De Bitcoin-halving en de vierjaarlijkse cyclus kunnen de prijzen op de cryptomarkt sterk beïnvloeden. Ontdek belangrijke strategieën om te handelen tijdens deze cyclus en hoe marktsentiment en psychologische factoren je handelsbeslissingen sturen.
De Bitcoin-halving, een evenement dat ongeveer elke vier jaar plaatsvindt, heeft een aanzienlijke invloed op de prijs en volatiliteit van Bitcoin. Voor beleggers en handelaren is het daarom waardevol om eerdere halvings te analyseren en te begrijpen hoe deze de markt hebben beïnvloed.
Sinds de creatie van Bitcoin hebben er vier halvings plaatsgevonden, waaronder de meest recente in 2024. Deze gebeurtenissen vertonen terugkerende patronen en trends die kunnen wijzen op interessante handelsmogelijkheden. Door deze inzichten te bennuten, kunnen handelaren strategische beslissingen nemen die aansluiten bij de dynamiek van de vierjaarlijkse cyclus.
Handelsstrategieën op basis van de vierjaarlijkse cyclus
Handelsstrategieën op basis van de vierjaarlijkse Bitcoin-cyclus richten zich op het kopen vóór de halving, wanneer de prijs vaak stijgt door het verminderde aanbod. Na de halving kan de prijs tijdelijk stijgen, wat een kans biedt om winst te nemen.
Het gebruik van technische analyse en het monitoren van marktsentiment kan helpen om de juiste in- en uitstapmomenten te bepalen.
Om succesvol te handelen binnen deze cyclus, is het belangrijk om de vijf belangrijkste fasen te begrijpen en hierop in te spelen:
- Pre-halving (voor de halving):
In de periode voorafgaand aan de halving neemt de interesse van media en beleggers toe, vaak in afwachting van een nieuwe stierenmarkt (bull market). Deze anticipatie kan leiden tot een stijging van de Bitcoin-prijs, aangezien particulieren en institutionele beleggers hun posities beginnen op te bouwen. - Post-halving (na de halving):
Na de halving neemt de instroom van nieuwe bitcoins af met 50%. Historisch gezien leidt dit vaak tot een nieuwe stierenmarkt, aangezien een dalend aanbod de vraag stimuleert en de prijs doet stijgen. - Parabolische piek:
De koopdruk neemt toe, wat de prijs van Bitcoin naar nieuwe hoogtepunten kan stuwen. In deze fase ontstaat vaak euforie, en beleggers diversifiëren door ook altcoins zoals Ethereum, Cardano en Polygon te kopen, wat verdere activiteit in de cryptomarkt stimuleert. - Berenfase:
Na de piek volgt een periode waarin beleggers winst nemen of zich terugtrekken vanwege hogere prijzen. Deze correctie leidt vaak tot een daling van de Bitcoin-prijs en een bredere berenmarkt (bear market), die maanden tot jaren kan duren. - Stabilisatiefase:
Wanneer de prijs een nieuw, lager niveau bereikt, stappen langetermijnbeleggers vaak opnieuw in. Zij zien deze periode als een kans om Bitcoin tegen een lagere prijs te kopen in voorbereiding op de volgende cyclus.
Ik beschouw de macro-economische situatie als een sterke stimulans voor de Bitcoin-prijs.
Marc P. Bernegger
Lessen uit de Bitcoin-halving van 2024
Door de gebeurtenissen rondom de halving van 2024 te analyseren, kunnen we waardevolle inzichten verkrijgen in de prijspatronen en markttrends die sindsdien zijn ontstaan.
Onderstaande grafiek toont de dynamiek van de Bitcoin-halving van 2020 en geeft ons een inzicht in wat we konden verwachten van de halving in 2024. Deze halving, die op 19 april plaatsvond, heeft inderdaad invloed gehad op de cryptomarkt.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Prijsbewegingen na de halving
In de maanden voorafgaand aan de halving steeg de Bitcoin-prijs gestaag, met een piek van $ 73.798 op 14 maart 2024, waarmee het vorige record van $ 68.990 uit november 2021 werd overtroffen.
