المؤشرات الفنية
لاستراتيجياتِ التداول

 زد من فهمك للمؤشرات الفنية المتقدمة. واكتشف كيفية استخدامها في سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي.

---

يمكن أن يساعد تطوير طرق استخدام المؤشرات الفنية في تحسين عوائد تداولك. بمجرد إتقان المبادئ الأساسية للتحليل الفني المتقدم، ستجد طرقًا لاستخدام المؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج الأفضل للتداول وترقية إدارة التداول.

كيفية تحسين التحليل الفني باستخدام مؤشرات التداول

لتعزيز التحليل الفني، يجب على المتداولين تحسين طرق استعمال المؤشرات التي قد تكون موجودة بالفعل في استراتيجياتهم واستكشاف المؤشرات التي لم يتم استخدامها حتى الآن.

توجد العديد من المؤشرات المتاحة للمتداولين، وكل منها يوفر رؤى مميزة حول ظروف السوق. تتضمن الاستراتيجيات الفعالة بعض الإشارات الأكثر دقة التي تولدها المؤشرات، وفي الوقت نفسه، دمج الإشارات من أنواع مختلفة من المؤشرات.

كيفية تطبيق المؤشرات بشكل استراتيجي على تحليل السوق

عند تطبيق أي مؤشر على تحليل السوق بشكل استراتيجي، من المنطقي البدء بالنظر في وظيفته الأساسية. على سبيل المثال، يتم استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل شائع لتحديد اللحظات التي تكون فيها الأصول في حالة تشبع بيعي.  التحليل الأكثر تقدمًا يستفيد من الوظائف المتعددة للمؤشرات. على سبيل المثال، باستخدام RSI يمكن للمتداولين تحديد إشارات ناتجة عن كسر خطوط الاتجاه في قراءة RSI والتي قد تحدث عندما لا يكون السوق مباعًا بأكثر من قيمته أو أقل من قيمته.

يجب أيضًا أخذ أفق الاستثمار في الاعتبار. يتضمن التحليل الأكثر شمولاً تحديد ما إذا كانت الإشارات عبر أطر زمنية مختلفة تدعم بعضها البعض أو تتعارض. حتى استراتيجيات التداول قصيرة الأجل مثل التداول اليومي قد تستفيد من استخدام مؤشر يظهر مستويات الدعم والمقاومة الخاصة بإطار زمني أسبوعي أو شهري.

 تميلُ الأطر الزمنية الأقصر مثل مستويات الدعم/المقاومة لمدة 1 دقيقة أو 5 دقائق إلى الحصول على وزن أقل في تحليل الاتجاهات. وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن تكون الأنماط الواضحة الموجودة على الأطر الزمنية الأطول مثل اليومية أو الشهرية أكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك، لتوسيع نطاق الاستراتيجية، من المهم أن نلاحظ أن التحليل المتقدم قد يقودك إلى النظر في تداول أسواق مختلفة لأن التحليل يمكن استخدامه لتداول أي نوع من فئات الأصول.

تُعد المؤشرات أدوات شديدة التنوع في التحليل الفني لأنه عندما تتغير مستويات التقلب في السوق، يمكن للمتداولين إما تعديل معلمات مؤشراتِهم أو الانتقال إلى تداول سوق آخر يتمتع بظروف أفضل وأكثر ملاءمة لاستراتيجيتِهم الفردية.

دمج المؤشرات لتعزيز الاستراتيجيات

مفتاح التحليل الفني الفعال هو دمج الإشارات التي تولدها المؤشرات المختلفة، فكلما زاد عدد المؤشرات التي تشير في نفس الاتجاه، إلا وزادت قوة الإشارة العامة.

تشمل التقنيات المتقدمة أيضًا طبيعة تلك المؤشرات. توفر مؤشرات الزخم مثل تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) نظرة على قوة الاتجاهات ولكن ليس مسار الاتجاه. بينما توفر المؤشرات الثابتة مثل النقاط المحورية خارطة طريق للسعر أثناء تحركه عبر الرسم البياني بدلاً من قياس التغيرات في ظروف السوق.

عند استخدامها بمفردها، قد تولد هذه الأنواع من المؤشرات إشارة صحيحة أو غير صحيحة. لكن دمج قراءات مؤشرات الزخم والمؤشرات الثابتة يمكن أن يساعدك في تحديد الأوقات التي قد تكون فيها حركة سعرية كبيرة على وشك الحدوث وكذلك مستويات الأسعار التي قد تحدث فيها هذه الحركة.

