Trend trading helpt je de marktdynamiek beter te begrijpen door historische prijsbewegingen te analyseren. Ontdek wat deze strategie inhoudt, hoe ze werkt en welke methoden je kunt toepassen om trends effectief te benutten.
Een trend geeft de algemene richting aan van een markt of de prijs van een activum. Het weerspiegelt het heersende marktsentiment en het gedrag van beleggers, en is een essentieel element binnen technische analyse.
Trends kunnen zich voordoen op verschillende tijdsbestekken (kort, middellang of lang) afhankelijk van het perspectief en de strategie van de belegger.
Wat is trend trading?
Trend trading is gebaseerd op de aanname dat momentum ervoor zorgt dat de prijs van een activum zich blijft bewegen in de richting van een bestaande trend. Nadat ze de richting hebben vastgesteld, nemen trendhandelaren posities in dezelfde richting.
Hoewel een prijsstijging vaak gevolgd wordt door een daling, betekent dit niet dat dit altijd het geval is.
Historische gegevens laten bijvoorbeeld zien dat de aandelenmarkt op de lange termijn doorgaans een opwaartse trend vertoont. Ondanks schommelingen geloven sommige buy-and-holdbeleggers dat deze bredere trend zal aanhouden.
Onderstaande grafiek van de SPX500 toont zowel de langjarige opwaartse trend als de recente volatiliteit.
Past performance is not an indication of future results.
Hoe werkt trend trading?
Beleggers hebben flexibiliteit bij het toepassen van trendgebaseerde handelsstrategieën. Deze werken in markten met duidelijke trends, zoals aandelen, forex, grondstoffen en crypto.
De keuze van het tijdsbestek hangt af van de handelsstijl en doelstellingen van de belegger. Sommigen richten zich op kortetermijntrends die minuten of uren duren, terwijl anderen aandelentrends volgen die maanden of jaren aanhouden.
Trend trading is gebaseerd op de aanname dat momentum ervoor zorgt dat de prijs van een activum zich blijft bewegen in de richting van een bestaande trend.
Beleggingsresultaten verschillen afhankelijk van het gekozen tijdsbestek. De SPX500 Index laat op lange termijn een opwaartse trend zien, maar kende in 2022 een neerwaartse beweging.
Een buy-and-holdbelegger die in 2022 in de SPX500 heeft belegd, kon profiteren van een longpositie in de hoop dat de koers zich zou herstellen. Beleggers met een kortere beleggingshorizon die in 2022 shortposities innamen, hadden echter een grotere kans op verlies.
De onderstaande daggrafiek van de SPX500 toont een bearmarkt-dip van circa 22% in 2022, gevolgd door een herstel.
Past performance is not an indication of future results.
Correcties, ook wel retracements of tijdelijke omkeringen genoemd, komen vaak voor binnen een trend. Het zijn tijdelijke bewegingen tegen de heersende trend, waarna de koers doorgaans terugkeert naar de oorspronkelijke richting. Trend traders zien correcties van ook vaak als kansen om in te stappen tegen gunstige prijsniveaus.
Om effectieve trend trading-strategieën uit te voeren, gebruiken beleggers verschillende hulpmiddelen en indicatoren. Deze helpen om de trendrichting te bepalen, de in- en uitstappunten te identificeren en de trendsterkte te meten.
Door deze instrumenten in hun analyse te verwerken, kunnen beleggers strategische handelsbeslissingen nemen in lijn met het marktmomentum.
Tip: Technische analyse kan helpen bij het identificeren van trends, terwijl fundamentele analyse speelt vaak een rol speelt bij het inschatten of de trend zich zal voortzetten.
Beleggers kunnen de instrumenten kiezen die het beste passen bij hun handelsstijl en risicotolerantie. De onderstaande tabel biedt een overzicht van veelgebruikte handelsinstrumenten binnen trend trading.
| Handelsinstrument | Doel |
|---|---|
| Kooptransactie / Longpositie | Een positie innemen die winstgevend is in een stijgende trend |
| Verkooptransactie / Shortpositie | Een positie innemen die winstgevend is in een neerwaartse trend |
| Stoploss | Een geautomatiseerde instructie om een percentage van een positie te sluiten op een bepaald prijsniveau, om verliezen te beperken. |
| Trailing stoploss | Een stoploss die de prijs van een activum volgt wanneer het in je voordeel beweegt, maar niet wanneer het tegen je beweegt |
| Takeprofit | Een geautomatiseerde instructie om een open positie met winst te kopen of verkopen |
Deze hulpmiddelen stellen trend traders in staat om trends te identificeren, te bevestigen en te voorspellen.
Strategieën voor trend trading
Trend trading maakt gebruik van trendlijnen en technische indicatoren zoals OBV (On Balance Volume).
