Koersgrafieken helpen handelaren om patronen te herkennen en trends te voorspellen door inzicht te geven in steun- en weerstandsniveaus, trends en marktcycli. Met lijngrafieken, staafdiagrammen en candlestickgrafieken kun je betere beslissingen nemen en je strategie optimaliseren.
De huidige prijs en prijsgeschiedenis van een activum vormen de basis voor de meeste handelsstrategieën. Voorstanders van fundamentele analyse beoordelen de huidige waarde van een activum op basis van economische en bedrijfsspecifieke factoren, zoals winstcijfers, markttrends en macro-economische ontwikkelingen. Deze benadering richt zich op de intrinsieke waarde en langetermijnvooruitzichten.
Waarom gebruikt men grafieken in technische analyse?
Grafieken voor technische analyse zijn essentieel voor het evalueren van historische prijsbewegingen van beleggingen, met als doel toekomstige prijsontwikkelingen te voorspellen. Door deze grafieken te bestuderen, kunnen handelaren trends identificeren en momenten bepalen waarop deze trends mogelijk omkeren.
Daarnaast bieden technische indicatoren inzicht in overbought of oversold marktomstandigheden. Grafieken kunnen worden aangepast aan verschillende tijdsbestekken (variërend van minuten tot maanden), waardoor ze bruikbaar zijn voor zowel korte- als langetermijnstrategieën. Voor een beter begrip van de algemene markttrend is het vaak nuttig om grafieken over langere perioden te analyseren.
Tip: Charting is een vorm van handelen waarbij handelsbeslissingen volledig worden gebaseerd op prijsactie.
Welke grafieken worden in technische analyse gebruikt?
In technische analyse worden verschillende soorten grafieken gebruikt om prijsbewegingen van beleggingen in de tijd weer te geven. De meest voorkomende grafiektypen zijn het staafdiagram, de candlestickgrafiek en de point-and-figuregrafiek.
Lijngrafiek
Dit type grafiek is heel eenvoudig: de slotkoersen van een activum worden verbonden door een lijn over opeenvolgende perioden. Dit geeft een duidelijk overzicht van de algemene prijstrend, maar intradaybewegingen gaan verloren.
| Lijngrafiek met de GBP/USD-koers voor 2020 – 2023: scherpe daling tijdens de COVID-19-crash, daarna geleidelijk herstel |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Bron: eToro
Staafdiagram (bar chart)
Staafdiagrammen geven per tijdseenheid de openings-, hoogste, laagste en sluitingsprijzen weer. Elke staaf vertegenwoordigt een specifieke periode en biedt inzicht in de prijsschommelingen binnen die periode. Deze grafieken helpen handelaren bij het identificeren van volatiliteit en prijspatronen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Bron: eToro
Candlestickgrafiek
Candlestickgrafieken lijken op staafdiagrammen, maar gebruiken ‘kaarsen’ om prijsinformatie weer te geven. Elke kaars toont de openings-, hoogste, laagste en sluitingsprijs voor een bepaalde periode. Het lichaam van de kaars is gevuld of gekleurd, afhankelijk van of de prijs is gestegen of gedaald.
Deze grafieken maken het mogelijk specifieke patronen en trends van een activum te analyseren. Zo kun je bijvoorbeeld dubbele bodems, hoofd-en-schouderspatronen, voortzettingspatronen en duidelijke steun- en weerstandsniveaus identificeren die duiden op mogelijke prijsomkeringen.
| Candlestickgrafiek voor de NASDAQ 100 in 2023: consistente opmars van ongeveer 12.000 in januari naar een hoogste punt rond 16.000 halverwege het jaar |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Bron: eToro
Point-and-figuregrafiek
De point-and-figuregrafiek richt zich op prijsveranderingen en negeert tijd en volume. Prijsstijgingen worden met X’s en dalingen met O’s weergegeven, zodat handelaren steun- en weerstandsniveaus en trends kunnen signaleren zonder tijdgerelateerde ruis.
Elk van deze grafiektypen biedt unieke inzichten en kan worden gekozen op basis van de specifieke behoeften en voorkeuren van de handelaar.
Wat zijn steun- en weerstandsniveaus?