Na de halving zette de opwaartse trend door, en op 5 december 2024 bereikte Bitcoin een historisch hoogtepunt van meer dan $ 100.000.
Invloed van externe factoren
Naast de halving hebben ook politieke ontwikkelingen de markt beïnvloed. De verkiezing van Donald Trump en zijn belofte om de regelgeving voor de cryptosector te versoepelen, hebben het vertrouwen in de markt versterkt en bijgedragen aan de recente prijsstijgingen.
Lessen voor handelaren
- Anticiperen op markttrends: De pre-halving prijsstijging benadrukt het belang van vroegtijdig inspelen op verwachte marktggebeurtenissen.
- Externe invloeden monitoren: Politieke en economische ontwikkelingen kunnen significante effecten hebben op de cryptomarkt.
- Risicobeheer toepassen: gezien de volatiliteit na de halving is het essentieel om strategieën voor risicobeheer te implementeren.
Invloed van psychologische factoren op Bitcoin-handel
De Bitcoin-halving speelt niet alleen een belangrijke rol in de marktmechanismen, maar heeft ook invloed op het gedrag van beleggers. Psychologische factoren, zoals angst, hebzucht en zelfvervullende voorspellingen, kunnen bijdragen aan de vierjaarlijkse cyclus en zijn essentieel om te begrijpen.
Angst en hebzucht
Tijdens periodes van sterke prijsstijgingen, zoals die vaak volgen op een Bitcoin-halving, kunnen angst en hebzucht beleggers beïnvloeden. Bijvoorbeeld:
- FOMO (fear of missing out): Veel beleggers kopen in tijdens stijgende markten uit angst om winstkansen te missen. Dit kan leiden tot overhaaste beslissingen of het te lang vasthouden van posities in de hoop op nog hogere rendementen.
- Verhoogde verkoopdruk: Zodra de markt een piek bereikt en de prijzen dalen, duikt kritiek op over de levensvatbaarheid van crypto. Dit kan leiden tot paniekverkopen en een versterkte prijsdaling.
Zelfvervullende voorspellingen
De wijdverspreide overtuiging dat de Bitcoin-halving een voorspelbaar patroon volgt, maakt de vierjaarlijkse cyclus deels een zelfvervullende voorspelling (self-fulfilling prophecy). Marktdeelnemers handelen op basis van deze verwachting, waardoor de voorspelde prijsbewegingen werkelijkheid worden.
Een bekend gezegde onder beleggers is: “Koop het gerucht, verkoop het feit.” Potentiële gebeurtenissen of veranderingen, zoals de halving, worden vaak al in de prijs verwerkt voordat deze plaatsvinden. Dit kan ertoe leiden dat beleggers na de halving winst nemen, wat prijsdalingen veroorzaakt, zelfs als het nieuws positief is.
Tip: Beleggers die bitcoins langdurig aanhouden zonder plannen om ze te verkopen, worden “hodl’ers” genoemd.
Invloed van marktsentiment op Bitcoin-handel
Het sentiment van beleggers speelt een belangrijke rol bij het sturen van prijzen in alle markten, inclusief de volatiele cryptomarkt. Tijdens de Bitcoin-halving kan dit sentiment versterkt worden door verhoogde aandacht van media en speculatieve activiteit.
Meer interesse vanuit nieuwe beleggers
Wanneer de Bitcoin-halving mainstream aandacht krijgt, zien we vaak dat nieuwe beleggers, waaronder degenen die normaal gesproken in traditionele beleggingscategorieën investeren, meer geïnteresseerd raken in Bitcoin en andere cryptovaluta. Deze instroom van kapitaal zorgt doorgaans voor opwaartse prijsbewegingen, wat het enthousiasme rondom de halving versterkt.
