AlphaMatriX Aggressive
AlphaMatriX Aggressive @AlphaMatriX5-LS

智能投资组合编制方法

AlphaMatrix 是一项由人工智能驱动的多策略绝对收益策略，旨在寻求高于无风险利率（SOFR）的稳定回报，并与股票市场保持较低相关性。

AlphaMatriX5-LS 对全部四个策略模块使用 5× 名义杠杆，与较低杠杆档位相比，显著放大收益潜力和风险特征。

Momentum Long/Short (40%) 根据市值和流动性筛选 etoro 上所有美股，利用 etoro 独有的零售资金流数据计算专有动量评分，并剔除高波动性标的以降低尾部事件风险。评分最高的股票被选作多头，最弱的股票被选作空头，并在每一侧内部采用等权配置。

Sector-Neutral Equity (40%)

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Alpha Portfolios指南产品资料概要我们的月度报告 免责声明

表现
2026

22.69%0.00-22.69%
17.53%
九月 2026
-4.14%
八月 2026
-22.69%
七月 2026
19.16%
六月 2026
7.43%
五月 2026
21.47%
四月 2026
4.28%
三月 2026
0%
二月 2026
0%
一月 2026
十二月 十二月
十一月 十一月
十月 十月
九月 九月
八月 八月
七月 七月
六月 六月
五月 五月
四月 四月
三月 三月
二月 二月
一月 一月
41.22%
17.53%
-4.14%
-22.69%
19.16%
7.43%
21.47%
4.28%
0
0
2026
34.34%
-0.90%
2.40%
-1.70%
6.30%
5.80%
-1.00%
3.20%
-3.00%
14.70%
-7.70%
3.10%
10.70%
2025
75.09%
-11.40%
16.50%
5.60%
3.40%
12.50%
-1.50%
5.40%
11.10%
-9.10%
11.20%
12.80%
5.00%
2024
33.43%
9.10%
16.60%
-0.80%
-0.80%
8.40%
-2.10%
-0.50%
0.40%
3.10%
2.80%
-1.80%
-3.40%
2023
上市时间3/1/26● 显示更多
过往表现不能作为将来业绩指标。 *表示后台数据测试结果

明细

明细包括100.0%的投资组合的

资产类型

投资组合风险（1 年）
风险评分风险来源

十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
平均风险评分（过去 7 天）7
日最大回撤-9.29%
周最大回撤-21.51%
年最大回撤-37.70%

预期股息

股息收益率

0.58%

51 资产

Dividend Logo
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+48 更多

投资者

79
$300K-$1M 跟单价值
+45 (+139.39%) 投资者 (7天)
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