طور فهمك لمؤشر القوة النسبية (RSI) باستخدام أمثلة عملية. تعلم كيفية دمج هذا المؤشر لتعزيز التحليل الفني المتقدم الفردي.
يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرًا فنيًا شائعًا يستخدمه المستثمرون المهتمون بتحديد قوة الزخم المحتمل في التداول. يمكن للمستثمرين تحسين استراتيجيتهم من خلال مراعاة إشارات السوق الأخرى التي يقدمها هذا المؤشر.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر يساعد المتداولين على تحديد اللحظات التي قد يكون فيها السوق في حالة بيع مفرطأو شراء مفرط.
من المهم فهم القياس الذي يشير إليه مؤشر القوة النسبية في حالات البيع المفرط والشراء المفرط. يتراوح مؤشر القوة النسبية بين 0 و100. سيُظهر المؤشر قراءة أقل من 30 عندما يكون السوق في حالة بيع مفرط وأعلى من 70 عندما يكون في حالة شراء مفرط.
يمكن أيضًا النظر في مستويات عددية أخرى. على سبيل المثال، خلال اتجاه صعودي مستمر، قد يعطي مؤشر القوة النسبية قراءة تزيد عن 70 لفترة طويلة من الزمن. هذا يعني أن مؤشر القوة النسبية قد يولد إشارة خاطئة لأي شخص يتطلع إلى البيع في السوق، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتباع الاتجاه، يمكن اعتبار مستويات RSI من 40 و50 كمستويات دعم وفرص للشراء.
يمكن أيضًا استخدام الأنماط التي يشكلها مؤشر القوة النسبية لقياس الزخم واكتشاف اللحظات التي قد يكون فيها الاتجاه على وشك الانتهاء. يحدث التباعد بين حركة السعر وقراءة مؤشر القوة النسبية عندما يحقق السعر ارتفاعًا جديدًا أو انخفاضًا جديدًا، وفي نفس الوقت يسجل مؤشر القوة النسبية ارتفاعًا أقل أو انخفاضًا أعلى. بغض النظر عما إذا كان الاتجاه الأساسي صعوديًا أو هبوطيًا، فإن التباعد بين حركة السعر وقراءة مؤشر القوة النسبية هو إشارة إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك الانتهاء.
كيفية استخدام استراتيجيات RSI المتقدمة في التداول
يمكن للمستثمرين العمل على إنشاء استراتيجية تداول متقدمة من خلال الاعتماد على مستويات RSI أخرى غير 30 و70. إذا كانت المؤشرات المصاحبة تتماشى مع فكرتك التداولية المقترحة، فإن دخول التداول عندما يكون مؤشر RSI أعلى من 30 قد يعني أنك لن تفوت الفرصة. دخول التداول عند قراءة 35 سيكون نهجًا أكثر جرأة ولكنه قد يناسب ظروف السوق.
بدلاً من ذلك، يمكن اعتماد نهج أكثر تحفظًا واستخدام المستويات 25/75 أو 20/80 مما سيمكنك من دخول التداول الذي من المحتمل أن يكون لديه احتمالية فوز/خسارة أعلى. إذا وصل مؤشر RSI إلى ذلك المستوى الأدنى، ستستفيد من المتداولين الآخرين الذين استخدموا مستويات 30/70 وتم إيقافهم عن تداولاتهم، مما يؤدي إلى دفع مؤشر RSI إلى مستوى أكثر تطرفًا.
نصيحة: وجود عدة شاشات RSI معدة على أطر زمنية مختلفة يوفر نظرة شاملة أفضل لظروف السوق.
لماذا يعد دمج RSI مع الأدوات الفنية الأخرى أمرًا مهمًا؟
استخدام مؤشر RSI مع مؤشرات أخرى يمكن أن يساعد في إنشاء استراتيجية تداول أكثر قوة حيث يعمل كل مؤشر معًا لإنشاء نظرة سوقية أكثر وضوحًا وربما أكثر دقة.
النهج الأساسي لاستخدام مستويات مؤشر القوة النسبية 30 و70 كإشارة إلى أن السوق في حالة بيع مفرط أو شراء مفرط يمكن أن يكون فعالًا، ولكن مؤشر RSI مثل جميع المؤشرات يعمل بشكل أفضل مع الإشارات الأخرى.
يعد مؤشر RSI مذبذبًا ويتقلب وفقًا لظروف السوق. مع أخذ ذلك في الاعتبار، من الحكمة دمج المؤشرات الثابتة في استراتيجية التداول لأن هذه يمكن أن تساعد في تحديد اللحظات التي يعطي فيها مؤشر RSI وخط الاتجاه أو مستويات الدعم/المقاومة نفس الإشارة.
