التداول باستخدام
النقاط المحورية

طور فهمك للنقاطِ المحورية باستخدام أمثلة عملية. تعلم كيفية دمج هذه المؤشرات في التحليل الفني المتقدم.

---

تُعد النقاط المحورية أداة قوية تساعد المتداولين على تحديد مستويات الأسعار المستقبلية على أساس أداء اليوم السابق. يمكن استخدامها كجزء من استراتيجيات التحليل الفني المتقدمة، حيث تقدم أفكارًا حول النقاط المحتملة للدعم والمقاومة.

ما هي النقاط المحورية في تحليل السوق؟

النقاط المحورية هي مؤشرات توفر للمتداولين نظرة ثاقبة على مستويات الأسعار المتوقعة لليوم التالي. يستخدم المؤشر سعر الإغلاق لليوم السابق، بالإضافة إلى سعر الافتتاح وأعلى مستوى وأدنى مستوى خلال اليوم. يتم إنشاء مستويات الأسعار التي قد تؤثر على حركة الأسعار في جلسة التداول التالية.

 الصيغ المستخدمة لحسابها بسيطة نسبيًا، حيث يتم حساب النقطة المحورية الأساسية من خلال جمع سعر أعلى مستوى وأدنى مستوى وسعر الإغلاق، ثم قسمة المجموع على ثلاثة:

النقطة المحورية = (أعلى مستوى + أدنى مستوى + الإغلاق) ÷ 3

تُحسب مستويات الدعم والمقاومة الإضافية باستخدام صيغ تعالج نفس أرقام اليوم السابق والنقطة المحورية الأساسية بطرق مختلفة قليلاً:

• المقاومة 1 = (النقطة المحورية × 2) − أدنى مستوى
• المقاومة 2 = النقطة المحورية + (أعلى مستوى − أدنى مستوى)
• الدعم 1 = (النقطة المحورية × 2) − أعلى مستوى
• الدعم 2 = النقطة المحورية − (أعلى مستوى − أدنى مستوى)

كيف يمكن للنقاطِ المحورية تعزيز التحليل الفني؟

يمكن للمتداولين استخدام مجموعة متنوعة من مؤشرات النقاط المحورية لتعزيز استراتيجياتهم.  يُنتج التحليل الأساسي للنقاطِ المحورية خمس أو سبع خطوط واضحة تُشير إلى المناطق المحتملة للدعم والمقاومة. هناك تقنيتان مختلفتان يمكنهما تحسين استراتيجية التداول:

افتتاح السوق مع النقاط المحورية الكلاسيكية 

يجب على المتداولين المتقدمين الانتباه جيدًا إلى افتتاح السوق لأن هذه الفترة تكون عادةً مصحوبة بحجم تداول أكبر ويمكن أن توفر مؤشرًا جيدًا لما يمكن توقعه خلال اليوم. رسم النقاط المحورية قبل جرس الافتتاح قد يُمكّنك من تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يكون اليوم يومًا صاعدًا أو هابطًا بناءً على مكان افتتاح السعر بالنسبة للنقاط المحورية.

النقاط المحورية كاماريلا مع أرقام فيبوناتشي

تستخدم النقاط المحورية كاماريلا نفس بيانات المصدر مثل النقاط المحورية الكلاسيكية، ولكنها تتضمن أرقام فيبوناتشي في الحسابات. تعمل نقاط كاماريلا المحورية بطريقة مشابهة لأرقامِ فيبوناتشي، لكنها تنتج تسعة مستويات دعم/مقاومة بدلاً من خمسة.

دمج النقاط المحورية مع مؤشرات فنية أخرى

تعمل النقاط المحورية بشكل أفضل عند دمجها مع مؤشرات أخرى. المستويات الأساسية للدعم والمقاومة التي تشير إليها النقاط المحورية يمكن أن تكون مفيدة للغاية. ومع ذلك، من الضروري استخدام النقاط المحورية جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الزخم لأنها يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان مستوى الدعم/المقاومة سيصمد أو سيتم اختراقه.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يقيس إلى أي مدى السوق مشبع بالشراء أو البيع، وهو لذلك يُستخدم عادةً بالتزامن مع النقاط المحورية. إذا كانت قراءة مؤشر القوة النسبية محايدة عندما يصل السعر إلى النقطة المحورية، فهناك سبب أقل للاعتقاد بأن النقطة المحورية ستعمل كمُستوى دعم أو مقاومة.

