مؤشرات
فيبوناتشي

طور فهمك لمستويات فيبوناتشي باستخدام أمثلة عملية. تعلم كيفية استخدام الاستراتيجيات في العالم الحقيقي كجزء من التحليل الفني المتقدم.

---

تقدم مستويات فيبوناتشي نقاط دخول وخروج فعالة للتداول لأولئك الذين يستخدمون التحليل الفني لتعزيز معرفتهم بالتداول. ومع ذلك، يمكن أن تكون الاستراتيجيات التي تستخدم النسبة الذهبية لفيبوناتشي أكثر قوة مع مستويات التصحيح والتمديد البسيطة لفيبوناتشي. دمج هذه الأدوات هو أمر ضروري عند استخدام تحليل مستويات فيبوناتشي المتقدم لتحسين تداولك.

لماذا يُعد تصحيح فيبوناتشي أساسيًا في التداول؟

تعتمد مستويات تصحيح فيبوناتشي على تسلسل رياضي بسيط حيث يتم إضافة رقمين سابقين معًا لإنشاء الرقم التالي في التسلسل. على الرغم من بساطة هذه الصيغة، إلا أن مستويات تصحيح فيبوناتشي لها سجل موثوق في كونها نقطة حيث تجد أسعار الأصول المالية الدعم أو المقاومة.

إلى حد ما، فإن فهم الرياضيات وراء مستويات فيبوناتشي أقل أهمية من تقدير كيفية استخدامها من قبل المتداولين. وفقًا لصيغة فيبوناتشي، تشمل المستويات الشائعة التي يعتبرها المتداولون 23.6% و38.2% و61.8% و78.6%. في أي سوق يشهد تصحيحًا في السعر، سيظل العديد من المتداولين ينتظرون ارتداد السعر عن هذه العلامات المتعارف عليها. لذلك، يمكن اعتبار مستويات فيبوناتشي، إلى حد ما، نوعًا من النبوءة المحققة ذاتيًا.

ما هي التقنيات المتقدمة في دمج فيبوناتشي؟

يمكن للمتداولين المتقدمين دمج أرقام فيبوناتشي في تقنيات التداول الأخرى باستخدام التسلسل الأساسي للأرقام لتحديد مجموعة من مستويات الدعم والمقاومة الأخرى وليس فقط مستويات التصحيح.

تشمل هذه:

• امتداد فيبوناتشي: يتم حسابه من خلال تمديد مستويات التصحيح إلى ما بعد علامة 100% للسعر بدلاً من العودة منه.
• أقواس فيبوناتشي: أنصاف دوائر تمتد بعيدًا عن نقاط السعر العالية والمنخفضة. يتم تحديد نصف قطر القوس بواسطة تسلسل فيبوناتشي.
• مراوح فيبوناتشي: سلسلة من خطوط الاتجاه التي يتم تحديدها بواسطة نسبة فيبوناتشي وتمتد من أعلى أو أدنى سعر.
• مناطق فيبوناتشي الزمنية: هذه الخطوط العمودية التي يتم إعدادها باستخدام مستويات فيبوناتشي القياسية وتمتد إلى يمين المخطط. عادةً ما تستند إلى القاع السابق أو القمة السابقة، وتشير إلى المدة التي قد تمر قبل أن يحدث الارتفاع التالي، القاع التالي، أو التصحيح التالي.

دراسات حالة لاستراتيجيات فيبوناتشي الناجحة

يُعد التصحيح هو الطريقة الرئيسية التي يتم من خلالها استخدام مستويات فيبوناتشي، ويمكن أن تصبح هذه الإشارات السعرية المباشرة أكثر نجاحًا عند دمج مؤشرات أخرى في استراتيجيتك. يمكن مراقبة وتقييم المؤشر الداعم، سواء كان مؤشر القوة النسبية (RSI) أو تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) على سبيل المثال، حيث يقترب سعر السوق من أي مستويات دعم ومقاومة لفيبوناتشي.

يعرض المثال أدناه مخطط الأسعار اليومي لعملة إيثر باستخدام RSI كمؤشر داعم. عند النقطة التي تراجع فيها سعر ETH إلى مستوى تصحيح 50%، أشار RSI إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر وأوضح أن السوق في حالة تشبع بيعي .

