Grondstoffen zijn essentieel voor de wereldeconomie en vallen in drie groepen: metaalgrondstoffen (zoals koper en ijzer) voor productie en waardeopslag, landbouwproducten voor voedselvoorziening en energiebronnen (zoals olie en gas) voor energie en groei. Samen bevorderen ze innovatie en welvaart.
Grondstoffen zijn essentieel voor de wereldeconomie en ondersteunen productieprocessen, energievoorziening en strategische reserves. Ze dienen ook als betrouwbare indicatoren van de economische gezondheid en marktdynamiek, waardoor beleidsmakers kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Voor beleggers bieden grondstoffen unieke kansen om de blootstelling te diversifiëren, waarbij prijsbewegingen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Daarbij is het essentieel om altijd een gedegen risicomanagement toe te passen om de impact van marktvolatiliteit te beheersen.
| Grondstofgroep | Grondstof(en) |
|---|---|
| Energiegrondstoffen | Ruwe olie: WTI, aardgas. Ruwe olie: Brent-olie, diesel, benzine, stookolie |
| Granen | Sojabonen, maïs, sojameel, sojaolie, tarwe |
| Zachte grondstoffen | Suiker, koffie, katoen |
| Edelmetalen | Goud en zilver |
| Industriële metalen | Koper, aluminium, zink, nikkel |
| Vee | Rundvee, vleesvarkens |
Soorten grondstoffen
Grondstoffen zijn basisproducten die wereldwijd worden verhandeld en weinig verschillen tussen leveranciers. Ze vallen uiteen in drie categorieën: metaal (goud, koper), landbouw (tarwe, koffie) en energie (olie, aardgas).
Deze indeling helpt beleggers en handelaren om de markt beter te begrijpen en zo gerichte keuzes te maken. Binnen de categorie metaalgrondstoffen wordt een onderscheid gemaakt tussen edelmetalen, zoals goud en zilver, en basismetalen, zoals aluminium en lithium.
Energiegrondstoffen
Energiegrondstoffen zoals olie en gas vormen de basis voor industriële productie en transport. Bovendien beïnvloeden deze energiegrondstoffen actief de wereldhandel en geopolitieke dynamiek, bijvoorbeeld via prijsbeheersing en het opleggen van sancties.
Deze grondstoffen behoren tot de meest verhandelde beleggingen wereldwijd en vertegenwoordigen ongeveer een derde van alle transacties op de grondstoffenmarkt. Aardolie is hierbij het meest prominent en is goed voor 15% van het totale handelsvolume.
Twee belangrijke soorten ruwe olie zijn West Texas Intermediate (WTI) en Brent Crude, die beide een hoge liquiditeit hebben. Deze markten bieden handelaren mogelijk relatief eenvoudige in- en uitstappunten, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar flexibiliteit en efficiëntie in hun transacties.
Tip: Wereldwijde economische activiteit heeft een grote invloed op de prijzen van energiegrondstoffen.
Agrarische grondstoffen
Agrarische grondstoffen, vaak zachte grondstoffen genoemd, worden wereldwijd verhandeld en maken ongeveer een derde van de grondstoffenhandel uit. Ze omvatten producten als koffie, suiker, maïs en slachtvarkens, die cruciaal zijn voor voedselproductie en industriële toepassingen.
Om internationale handel soepel te laten verlopen, standaardiseer je agrarische grondstoffen. Dat betekent dat eenheden zoals tarwe in bushels uit Australië of Canada, vergelijkbaar moeten zijn om als één activum verhandeld te worden. Hierdoor wordt grensoverschrijdende handel eenvoudiger en efficiënter.
Tip: Grondstoffenmarkten vertonen vaak langdurige prijstrends, wat gunstig is voor beleggers die trendtrading-strategieën gebruiken.
Metaalgrondstoffen
Metaalgrondstoffen deel je op in twee categorieën: basismetalen en edelmetalen. Basismetalen zoals koper en aluminium vinden brede toepassingen in de industrie, terwijl edelmetalen als goud en zilver vaak als waardeopslag worden ingezet.
Basismetalen, zoals nikkel, zink, aluminium en koper, zijn onmisbaar voor industriële productie en infrastructuur. Deze metalen worden veelvuldig gebruikt in de bouw, elektronica en de transportsector.