حجم التداول هو مقياس آخر يستحق المتابعة. إذا زاد الحجم عندما يصل السعر إلى النقطة المحورية، فهذا يشير إلى أن العديد من المتداولين يراقبون تطور الوضع. كلما زاد الحجم، كانت القراءة النهائية أقوى حول ما إذا كان الاتجاه قصير المدى سينعكس أو سيستمر في تخطي مستوى الدعم/المقاومة.

كيفية استخدام النقاط المحورية في السيناريوهات الواقعية؟

استخدام البيانات من جلسة التداول السابقة وتوظيفها للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة يجعل النقاط المحورية شائعة للغاية بين معظم المتداولين اليوميين. يتم استخدامها بشكل شائع في الأسواق التي يستهدفها المتداولون، بما في ذلك العملات والمؤشرات والأسهم والعقود الآجلة.

في الرسم البياني أدناه لسهم  Tesla، يمكن أن تساعد النقاط المحورية في تتبع كيفية ارتداد السعر صعودًا وهبوطًا عبر عدة أيام. يُظهر المؤشر البسيط نسبيًا فعاليته على مدار الفترة الزمنية المختارة من خلال تصوير كيفية افتتاح السعر تحت النقطة المحورية الأساسية على مدار خمسة أيام متتالية وتسجيل يوم هابط في أربعة من الأيام.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

المصدر: eToro

ميزة مخصصة ومفيدة من مؤشرات النقاط المحورية هي أنها تقدم اقتراحات على مخطط الأسعار حول مكان يمكن وضع تعليمات إيقاف الخسارة عليه. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين الذين يتوقعون الارتداد من مستوى الدعم 1 أن يفكروا في وضع إيقاف الخسارة أسفل مستوى الدعم 2.

كيفية تخصيص استراتيجيات النقاط المحورية لتناسب أسلوب تداولك؟

تُعد النقاط المحورية مؤشرًا قابلًا للتخصيص يمكن ضبطه لأي إطار زمني ويعمل بالتوازي مع مؤشرات فنية أخرى لإنشاء استراتيجية تداول قوية وشاملة. يمكن للمتداولين الذين يديرون استراتيجيات قصيرة الأجل للغاية ضبط النقاط المحورية ليتم إنشاؤها بشكل متكرر قدر الإمكان، ربما كل دقيقة.

المستثمرون الذين لديهم منظور طويل الأجل قد يجدون النقاط المحورية أقل فعالية. قد تعطي المستويات إشارات خاطئة إذا جفت السيولة في السوق أو إذا هيمنت الأحداث الإخبارية على قرارات التداول، وعلى المدى الطويل، هناك فرصة أكبر لحدوث مثل هذه الظروف. لهذا السبب، يتم استخدام الأطر الزمنية الأعلى بشكل متكرر في السوق الأوسع.

خاتمة

النقاط المحورية هي مؤشرات ثابتة ومتأخرة وتوفر إطار عمل ملائم يساعد المتداولين على تنفيذ استراتيجيات تداول قصيرة الأجل بشكل أفضل خلال جلسة التداول. على الرغم من أنها أداة مفيدة وستحددُ الأوقات التي يرتد فيها السعر من المقاومة أو الدعم، فإنها تعمل بشكل أفضل عند استخدامها بالتزامن مع مؤشرات أخرى وكجزء من خطة شاملة.

تعرف على المزيد حول النقاط المحورية مع أكاديمية  eToro.

اختبار

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن للمتداولين تحديد وتفسير مستويات النقاط المحورية المختلفة لاتخاذ قرارات تداول مثلى؟

أهم نقطة محورية هي النقطة الأساسية لأنها تُستخدم كقاعدة لحساب مستويات الدعم والمقاومة الإضافية. إذا اخترق السعر النقطة المحورية الأساسية، قد يقرر العديد من المتداولين أن السوق سيتجهُ نحو أعلى مستوى أو أدنى مستوى بناءً على اتجاه حركة السعر.

ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام النقاط المحورية في تحليل التداول؟

النقاط المحورية هي مؤشرات متأخرة لأنها تُنشأ من البيانات التاريخية. هذا يقلل من فعاليتها في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يمكن أن تلعب الديناميكيات السوقية دورًا كبيرًا في تقليل فعالية النقاط المحورية. على سبيل المثال، إذا كان هناك إعلان أخبار مهم، فقد يتحرك السعر بشكل كبير.

كيف يمكن استخدام النقاط المحورية بفعالية بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتوقعِ تحركات السوق؟

النقاط المحورية تعمل بشكل جيد مع المؤشرات الديناميكية، خاصة تلك التي تقيس الزخم مثل MACD والمتوسطات المتحركة.