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特朗普送的大紅包,你接住了嗎?

電影《戰爭之王》說:“世界上最大的軍火推銷員是美國總統,他一天賣的軍火比我一年賣的都多。”

本以為2019年美國和伊朗的口水仗打完就結了,2020年剛開年,就發生了讓全世界震驚的大事件。1月3日,伊朗革命衛隊 “聖城旅”指揮官蘇萊曼尼被美軍炸死。過了幾天,沉浸在悲憤中的伊朗向美軍兩個軍事基地發起兩波導彈襲擊。 “美伊將要開戰”的猜測甚囂塵上。

“很高興地告訴大家,美國人民應該極為慶幸,沒有美方人員傷亡。”在這次襲擊後,特朗普在白宮講話,他誇耀了美國軍力。

“在我任期內美軍煥然一新,更加強大!”

“我們導彈大、狠、快、準!”

“美國還在建造大量高超音速導彈!”

“我們並不一定會動用武力,”特朗普說,“但是美國的軍事實力和經濟實力都是最佳威懾力量。”他及時在戰爭懸崖邊勒馬。

但伊朗方面並不想顯得“窩囊”,外交部長扎里夫表示,伊朗不想開戰,但將捍衛自己不再受美國侵略。雙方都在最近的局勢中加強了國防安全裝備。美國軍火商因此受益。

2020年,發達國家資本主義進入晚期階段,經濟疲軟。各國政經、領土糾紛不斷抬頭,採購軍備、加強防衛成為各國的剛需。在這個敏感時點,經過國內外多家券商研究,這次伊朗襲擊事件後,將會有以下幾大頂級軍火商為此受益,特朗普真的給資本家扔了一個“大紅包。”

洛克希德•馬丁(LMT)

全世界第壹大武器生產商就是洛克希德•馬丁公司(LMT),它是全世界最大的國防工業承包商,主要為美國國防部、其他美國聯邦機構和外國軍方服務。

今年1月1號,這家公司就從美伊沖突中獲利,據數據顯示,LMT獲得美國海軍19.3億美元的合同。LMT也是美國空軍第壹大軍火采購商。

從華盛證券的研報數據來看,LMT的航空、導彈、R&M、太空業務。2019年三季度都同比增長了不少。2019年Q3財務數據顯示,洛馬九個月內錄的總營業利潤49.34億美元營收,同比大幅增長。整體來看,負責戰鬥機研發、生產的航空業務仍然占據利潤比例大頭。

洛克希德•馬丁公司2019年的股價也跑贏大盤,累計上漲50.86%。近十年間,洛馬壹直是壹只妥妥的超級大牛股。

中東事件顯示,無人機是未來性價比最高的軍事武器。受事件刺激,無人機相關標的走出壹輪強勢行情,上周五以來,美股無人機相關標的諾斯羅普格魯曼和洛克希德馬丁都逆勢大漲。

全球知名軍事刊物《簡氏情報評論》的報告顯示,2016-2026年,在全球防務和安全市場上,無人機的份額將從2015年的64億美元以每年5.5%的速度增長。受中東事件刺激,無人機份額還將以更快速度上漲。

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從股價表現看,洛馬穩穩跑贏標普500。洛馬主要產品包括美國海軍所有潛射彈道導彈、戰區高空區域防空系統、通信衛星系統、最新式的F35隱形戰鬥機。

“如果此次戰爭爆發,美軍極有可能以F35重演伊拉克戰爭空軍清場行動。”《紐約時報》在近期估計。

此外,無人機制造商AeroVironment(AVAV)也是券商看好的大熱門軍工股,因為AVAV正在研發壹種更大的折疊翼無人機。

亨廷頓英戈爾斯工業(HII)

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媒體分析自1990年海灣戰爭至今,中東發生重大危機事件後的市場回報情況。數據顯示,國防類股在危機事件發生後的六個月內,回報率高達標準普爾500指數的兩倍。在這其中,HII就是壹只每次都受益的股票。

據eToro數據顯示,HII最近壹月來表現強勁,漲幅達9%。

亨廷頓英戈爾斯工業公司擁有英格爾斯造船公司和紐波特紐斯造船公司。英格爾斯造船是壹個兩棲攻擊和遠征船的供應商和建設者。紐波特紐斯造船是核動力航空母艦的工業設計者和建設者。該公司也是兩黨大選年必須爭取的對象。

今年1月,花旗集團著名分析師Jonathan Raviv認為,即便國防預算不會再次增加,國防類股仍可能上漲。“與往常壹樣,國防股往往受益於人們對風險加劇的認識以及地緣政治沖突的可能性。

高盛在10月的研報就預言了今年軍工產業的上漲。該研報認為,就防務股而言,國防板塊是當前環境下的完美選擇,向投資者推薦的第壹只個股就是亨廷頓英戈爾斯工業公司。

美國戶外品牌(AOBC)

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AOBC (American Outdoor Brands Corporation)是美國戶外品牌公司,壹家以槍械制造出名的公司,生產手槍、步槍、獵槍、火藥槍支和相應的配件。受伊朗事件影響,1月8日,AOBC盤前大漲9.14%。

AOBC最近六個月的股價表現,數據來自:eToro

查閱AOBC公布的季報顯示,2019年壹季度營收同比減少11%,去年的營收和凈利潤不算樂觀,股價表現跑輸標普500。四季度公司預告盈利和銷售額較為樂觀,超出預期。eToro數據顯示,AOBC估值從2019年10月21日的21.38億美元,到2020年1月10日的58.71億美元。相信近期隨著伊朗事件作為催化劑,股價會有壹番上漲。

TDG

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TransDigm Group是全球領先的精密飛機部件的設計者、生產者和供應商,是美國航空機電產品龍頭,將直接受益於國際局勢的波動。

TDG主營業務中,機電系統占比超過壹半,自上市後業績股價節節攀升,10年來漲幅超過10倍。在役的幾乎所有商用飛機和軍用飛機,都會使用該公司的產品。該公司是壹家高科技專利大戶,從2017年起,公司90%的凈收益來源於專利產品,並且作為唯壹供應商的產品占凈利潤80%。

最近,TDG公布了2019年第四季度財報,第四季度持續經營凈利潤為3.16億美元,同比增長37.2%。SunTrust Robinson Humphrey和瑞銀集團都維持TransDigm Group評級為買入。 

對這家公司來說,賣出壹架飛機只是賺了壹部分錢,在整個飛機服役期的25-30年內,公司都能穩定地源源不斷地收益。如以2017年的財報顯示,該公司55%凈收益來自於飛機售後服務。

波音公司(BA)

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波音公司最近深陷泥潭,之前傳出737MAX型號飛機停飛事件,在1月8日又有壹家波音737在伊朗墜毀,可謂噩耗頻傳。

然而,美東時間1月7號有市場傳言稱,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋大舉建倉波音,僅周二就買入50億美元。巴菲特的投資信條是買性價比高的便宜說,他認為波音已經跌到了歷史低位,具有較大的投資價值。

值得慶幸的是,伊朗沒有把墜機甩鍋給波音,而是在媒體上宣稱是“人為因素”導致的,這可能是導彈襲擊。受此消息影響,波音在1月9日盤中大漲,不過截至1月10日,股價仍在下跌中。

2020年壹季度對軍工板塊來說將是“開門紅”, 目前美伊沖突事件仍在持續發酵,國際局勢緊張能夠刺激美國先進軍工企業快速生產,為國防板塊行情提供了強有力的催化劑。當然,對於哪些具體軍工企業會領漲,還是要關註公司新訂單、行業景氣度以及業績預告。

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