De impact van speculatieve handel
Speculatieve beleggers die actief handelen tijdens de halving, maken vaak gebruik van kortetermijnstrategieën in plaats van een buy-and-holdstrategie. Hoewel speculatieve handel kansen biedt voor snelle winsten, kan het ook leiden tot:
- Meer volatiliteit: De snelle aan- en verkopen van speculatieve beleggers verhogen de prijsschommelingen.
- Prijsdalingen: Een plotse uitstroom van kapitaal door speculatieve verkoop kan tot scherpe correcties leiden, vooral na een piek.
Tip: Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prijsbewegingen, maar historische trends kunnen enige inzichten bieden.
Invloed van externe factoren op Bitcoin-handel
Hoewel de Bitcoin-halving een belangrijke invloed heeft op de prijs van Bitcoin, spelen ook externe factoren zoals regelgeving, overheidsbeslissingen en macro-economische trends een grote rol in de prijsvorming. Deze factoren zijn vaak het onderwerp van fundamentele analyse.
Regelgeving en overheidsbeslissingen
Besluiten van cryptotoezichthouders en overheden hebben vaak een directe impact op de cryptomarkt:
- Negatieve impact: In 2019 beperkte China de handel en mining van Bitcoin, wat leidde tot een aanzienlijke koersdaling. Dit soort beperkende maatregelen kan beleggersvertrouwen schaden en de markt negatief beïnvloeden.
- Positieve impact: Daarentegen kan versoepelde regelgeving in andere landen de acceptatie van crypto vergroten, waardoor nieuwe beleggers worden aangetrokken en de prijzen stijgen.
Macro-economische trends
Andere externe factoren, zoals economische onzekerheden of beleidsveranderingen, kunnen eveneens de cryptomarkt beïnvloeden.
- Inflatie en rente: In tijden van hoge inflatie wordt Bitcoin vaak gezien als een hedge tegen waardeverlies van fiatvaluta.
- Geopolitieke spanningen: Spanningen of crises kunnen leiden tot verhoogde interesse in digitale valuta als alternatief voor traditionele beleggingen.
Conclusie
De Bitcoin-halving trekt keer op keer extra aandacht naar Bitcoin en de bredere cryptomarkt. Omdat het een vooraf geplande gebeurtenis is met een voorspelbaar patroon, biedt de halving handelaren en beleggers een unieke kans om strategieën zorgvuldig voor te bereiden.
Hoewel niets zeker is in de financiële markten – en al helemaal niet in de volatiele wereld van crypto – is het begrijpen van belangrijke gebeurtenissen zoals de halving essentieel. Grondig onderzoek en een goed doordachte aanpak kunnen het verschil maken tussen impulsief handelen en strategisch beleggen.
Bezoek de eToro Academy om te leren hoe handelsstrategieën te creëren.
Quiz
Veelgestelde vragen
- Vinden alle Bitcoin-halvingen elke vier jaar plaats?
-
De timing van toekomstige halvingen wordt bepaald door het tempo waarin miners succesvol nieuwe blokken extraheren. In het huidige tempo vindt de halving ongeveer elke vier jaar plaats. Als de blokproductie echter zou verdubbelen, dan zou de halving gemiddeld elke twee jaar plaatsvinden.
- Is Bitcoin geschikt voor daghandel?
-
Ja, day trading met Bitcoin is mogelijk: je kunt op dezelfde dag posities kopen en weer verkopen. Door de aanzienlijke volatiliteit van de cryptomarkt is er een kans dat handelaren binnen een enkele dag winsten of verliezen van meer dan 10% zien. Vergeet niet dat CFD’s op basis van crypto in sommige landen verboden zijn.
- Hoeveel bitcoins worden er elke dag gemined?
-
Gemiddeld worden er elke dag 900 nieuwe munten op de Bitcoin-blockchain gemined. Op basis van de huidige beloning per Bitcoin-blok komt dit overeen met ongeveer 144 nieuwe blokken per 24 uur.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.