Trendlijnen verbinden opeenvolgende hogere dieptepunten in een opwaartse trend of lagere hoogtepunten in een neerwaartse trend. Ze helpen beleggers de trendrichting snel te beoordelen.
Het doorbreken van een trendlijn kan een signaal zijn voor een potentiële trendomkering, wat kansen biedt om strategisch posities in te nemen of te sluiten.
De onderstaande SPX500-grafiek toont een doorbraak boven een neerwaartse trendlijn, een potentieel bullish signaal.
Past performance is not an indication of future results.
Een lage handelsactiviteit bij een trendlijnbreuk kan erop wijzen dat de doorbraak niet significant is vanuit technisch perspectief.
Indicatoren zoals OBV helpen beleggers de kracht van een trend te bevestigen door de relatie tussen handelsvolume en prijsbewegingen te analyseren.
| Indicator voor trend trading | Omschrijving | Gebruik |
|---|---|---|
| Grafieken | Grafieken tonen de prijs van een activum in de loop van de tijd om een visueel begrip van prijsactie te ontwikkelen. | Kan handelaren helpen om prijspatronen te identificeren. Door de populariteit van grafieken kan een handelssignaal op basis van grafieken leiden tot een aanzienlijk aantal handelaren die tegelijkertijd posities innemen. |
| Voortschrijdende gemiddelden | Technische indicatoren die de prijspunten van een activum over een bepaald tijdsbestek combineren, gedeeld door het aantal datapunten. | Strijkt prijsgegevens glad en produceert een enkele lijn die handelaren kan helpen trends te identificeren. |
| RSI (Relatieve Sterkte Index) | Een momentumindicator die de omvang van recente prijsveranderingen meet om overbought of oversold omstandigheden te analyseren. | Momentumindicatoren kunnen je vertellen hoe sterk een trend is en of een ommekeer waarschijnlijk is. |
| Bollinger Bands | Een volatiliteitsindicator die standaarddeviatie gebruikt om de mate te meten waarin de prijs van een activum kan afwijken van een voortschrijdend gemiddelde op de langere termijn. | Volatiliteitsindicatoren vertellen je hoe snel de prijs in een bepaalde periode verandert. |
| MFI (Money Flow Index) | Een volume-indicator die is gebaseerd op RSI, maar rekening houdt met de niveaus van handelsactiviteit en prijsgegevens. | Volume-indicatoren laten handelaren zien hoe sterk een prijsbeweging is. |
Trendhandelaren combineren vaak meerdere indicatoren om betere beslissingen te nemen.
Conclusie
Trend trading is een populaire strategie waarbij beleggers trends in de markt volgen om koop- en verkoopmomenten te bepalen. Door historische prijsbewegingen en technische indicatoren te analyseren, proberen handelaren in te spelen op opwaartse of neerwaartse trends.
Succesvolle trendhandel vereist een combinatie van technische analyse, risicobeheer en een goed begrip van marktstructuren. Het instellen van stoploss- en takeprofit-orders helpt risico’s te beperken en rendementen te beschermen.
Bezoek de eToro Academy en ontdek hoe je trendstrategieën toepast in de praktijk.
- Hoe begin je met trend trading?
-
Als je de beslissing hebt genomen om op deze manier te beleggen, is de volgende stap het vinden van een betrouwbare effectenmakelaar die je toegang kan geven tot de markten waarin je geïnteresseerd bent.
Een demo-account kan helpen, omdat je dan kunt oefenen met virtueel geld. Met dit type account kun je verschillende benaderingen testen en vertrouwen winnen voordat je live gaat handelen met echt geld.
- Wat is countertrend trading?
-
Countertrend trading is een strategie waarbij beleggers posities innemen in de tegenovergestelde richting van de markttrend. In plaats van de algemene richting te volgen die de markt aangeeft, zoeken ze naar kansen in mogelijke trendomkeringen of tijdelijke veranderingen.
In deze situatie proberen beleggers dus tekenen van het einde van een trend of van overbought of oversold marktomstandigheden te identificeren om transacties tegen de heersende trend in te openen.
- Wat zijn de risico’s van trend trading?
-
Risico’s zijn onvermijdelijk als het om handelen gaat, en trend trading is daarop geen uitzondering. Valse signalen, mogelijke trendomkeringen, marktvolatiliteit, externe factoren, overoptimalisatie en emotionele beleggingen zijn slechts enkele van de risico’s waarmee degenen die aan trend trading doen te maken krijgen.
Deze risico’s kunnen echter worden beperkt door goed risicobeheer, voortdurende documentatie van marktomstandigheden, het gebruik van stoploss-orders en het vermijden van te veel gebruik te maken van historische gegevens.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.