 تبع ذلك ارتداد السعر من مستوى فيبوناتشي وعودة الاتجاه الصعودي.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

كيفية تحسين قرارات التداول باستخدام فيبوناتشي؟

يمكن للمتداولين تحسين استراتيجيات استثماراتهم من خلال اعتماد مستويات فيبوناتشي كجزء من خطة إدارة الصفقات. توفر المستويات أهدافًا مريحة لنقاط الدخول والخروج من التداول، ولكن استخداماتها تمتد إلى إدارة المخاطر.

في المثال أدناه المأخوذ من سوق الفضة، كانت هناك صفقة بيع على المكشوف ناجحة كانت ستولد عائدًا إيجابيًا غير محقق. مع تعافي سعر المعدن، ارتفع الرقم وصعد عبر جميع مستويات فيبوناتشي حتى تم القضاء على أي أرباح. كان من الممكن أن يغلق أمر إيقاف الخسارة الموضوع عند أي من مستويات فيبوناتشي المركز ويحمي بعض الأرباح.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

تطبيق فيبوناتشي في سيناريوهات السوق المختلفة

هناك طرق مختلفة لتطبيق مستويات فيبوناتشي على سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي. سواءً كنت تستخدم التصحيح أو الامتداد أو أي أداة أخرى من أدوات فيبوناتشي، فإن العامل المشترك بينها هو التأرجح من أعلى إلى أدنى سعر أو العكس.

منطقة فيبوناتشي الزمنية

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

تستخدم أداة منطقة فيبوناتشي الزمنية الأطر الزمنية لتحليل مستويات التقلب السعري السابقة. يستخدم امتداد فيبوناتشي المستند إلى الاتجاه ثلاث نقاط بدلاً من اثنتين، مما يسمح بتحليل الاتجاهات الحالية وطرح السؤال عما إذا كانت ستستمر أم لا. مثل جميع المؤشرات، من المرجح أن تكون الإشارات المأخوذة من الأطر الزمنية الأطول ذات وزن أكبر من تلك المأخوذة من الأطر الزمنية الأقصر.

امتداد فيبوناتشي المستند إلى الإتجاه

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

خاتمة

تُعد مستويات فيبوناتشي من بين أهم أدوات التحليل الفني التي من الضروري للمتداولين النشطين فهمها. يمكن أن يساعد استخدام بعض التقنيات الأكثر تقدمًا في تطوير استراتيجيتك، وتحسين العوائد مع إدارة مخاطر أفضل.

اكتشف المؤشرات المختلفة للتداول مع أكاديمية eToro.

اختبار

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن للمتداولين ضمان دقة مستويات تصحيح فيبوناتشي في تحليلهم؟

سيقوم برنامج أي منصة تداول بإنجاز الحسابات نيابة عنك، وتطبيق أي من أدوات فيبوناتشي على مخطط الأسعار يتم باستخدام طريقة النقر والسحب. من المهم أن تكون النقاط التي تنقر عليها مناسبة لتحليلك، لكن المنصات الجيدة ستتيح لك ضبط موضعها حتى تكون واثقًا من وضعها بشكل صحيح.

ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند دمج فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى؟

أحد أكبر التحديات التي تواجه متداولي مستويات فيبوناتشي هو وجود مستويات فيبوناتشي أخرى. إذا كنت تتداول على الإطار اليومي وتركز على تحديد نقاط التداول باستخدام مخطط سعري قصير الأجل، فقد تفوت مستوى فيبوناتشي أكثر أهمية مستخرج من مخطط سعري يومي.

كيف يمكن تعديل تقنيات تصحيح فيبوناتشي لتتناسب مع ظروف السوق المختلفة لتحقيق نتائج مثلى؟

تعمل تقنيات تصحيح فيبوناتشي بشكل أفضل في الأسواق “الهادئة”. قد يُقال إن فعالية هذه التقنيات تعتمد على العوامل النفسية والتوافق. خلال الأوقات التي تكون فيها الأسواق مضطربة، يمكن أن تكون مشاعر الخوف والطمع هي الدوافع الأكثر احتمالية لتوجيه الأسعار.