Steun- en weerstandsniveaus zijn essentiële concepten in technische analyse. Ze markeren prijsniveaus waar dalingen (steun) of stijgingen (weerstand) pauzeren, en fungeren als barrières waar prijsbewegingen vaak omkeren, wat koop- of verkoopmomenten kan signaleren.
| UK100-prijsgrafiek met steunniveaus voor 2020 – 2023: herhaaldelijke steun, gevolgd door opwaartse herstelbewegingen. |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Bron: eToro
Steun verwijst naar een prijsniveau waar de vraag sterk genoeg is om de prijsdaling te stoppen, waardoor de prijs waarschijnlijk weer zal stijgen. Dit komt doordat beleggers op dit niveau bereid zijn te kopen, in de veronderstelling dat de prijs gunstig is.
Weerstand is daarentegen een prijsniveau waar het aanbod groot genoeg is om de prijsstijging te stoppen, waardoor de prijs waarschijnlijk weer zal dalen. Op dit niveau zijn beleggers geneigd te verkopen, denkend dat de prijs een piek heeft bereikt.
Tip: Hoewel de principes van grafiekanalyse hetzelfde blijven, bieden koersgrafieken voor de langere termijn een duidelijker beeld van de belangrijkste trends die zich ontwikkelen.
Het identificeren van deze zones op de grafiek helpt traders om prijsreacties beter te voorspellen. Benadert de prijs een steun- of weerstandszone, dan kun je anticiperen op een omkering of doorbraak. Een doorbraak wijst op een sterke trend, terwijl het ontbreken daarvan op voortzetting kan duiden. Combineer deze analyse met andere indicatoren voor meer nauwkeurigheid.
| Apple-prijsgrafiek van 2020 tot 2023: opmars van zo’n $ 70 naar $ 180, driemaal afgeketst op weerstand |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Bron: eToro
Wat zijn trendlijnen?
Trendlijnen helpen handelaren de richting van prijsbewegingen te identificeren en potentiële omkeermomenten te bepalen. Een opwaartse trendlijn verbindt hogere bodems en fungeert als steun, terwijl een neerwaartse trendlijn lagere toppen verbindt en dient als weerstand.
Het consistent raken van de trendlijn door de prijs versterkt de betrouwbaarheid ervan. Bij een doorbraak van de trendlijn kan dit wijzen op een trendomkeer, wat handelaren waarschuwt voor mogelijke veranderingen op de markt.
| Koperprijs voor 2021 tot 2022: opwaartse steunlijn met hogere dieptepunten |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. | Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.
Bron: eToro
Conclusie
Grafiekanalyse biedt geen inzicht in de fundamentele waarde, maar helpt trends en prijspatronen te signaleren. Handelaren bepalen via historische koersgegevens potentiële instap- en uitstappunten. In combinatie met fundamentele analyse ontstaat een completer beeld, waardoor risico’s worden beperkt en strategieën afgestemd op individuele doelen.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over beleggen in aandelen en andere beleggingen.
Quiz
Veelgestelde vragen
- Voor wie is grafiekanalyse handig?
-
Grafiekanalyse is handig voor allerlei soorten beleggers en handelaren. Het helpt bij verschillende strategieën en is bruikbaar op elke markt.
Zowel daytraders als langetermijnbeleggers die fundamentele analyse toepassen, kunnen met grafiekanalyse de beste aankoopmomenten identificeren.
- Wat is het beste tijdsinterval voor een grafiek?
-
Het ideale tijdsinterval op een grafiek varieert afhankelijk van de strategie van een belegger of handelaar. Als je op de korte termijn focust, kun je grafieken gebruiken met intervallen van uren, minuten of zelfs seconden.
Voor wie een langere beleggingshorizon heeft, zijn dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse grafieken wellicht meer geschikt.
- Wat zijn Heikin-Ashi-kaarsen?
-
Heikin-Ashi-kaarsen lijken op traditionele candlestickgrafieken, maar presenteren een meer vloeiende uitstraling. Ze worden berekend via wiskundige formules op basisgegevens van elke candlestickgrafiek, zodat trends sneller herkenbaar worden.
Dit criterium omvat openings- en sluitingsprijzen, evenals de hoogste en laagste prijzen per interval. Heikin-Ashi-kaarsen zijn een van de vele manieren waarop prijsdata op een techischeanalysegrafiek kunnen worden weergegeven.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.