja (korta positioner) inom S&P 500-indexet. SectorNeutral tillämpar en beta-neutral strategi, vilket innebär

... Visa mer

Resultat
2026

3.18%0.00-3.18%
1.69%
Juni 2026
1.13%
Maj 2026
0.11%
April 2026
-0.14%
Mars 2026
-3.18%
Februari 2026
-0.11%
Januari 2026
Dec December
Nov November
Okt Oktober
Sep September
Aug Augusti
Jul Juli
Juni Juni
Maj Maj
Apr April
Mar Mars
Feb Februari
Jan Januari
-0.57%
1.69%
1.13%
0.11%
-0.14%
-3.18%
-0.11%
2026
-3.18%
-0.23%
-0.06%
-0.31%
-2.32%
0.14%
-0.61%
0.67%
-1.23%
2.22%
-1.67%
0.31%
-0.07%
2025
8.84%
-0.49%
3.31%
1.64%
2.21%
4.49%
-2.03%
2.23%
-1.45%
-0.52%
1.45%
-0.80%
-1.30%
2024
2.90%
-2.90%
-2.20%
2.10%
3.40%
4.40%
-1.90%
-2.70%
2.50%
2.60%
1.60%
0.10%
-3.70%
2023
4.96%
2.10%
0
2.80%
0.90%
-2.80%
1.30%
1.80%
-0.20%
4.90%
-3.60%
-2.90%
0.90%
2022
22.03%
2.90%
6.10%
2.00%
2.00%
0.40%
3.10%
-0.50%
-1.20%
1.70%
0.40%
3.40%
2021
Handel sedan3/1/24 Visa mer
Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida resultat. *Resultat från utfallstest

Analysera

Den här analysen omfattar 100.0% av denna portfölj

Tillgångstyp

Portföljrisk (1 år)

Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Genomsn. riskpoäng (sista 7D)3
Daglig maximal Drawdown-2.32%
Veckovis max. Drawdown-2.69%
Årligt max. Drawdown-8.54%

Förväntade utdelningar

Direktavkastning

-0.34%

35 Tillgångar

Dividend Logo
Dividend Logo
Dividend Logo

+32 till

Investerare

11
Innehåll, forskning, verktyg och aktiesymboler på eToros webbplats är endast för utbildningsändamål och innebär inte någon rekommendation eller uppmaning att engagera sig i en specifik investeringsstrategi. Alla investeringar innebär risk, förluster kan överstiga det investerade kapitalet, och tidigare prestationer garanterar inte framtida resultat.