Market Neutral Alpha - SectorNeutral
Market Neutral Alpha - SectorNeutral @SectorNeutral

智能投资组合编制方法

SectorNeutral Alpha Portfolio 运用多空平衡的方法，从 S&P 500 指数成分股中选出买入的股票（多头头寸）和卖出的股票（空头头寸）。SectorNeutral 采用贝塔中性策略，这意味着不会受到大盘涨跌的严重影响。为做到这一点，该投资组合纳入多达 100 只股票，平均分配——多头头寸和空头头寸各占一半。


这种市场贝塔中性有助于投资者避免大盘大幅波动带来的影响，专注于选择预期表现好于或差于其他股票的个股，是一种更稳定、更可预测的投资方法。


SectorNeutral 利用人工智能分析来选股并确定对各个行业的投资金额。这种先进的技术有助于确保该投资组合多元化，避免过度依赖某一个行业。


该投资组合选择基本面强劲和具有增长潜力的股票作为多头头寸，同时选择表现不佳的股票作为空头头寸。得益于这种多空结合的方法，该投资组合能够利用个股表现的相对差异，通过主动选股实现一致的回报。


该投资组合每个月根据最新的人工智能分析和市场数据进行再平衡。这意味着对该投资组合进行定期评估和调整，以反映个股表现和市场状况的变化。


SectorNeutral






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Alpha 组合指南资料单 免责声明

表现
2026

3.18%0.00-3.18%
1.22%
六月 2026
1.13%
五月 2026
0.11%
四月 2026
-0.14%
三月 2026
-3.18%
二月 2026
-0.11%
一月 2026
十二月 十二月
十一月 十一月
十月 十月
九月 九月
八月 八月
七月 七月
六月 六月
五月 五月
四月 四月
三月 三月
二月 二月
一月 一月
-1.02%
1.22%
1.13%
0.11%
-0.14%
-3.18%
-0.11%
2026
-3.18%
-0.23%
-0.06%
-0.31%
-2.32%
0.14%
-0.61%
0.67%
-1.23%
2.22%
-1.67%
0.31%
-0.07%
2025
8.84%
-0.49%
3.31%
1.64%
2.21%
4.49%
-2.03%
2.23%
-1.45%
-0.52%
1.45%
-0.80%
-1.30%
2024
2.90%
-2.90%
-2.20%
2.10%
3.40%
4.40%
-1.90%
-2.70%
2.50%
2.60%
1.60%
0.10%
-3.70%
2023
4.96%
2.10%
0
2.80%
0.90%
-2.80%
1.30%
1.80%
-0.20%
4.90%
-3.60%
-2.90%
0.90%
2022
22.03%
2.90%
6.10%
2.00%
2.00%
0.40%
3.10%
-0.50%
-1.20%
1.70%
0.40%
3.40%
2021
上市时间3/1/24● 显示更多
过往表现不能作为将来业绩指标。 *表示后台数据测试结果

明细

明细包括100.0%的投资组合的

资产类型

投资组合风险（1 年）
风险评分风险来源

七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一月
二月
三月
四月
五月
六月
平均风险评分（过去 7 天）3
日最大回撤-2.32%
周最大回撤-2.69%
年最大回撤-8.54%

预期股息

股息收益率

-0.32%

35 资产

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+32 更多

投资者

11
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-1 (-15.38%) 投资者 (7天)
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