المتوسطات المتحركة (MA) هي مؤشر آخر يعمل بشكل جيد مع مؤشر RSI. قد يشير تقاطع بين متوسطين متحركين يحدث بالتزامن مع وصول مؤشر RSI إلى مستوى رئيسي إلى تحول في الزخم، مما يشير إلى أن تغييرًا في اتجاه السوق وشيك.
نصيحة: كلما زاد عدد المؤشرات التي تعطي قراءة مجتمعة، زادت قوة الإشارة العامة.
استخدام مؤشر RSI في سيناريوهات التداول الناجحة
يمكن للمستثمرين الذين يستخدمون مؤشر RSI في سيناريوهات التداول الواقعية أن يراقبوا كسر خطوط الاتجاه في السوق الذي يختارونه. في الرسم البياني للسعر أدناه المأخوذ من سوق الفضة، يتم كسر الاتجاه الهبوطي في مؤشر القوة النسبية كما يبدأ اتجاه صعودي كبير.
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
المصدر: eToro
يظهر المثال أدناه كيف ساعدت استراتيجية قائمة على تباعد السعر وRSI في تحديد لحظة معينة عندما انتهى الاتجاه الصعودي وتبعها ضعف في السعر.
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
المصدر: eToro
كيفية تخصيص مؤشر RSI لظروف السوق المتغيرة؟
يمكن للمتداولين مواجهة ظروف السوق المتغيرة باستخدام مقاييس RSI أخرى غير النطاق الأساسي 30-70. يمكن أن يؤدي الشعور بالنشوة أو الذعر إلى تحفيز الاتجاهات التي تجعل النهج الأساسي لمؤشر RSI أقل فعالية. في هذه الحالات، يمكن أن يعطي مؤشر RSI قراءة تزيد عن 70 أو أقل من 30 لفترة طويلة، وربما لفترة كافية لتفعيل أوامر إيقاف الخسائر على أي تداولات وتثبيت الخسائر.
إحدى الطرق لتجنب هذا الفخ المحتمل هي تعيين معايير التداول إلى مستويات أكثر تطرفًا عندما تزداد تقلبات الأسعار. بنفس الطريقة، يمكن أن يساعد تعيين نقاط الدخول للتداولات لتكون أكثر تحفظًا من نطاق 30-70 خلال فترات هدوء الأسواق.
خاتمة
جزء من سبب شعبية مؤشر RSI هو أنه يمكن استخدامه كأداة قائمة بذاتها في استراتيجية التداول وأيضًا كمؤشر إضافي. ومع ذلك، فإن دمج نطاقات RSI المتقدمة يمكن أن يساعد في تسهيل اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة – يتم استخدام هذا المؤشر كأساس لمجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول.
تعلم كيفية استخدام مؤشرات متعددة مع أكاديمية eToro.
اختبار
الأسئلة الشائعة
- كيف يمكن للمتداولين استخدام مؤشر RSI لاكتشاف التباعد المحتمل في السوق؟
-
يمكن للمتداول استخدام مؤشر RSI لاكتشاف التباعد في السعر عندما يسجل المؤشر ارتفاعات أعلى أو انخفاضات أدنى لا تتطابق مع نفس النمط في مخطط آخر.
- ما هي الاعتبارات الرئيسية لضبط معلمات RSI لتتوافق مع أنماط التداول المحددة؟
-
من المهم ضبط معلمات الإطار الزمني لشاشة RSI لتتوافق مع الإطار الزمني لاستراتيجيتك. قد يجد المتداولون الذين يديرون استراتيجيات مضاربة قصيرة الأجل أن الأطر الزمنية لمؤشر RSI الأقصر، حتى التي تصل إلى دقيقة واحدة، أكثر فائدة.
- كيف يمكن استخدام مؤشر RSI لتعزيز إدارة المخاطر في التداول؟
-
إذا كنت محظوظًا بما يكفي لتكون في صفقة رابحة، فيجب أن تصبح إدارة التداول أولوية لك. يمكن اعتبار إشارة بأن السوق قد أصبح مبالغًا في الشراء أو البيع إشارة إلى ضرورة تعديل أوامر إيقاف الخسائر لضمان تحقيق بعض المكاسب غير المحققة وتجنب تحويل صفقة رابحة إلى خاسرة.
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية.
تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة. لا تقدم eToro جميع الأدوات والخدمات المالية المشار إليها وأي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.