يمكن أن يساعدك استخدام مؤشرات الزخم والمؤشرات الثابتة في نفس الوقت في تحديد الأوقات التي قد تحدث فيها حركة سعرية كبيرة ومستويات الأسعار التي قد تحدث عندها.

التطبيقات العملية ودراسات الحالة

يُعد الاختبار الخلفي إحدى الطرق المباشرة لتطوير فهم أعمق لكيفية عمل المؤشرات. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ما نجح سابقًا قد لا ينجح الآن. سيتم توليد إشارات دقيقة وزائفة في أي سوق.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية

المصدر: eToro

في الرسم البياني للأسعار أدناه، هناك انفراج بين حركة السعر ومؤشر RSI.

لن يساعدك استخدام طرق التحليل الفني المتقدمة فقط في تصفية الإشارات غير الصحيحة ولكنه يمكن أن يقلل أيضًا من إجمالي عدد الإشارات للتداول – مما يقلل من مخاطر الإفراط في التداول. يمكن أن تساعدك المقاربة الأكثر شمولاً في التحقق المزدوج من الإشارات والمراجع المتبادلة وإدراج معلومات قيمة من مجموعة متنوعة من المصادر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توليد عدد أقل من الإشارات ذات الجودة العالية.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية

المصدر: eToro  

دمج المؤشرات مع منصات التداول

جميع الوسطاء الجيدين سيقدمون منصات تداول تدعم المؤشرات الأكثر شيوعًا. هناك قيمة حقيقية يمكن اكتسابها من فهم كيفية تعديل المعلمات الافتراضية وتخصيص المؤشر لتحقيق أهداف استثمارية فردية أو التغييرات في ظروف السوق. من المفيد أيضًا إيجاد وسطاء يقدمون منصات تداول مصممة خصيصًا لدعم المتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني. يمكن أن تشمل هذه الأدوات البرمجية القوية ووظائف الشاشات المتعددة.

خاتمة

يتطلب تعزيز استراتيجية التداول بالمؤشرات استخدام الإمكانيات الكاملة للمؤشرات التي تستخدمها حاليًا واستكشاف فوائد استخدام مؤشرات جديدة. قد تكون الإشارات “الواضحة” التي تقدمها ذات قيمة، لكن اتباع نهج أكثر دقة قد يكون مفيدًا أيضًا. إذا قمت بعد ذلك بدمج مجموعة متنوعة من المؤشرات في تحليلك، يمكنك تحسين توليد الإشارات وتطوير استراتيجية ناجحة.

للتعرف على المزيد حول التداول باستخدام المؤشرات، تفضل بزيارة أكاديمية eToro.

اختبار

الأسئلة الشائعة

كيف تختلف مؤشرات التداول المتقدمة عن المؤشرات الأساسية؟

بعض المؤشرات تستخدم نطاقًا أوسع من مصادر البيانات مقارنة بغيرها، وتقوم بعض المؤشرات بمعالجة البيانات باستخدام مجموعة من الصيغ الأكثر تعقيدًا. هذا لا يعني بالضرورة أن المؤشرات الأكثر تعقيدًا هي “أفضل”. العامل الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته هو المؤشر الذي سيكون أكثر فعالية بناءً على ظروف السوق الأساسية.

هل يمكن أن يؤدي دمج عدة مؤشرات متقدمة إلى تحسين دقة التداول؟

نعم. أحد العناصر الرئيسية للتحليل الفني المتقدم الناجح هو تطوير طرق لمعرفة المؤشرات التي تعمل جيدًا معًا، ومتى يجب استخدامها بالتزامن. إذا كانت هناك إشارتانِ تعطيان إشارات متناقضة، فقد لا يكون التداول الذي تكون على وشك الدخول فيه فرصة كما تظن.

كيف توضح دراسات الحالة الواقعية فعالية هذه المؤشرات؟

من السهل قياس فعالية أي مؤشر. ببساطة افتح الرسم البياني للسعر لأي أداة، وقم بتركيب المؤشر الفني الذي تختاره، واعمل على التحقق من البيانات التاريخية الماضية. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر الناجمة عن تغيرات ظروف السوق مما يعني أن دقة أي مؤشر تختلف بمرور الوقت.