Grondstoffen zijn basisproducten, zoals olie, goud en graan, die wereldwijd verhandeld worden. Ze verschillen sterk van andere beleggingscategorieën, zoals aandelen en valuta’s. Deze cursus biedt een overzicht van grondstoffen- en futureshandel, zodat je jouw kennis op dit gebied kunt uitbreiden.
Welke soorten grondstoffen zijn er?
Er is een groot aantal grondstoffen die verhandeld kunnen worden. Ze worden doorgaans onderverdeeld in de volgende groepen:
- Energiegrondstoffen
- Agrarische grondstoffen (soms ook zachte grondstoffen genoemd)
- Metalen grondstoffen
Energiegrondstoffen, zoals olie en gas, vertegenwoordigen ongeveer een derde van alle grondstoffenhandel.
Metalen grondstoffen worden doorgaans opgedeeld in twee subcategorieën: basis- en edelmetalen. De eerstgenoemde, zoals nikkel en koper, worden gebruikt in wereldwijde productieprocessen, terwijl de tweede categorie, zoals goud en zilver, voornamelijk wordt gebruikt voor waardeopslag.
Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het bij agrarische grondstoffen om gewassen en vee die geproduceerd worden voor voedsel of brandstof.
Wat is futureshandel?
Er zijn verschillende manieren om in grondstoffen te handelen, waaronder via futures. Futures zijn wettelijk bindende contracten die je in staat stellen een bepaalde hoeveelheid van een grondstof te kopen en verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst.
Futures vereisen bij aankoop een initiële marge. De transactie wordt pas volledig afgewikkeld op de afgesproken datum, bekend als de verval- of leveringsdatum.
Futures helpen bij de handel tussen leveranciers, bedrijven en overheden door een bepaalde mate van zekerheid te bieden over prijzen en leveringen.
Niet-leverbare futures worden gebruikt door speculatieve beleggers die proberen te profiteren van prijsschommelingen van een grondstof. Het proces is hetzelfde, maar zonder de noodzaak om de grondstof fysiek aan te houden.
Wat zijn grondstofaandelen?
Aandelen zijn een type effect dat een aandeel in het eigendom van een bedrijf vertegenwoordigt. Grondstofaandelen zijn vergelijkbaar, maar de betrokken bedrijven richten zich op de productie, exploratie of distributie van grondstoffen.
Wanneer de prijs van een grondstof stijgt of daalt, zullen gerelateerde grondstofaandelen vaak dezelfde beweging volgen. Dit biedt beleggers de mogelijkheid om blootstelling te krijgen aan de prijsbewegingen van grondstoffen, zonder dat ze direct de fysieke activa bezitten of in de grondstof zelf beleggen.
Welke invloed heeft macro-economie op grondstoffen?
Macro-economie richt zich op de studie van economische en politieke variabelen op hoog niveau, wat essentieel is voor degenen die grondstoffen willen verhandelen. Er zijn verschillende macro-economische factoren die de prijs van de grondstoffenmarkt kunnen beïnvloeden:
| Factor | Invloed op de grondstoffenmarkt |
|---|---|
| Vraag en aanbod | Het aanbod van grondstoffen is relatief inelastisch, waardoor een reactie op macro-economische veranderingen op zich kan laten wachten. |
| Valutabewegingen | De meeste grondstoffen worden geprijsd in Amerikaanse dollars. Valutaschommelingen kunnen de vraag naar grondstoffen op niet-Amerikaanse markten beïnvloeden. |
| Weersomstandigheden | Natuurrampen en extreme weersomstandigheden kunnen zowel de vraag als het aanbod van grondstoffen beïnvloeden, vooral in de landbouw- en energiesector. |
| Technologie | Technologische innovaties kunnen productieprocessen verbeteren of nieuwe alternatieven voor bestaande grondstoffen introduceren, zoals hernieuwbare energie. |
| Inflatie | Veel beleggers kopen grondstoffen als bescherming tegen inflatie, hoewel een recessie de vraag naar goederen die van grondstoffen zijn gemaakt, kan verhogen. |
| Geopolitiek | Geopolitieke factoren kunnen de toeleveringsketens, het beleggerssentiment en het consumentenvertrouwen beïnvloeden. |
Wat zijn beleggingsstrategieën voor grondstoffenhandel?
Historisch gezien hebben grondstoffen zowel prijsvolatiliteitop de korte termijn als prijstrends op de lange termijn vertoond. Hierdoor zijn er verschillende strategieën beschikbaar voor degenen die geïnteresseerd zijn in het verhandelen van grondstoffen.
- Trendvolgende strategie: hierbij gaat het om het handelen in trends, die vaak lange tijd aanhouden.
- Spread handelsstrategie: deze strategie betreft het gelijktijdig innemen van long- en shortposities op vergelijkbare beleggingen.
- Mean reversion strategie: hierbij draait het om het short verkopen tijdens prijspieken of het kopen tijdens prijsdalingen.
Nu je deel één van de cursus over grondstoffen hebt voltooid, kun je de quiz maken of verdergaan met deel twee van de cursus.
QUESTION 1 OUT OF
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.