المتوسطات
المتحركة

طور فهمك للمتوسطات المتحركة (MA) باستخدام أمثلة عملية. تعلم كيفية دمج هذا المؤشر لتعزيز التحليل الفني المتقدم.

---

المتوسطات المتحركة (MA) هي أدوات تحليل فني شائعة تستخدمها المؤسسات والمتداولونَ الأفراد لتحليل تحركات الأسعار على مدار فترة زمنية معينة.

لماذا تُعد المتوسطات المتحركة مؤشرات أساسية في التداول؟

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات يمكن للمتداول استخدامها لقياس حالة السوق. يشير ارتفاع المتوسط المتحرك إلى أن الاتجاه في صعود، في حين يمكن ملاحظة الاتجاه الهابط في انخفاض المتوسط المتحرك.

يمكن أن تساعد أدوات التحليل الفني المتقدمة واستراتيجياته في جعل إشارات المتوسط المتحرك أكثر فائدة، على الرغم من أنه يجب دائمًا على المتداولين مراعاة الاتجاهين الرئيسيين (الصعودي والهبوطي) لمؤشراتِ المتوسط المتحرك. يمكن أن تساعد الأدوات المتقدمة المتداولين في اختيار نوع المتوسط المتحرك واستراتيجية التداول المعتمدة على المتوسط التي تناسب احتياجاتهم الاستثمارية.

لماذا يجب دمج المتوسطات المتحركة مع التطبيقات المتقدمة؟

يمكن للمستثمرين دمج مقاييس المتوسطات المتحركة المختلفة مع تقنيات التداول المتقدمة (مقاييس غير المتوسطات المتحركة البسيطة) للمساعدة في تحديد فترات معينة من شعور السوق. يقدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تمثيلاً واضحًا لاتجاهات الأسعار طويلة الأجل، لكنه محدود إلى حد ما بسبب نظرته الواسعة لاتجاهات السوق. لذلك تم تطوير أنواع أخرى من المتوسطات لتقديم منظور مختلف للأسواق.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)	المتوسط المتحرك المرجح الخطي (LWMA)	المتوسط المتحرك المحسن (SMMA)
يمنح وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الأحدث (يعطي SMA وزنًا متساويًا لنقاط البيانات بغض النظر عن وقت تسجيلها).	صيغة تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة ولكنها تولي أهمية أقل لنقاط البيانات الأقدم.	يعتمد على EMA ويستخدم هذا المتوسط عددًا أكبر من نقاط البيانات لتحسين القراءات.

يمكن أن تقدم الأنواع المختلفة من المتوسطات قراءات أكثر صلة اعتمادًا على نوع الاستراتيجية التي تديرها. على سبيل المثال، يهتم المتداولون الذين يديرون استراتيجيات قصيرة الأجل بالأحداث الأخيرة بشكل أكبر، لذلك غالبًا ما يفضلون استخدام EMA بدلاً من SMA لتوجيه قراراتهم. ومع ذلك، يمكن أن توفر الأطر الزمنية الأطول في استراتيجية المتوسط المتحرك إشارات أكثر دقة.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة بشكل نشط؟

يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات المتوسطات المتحركة المختلفة في مجموعة متنوعة من سيناريوهات التداول وعلى أساس مستقل، تصور هذه الأرقام الاتجاه العام الذي يسير فيه السوق. عندما تتقاطع المتوسطات التي تقيس أطرًا زمنية مختلفة، يمكن أن يشير التقاطع إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس.

في المثال أدناه، يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 9 أيام (SMA) قصير الأجل مع المتوسط المتحرك لـ 26 يومًا إلى الأسفل. يُظهر هذا إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي على بيتكوين كان يضعف حيث سيطر البائعون على نشاط التداول الأخير.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

لجعل الأمور أبسط، تتضمن بعض المنصات مؤشر MA Cross الذي يبرز اللحظات التي تتقاطع فيها المتوسطات.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

كيفية دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى؟

يمكنك تحسين فهمك لظروف السوق من خلال إدخال مؤشرات المتوسطات المتحركة التي تقيس الزخم. من خلال القيام بذلك، يمكنك فهم الاتجاه وقوة الزخم بشكل أفضل.