Edelmetalen, waaronder goud, platina en zilver, hebben naast industriële toepassingen doorgaans een sterke reputatie als waardevaste beleggingen. Ze kunnen vaak worden gezien als mogelijke veilige havens; beleggingen die hun waarde behouden of zelfs in waarde stijgen tijdens perioden van economische onzekerheid.
Edelmetalen nemen ongeveer 20% van de wereldwijde grondstoffenmarkt voor hun rekening en blijven aantrekkelijk voor zowel beleggers als industriële kopers.
Welke factoren beïnvloeden grondstofprijzen?
Net als andere beleggingen worden grondstofprijzen bepaald door vraag en aanbod. Deze factoren, zoals economische groei, valutaschommelingen, weersomstandigheden, technologische ontwikkelingen, inflatie en geopolitieke gebeurtenissen, beïnvloeden direct of indirect de beschikbaarheid en prijs.
| Factor | Hoe beïnvloedt deze de grondstofprijzen? |
|---|---|
| Actuele gebeurtenissen en geopolitieke invloeden | Conflicten in olieproducerende regio’s verstoren de aanvoer en verhogen de olie- en gasprijzen. Natuurrampen en pandemieën beperken de productie en distributie, waardoor schaarste en prijsstijgingen ontstaan. |
| Weersomstandigheden en klimaatverandering | De agrarische sector reageert heftig op klimaatveranderingen. Onvoorspelbaar weer zoals droogte of zware regenval beschadigt de oogst op korte termijn. Op langere termijn leidt klimaatverandering tot structurele verschuivingen en hogere prijzen van zachte grondstoffen. |
| Bevolkingsgroei en voedselzekerheid | De groeiende wereldbevolking stimuleert de vraag naar landbouwproducten zoals suiker, tarwe en koffie, terwijl de beschikbaarheid van landbouwgrond beperkt blijft. Overheidsreserves spelen ook een rol op de markt. |
| Economische cycli en industriële vraag | Economische cycli bepalen actief de vraag naar basismetalen. Tijdens perioden van groei stijgt de vraag naar koper en aluminium terwijl recessies tot lagere prijzen leiden. Edelmetalen zoals goud en zilver bieden veiligheid in tijden van onzekerheid. |
| Aanbodreacties en productievertragingen | Het aanbod van grondstoffen reageert vaak trager op prijswijzigingen dan de vraag. Boerden kunnen pas na een teeltseizoen reageren op prijsstijgingen, terwijl nieuwe mijnen voor metalen zoals koper of goud meerdere jaren nodig hebben voordat ze operationeel zijn, wat het aanbod beperkt. |
Conclusie
Grondstoffen diversifiëren je portfolio en helpen risico’s te beheersen. Energiegrondstoffen zoals olie en gas compenseren stijgende productiekosten, terwijl edelmetalen bescherming bieden in tijden van geopolitieke onzekerheid en economische instabiliteit.
Beleggingen in grondstoffen brengen echter ook risico’s met zich mee, zoals prijsschommelingen door marktvolatiliteit, geopolitieke spanningen en veranderende regelgeving.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over beleggen in grondstoffen.
Veelgestelde vragen
- Is het mogelijk om uranium te verhandelen als grondstof?
-
Vanwege de radioactieve eigenschappen van uranium is het onderworpen aan strenge regelgeving, waardoor directe handel of beleggingen in fysiek uranium niet mogelijk zijn. Een alternatieve manier om blootstelling te krijgen aan de nucleaire energiesector is door uraniumaandelen te kopen, zoals die van Cameco Corp, of door te beleggen in een ETF zoals Global X Uranium.
- Krijg ik een fysieke levering van de grondstoffen die ik koop?
-
Als je grondstoffen verhandelt via CFD’s, ontvang je geen fysieke levering van het gekochte activum. Je handelsovereenkomst is met je effectenmakelaar, niet met de beurs. Eventuele winsten of verliezen zijn gebaseerd op prijsbewegingen in de onderliggende markt.
- Wat is een eenvoudige manier om blootstelling aan de grondstoffensector te krijgen?
-
Als je overweegt je portfolio te diversifiëren of te hedgen door middel van grondstoffenhandel, zijn ETF’s een kosteneffectieve methode om blootstelling te krijgen aan een mandje van verschillende beleggingen via slechts één transactie. Deze aanpak is doorgaans geschikt voor beleggers die grondstoffen in hun portfolio willen opnemen zonder dat ze zich specifiek hoeven te specialiseren in individuele grondstoffen.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.