AlphaMatriX Aggressive
AlphaMatriX Aggressive @AlphaMatriX5-LS

智慧型投資組合編制方法

AlphaMatrix 是一項由人工智慧驅動的多策略絕對報酬策略，旨在尋求高於無風險利率（SOFR）的穩定回報，並與股票市場維持低相關性。

AlphaMatriX5-LS 對全部四個策略模組採用 5× 名義槓桿，相較於較低槓桿級距，顯著放大報酬潛力與風險輪廓。

Momentum Long/Short (40%) 根據市值與流動性篩選 etoro 上所有美股，利用 etoro 獨有的零售資金流資料計算專有動能分數，並剔除高波動性標的以降低尾端事件風險。分數最高的股票被選作多頭部位，最弱的股票被選作空頭部位，且在每一側內採用等權配置。

Sector-Neutral Equity (40%)

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Alpha Portfolios指南產品資料概要我們的月度報告 免責聲明

表現
2026

22.69%0.00-22.69%
17.53%
九月 2026
-4.14%
八月 2026
-22.69%
七月 2026
19.16%
六月 2026
7.43%
五月 2026
21.47%
四月 2026
4.28%
三月 2026
0%
二月 2026
0%
一月 2026
十二月 十二月
十一月 十一月
十月 十月
九月 九月
八月 八月
七月 七月
六月 六月
五月 五月
四月 四月
三月 三月
二月 二月
一月 一月
41.22%
17.53%
-4.14%
-22.69%
19.16%
7.43%
21.47%
4.28%
0
0
2026
34.34%
-0.90%
2.40%
-1.70%
6.30%
5.80%
-1.00%
3.20%
-3.00%
14.70%
-7.70%
3.10%
10.70%
2025
75.09%
-11.40%
16.50%
5.60%
3.40%
12.50%
-1.50%
5.40%
11.10%
-9.10%
11.20%
12.80%
5.00%
2024
33.43%
9.10%
16.60%
-0.80%
-0.80%
8.40%
-2.10%
-0.50%
0.40%
3.10%
2.80%
-1.80%
-3.40%
2023
自從交易以來3/1/26● 顯示更多
過往表現不能作為將來業績指標。 *表示後臺資料測試結果

分類細目

此分類細目包括 100.0% 您資產組合的

資產類型

投資組合風險（1 年）
風險評分風險貢獻

十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
平均風險評分（平均 7 日）7
日最大回撤-9.29%
週最大回撤-21.51%
年最大回撤-37.70%

預期的股息

股息殖利率

0.58%

51 資產

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+48 更多

投資者

83
$300K-$1M 跟單價值
+50 (+151.52%) 投資者 (7天)
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