في المثال أدناه المأخوذ من مخطط أسعار مؤشر ناسداك 100، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 35.9 إلى أن السوق في حالة تشبع بيعي. بعد ذلك بوقت قصير، يتحول المتوسط المتحرك لـ 5 أيام (SMA) من الانخفاض إلى الارتفاع. تشير كلتا القراءتين إلى فرصة للشراء.

يمكن للمتداولين دمج المتوسطات ومؤشرات الزخم كجزء من استراتيجية إدارة التداول المستمرة لتقرير ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء في المراكز الرابحة أو تقليص الخسائر. في نفس مخطط الأسعار، يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 5 أيام مع المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و100 يومًا، وهو إشارة صعودية أخرى. يتم ذلك أيضًا في وقت تكون فيه قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 55 وبالتالي لا تزال بعيدة عن الإشارة إلى أن السوق في حالة تشبع بيعي. كما اتضح لاحقًا، كان البقاء في المركز طويل الأجل مفيدًا حيث استمر سعر المؤشر في الارتفاع.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

تحسين استراتيجية التداول باستخدام المتوسطات المتحركة

يمكن أن تكون الاستراتيجية التي تتضمن مؤشرات المتوسطات المتحركة مفيدة، ولكن يجب على المتداولين مراعاة المزايا الخاصة بكل مؤشر. على سبيل المثال، من المهم إيلاء اهتمام خاص للإطار الزمني وإعدادات الفاصل الزمني للمخطط حيث يمكن أن تُظهر هذه اتجاهات سعرية مختلفة على مدار فترات زمنية متفاوتة.

تُظهر الرسوم البيانية أدناه الشموع اليومية في سوق الغاز الطبيعي التي تم تراكبها مع المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) بأطر زمنية مختلفة.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

قد يجد المتداول الذي يطبق استراتيجيات قصيرة الأجل فائدة أكبر من استخدام مخطط يحتوي على متوسطات متحركة بسيطة (SMA) لـ 5 و10 و20 يومًا كما هو موضح في المثال أعلاه. ومع ذلك، ستستخدم الاستراتيجية طويلة الأجل إشارات من مخطط يحتوي على متوسطات متحركة لـ 50 و100 و200 يومًا مشابهة للمثال أدناه. يعمل المتوسط المستخدم بشكل أفضل عندما يكون متوافقًا مع أفق زمني لفترة الاحتفاظ بالصفقات.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

خاتمة

تُعد المتوسطات المتحركة عنصرًا أساسيًا في التحليل الفني. إنها أدوات قوية ومتعددة الاستخدامات يمكن أن تساعد في تكييف تقنيات التداول المتقدمة بطرق متنوعة. يمكن أن يساعد استكشاف أنواع المتوسطات المتقدمة والاستراتيجيات التي تدعمها في نقل تداولك إلى المستوى التالي.

تعلم كيفية استخدام المؤشرات في التداول مع أكاديمية  eToro.

اختبار

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد زخم السوق وتقلباته؟

إذا كان المتوسط يتحول ليصبح أكثر سلاسة، فقد يشير ذلك إلى أن التقلبات قد تتراجع، والعكس صحيح. يعطي اتجاه المتوسط المتحرك للمتداولين فكرة عن الاتجاه الأساسي اعتمادًا على مساره – صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا. عندما تتقاطع المتوسطات ذات الأطر الزمنية المختلفة، يمكن أن تكون نقطة التقاطع إشارة إلى أن الزخم على وشك تغيير الاتجاه.

ما هي فوائد ومساوئ استخدام المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى؟

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، مما يعني أن البيانات المستخدمة في توليدها هي جميعها تاريخية. نتيجة لذلك، يجب التعامل مع المؤشرات بحذر عند تحديد ما سيحدث في المستقبل. على الرغم من ذلك، فإنها تتمتع بسجل قوي من حيث كونها أدوات تداول مفيدة لفهم الاتجاه المحتمل الذي قد يسلكه السوق.

كيف يمكن للمتداولين تعديل معايير المتوسطات المتحركة لتناسب أنماط التداول وظروف السوق المختلفة؟

يسمح معظم الوسطاء عبر الإنترنت للمتداولين بالنقر فوق مؤشر المتوسط المتحرك وضبط المعايير مثل الإطار الزمني المعني. كلما قصرت فترة الاستراتيجية المخططة، زاد احتمال أن تكون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل أكثر ملاءمة من حيث توليد إشارات التداول.