Technische analyse helpt handelaren trends en potentiële prijsbewegingen te identificeren door marktgegevens te analyseren. Met grafieken, indicatoren en historische prijsbewegingen kunnen ze beter geïnformeerde beslissingen nemen.
Technische analyse geeft structuur aan je handelskeuzes. Door prijs- en volumegegevens te visualiseren, herken je trends en vind je nauwkeurige in- en uitstappunten, zonder te wachten op kwartaalcijfers of het laatste nieuws.
Wat is technische analyse?
Technische analyse is een methode waarbij handelaren historische marktgegevens bestuderen om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.
Deze benadering gaat ervan uit dat alle beschikbare informatie al in de huidige prijs is verwerkt en dat prijsbewegingen vaak patronen volgen die zich herhalen.
Handelaren zetten een arsenaal aan hulpmiddelen in: candlestickpatronen voor snelle koersveranderingen, Fibonacci-retracements om mogelijke keerpunten te vinden en moving-average-crossovers ter bevestiging van trends.
Samen met momentumoscillatoren bepalen zij zo niet alleen steun- en weerstandszones, maar ook gerichte stoploss- en takeprofitniveaus, wat het marktgedrag duidelijk in beeld brengt en nauwkeurige koop- en verkoopbeslissingen ondersteunt.
Waarom wordt technische analyse gebruikt?
Handelaren en beleggers gebruiken technische analyse om inzicht te krijgen in prijsniveaus waar een activum mogelijk stuit op steun of weerstand.
Door deze niveaus te identificeren, kunnen zij bepalen of een markt zich in een trend bevindt of juist zijwaarts beweegt. Dit begrip van marktcondities is essentieel om effectieve handelsstrategieën te formuleren.
Daarnaast kunnen handelaren aan de hand van technische analyse objectieve beslissingen nemen op basis van marktgedrag, zonder beïnvloed te worden door externe factoren zoals nieuws of emoties. Door patronen en indicatoren te analyseren, kunnen zij beter getimede in- en uitstappunten bepalen, wat bijdraagt aan een verbeterd risicobeheer en potentieel hogere rendementen.
Waar kun je technische analyse gebruiken bij beleggen?
Technische analyse is een veelzijdige methode die op diverse financiële markten kan worden toegepast, waaronder aandelen, forex, CFD’s en cryptovaluta’s.
Technische analyse in aandelen
In de aandelenmarkt wordt technische analyse vaak gebruikt om koerspatronen en trends te identificeren. Handelaren analyseren prijsgrafieken en gebruiken indicatoren om optimale in- en uitstappunten te bepalen. Dit helpt om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van historische prijsbewegingen.
Tip: Zodra je de basis van technische analyse begrijpt, kun je het toepassen op elke markt waarin je wilt handelen.
Technische analyse in de forexmarkt
Op de valutamarkt (forex) is technische analyse een essentieel instrument. Handelaren bestuderen prijsbewegingen en gebruiken technische indicatoren om trends en omkeringen te identificeren. Zo kunnen ze inspelen op marktvolatiliteit en potentiële winstkansen benutten.
Technische analyse in CFD’s
Bij contracts for difference (CFD’s) kunnen handelaren zowel profiteren van stijgende als dalende markten. Technische analyse helpt hierbij door inzicht in prijsbewegingen te bieden en trends te identificeren, waardoor handelaren beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
Tip: Bij CFD-handel kun je zowel short gaan als handelen met een hefboom, maar houd er rekening mee dat er nachtpremies worden aangerekend voor open posities.
Technische analyse in cryptovaluta’s
In de cryptomarkt, die bekendstaat om zijn volatiliteit , is technische analyse onmisbaar. Handelaren gebruiken indicatoren als de Relative Strength Index (RSI) om overgekochte of oververkochte situaties te herkennen, en Bollinger Bands om piek- en dalmomenten te signaleren.
Daarnaast worden on-chaingegevens ingezet, zoals het volume aan munten dat van wallets naar beurzen stroomt. Dit kan vroegtijdig inzicht geven in mogelijke verkoopdruk. Door deze on-chainsignalen te combineren met traditionele technieken, zoals Fibonacci-retracements op Bitcoin– en Ethereum-grafieken, kun je trendomkeringen beter voorspellen en je risicobeheer verfijnen.
Technische analyse versus fundamentele analyse
Technische analyse baseert zich op historische prijsgegevens en markttrends om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Meer specifiek proberen handelaren via grafiekpatronen de richting van een trend te bepalen en zo optimale in- en uitstappunten te identificeren. Deze aanpak is vooral populair bij kortetermijnhandelaren die inspelen op marktvolatiliteit.
Fundamentele analyse daarentegen beoordeelt de intrinsieke waarde van een bedrijf of activum. Hierbij worden onder andere kwartaal- en jaarresultaten, omzet- en winstgroei, de balans, kasstromen en waarderingsratio’s zoals de koers-winstverhouding geanalyseerd.
Het analyseert onder meer kwartaal- en jaarcijfers, winst- en omzetgroei, de balans, de cashflow en waarderingsmaatstaven zoals de koers-winstverhouding.
Daarnaast nemen fundamentele analisten ook macro-economische factoren in overweging, zoals rente, inflatie en sectorontwikkelingen. Zo proberen ze te bepalen of een activum onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de werkelijke economische waarde.
Meer specifiek probeert technische analyse toekomstige trends te voorspellen door grafiekpatronen te analyseren. Handelaren gebruiken deze patronen om mogelijk gunstige in- en uitstappunten te identificeren. Deze methode is vooral populair bij kortetermijnhandelaren, die inspelen op marktvolatiliteit.
Deze tabel zet de belangrijkste verschillen tussen fundamentele en technische analyse op een rij:
| Fundamentele analyse | Technische analyse | |
| Gebruikt door | Beleggers | Handelaren |
| Tijdshorizon | Middellange en lange termijn | Korte termijn |
| Bronnen | Economische rapporten, nieuwsberichten en sectorstatistieken | Grafiekanalyse en prijsgegevens |
| Geschikt voor | Bepalen of een activum correct geprijsd is | Timing van transacties en marktanalyse |
Bij fundamentele analyse kijken beleggers dus naar cijfers als omzet, winst, kasstroom en sectorontwikkelingen om te bepalen of een activum (onder)gewaardeerd is. Deze aanpak is vooral populair bij langetermijnbeleggers die zich richten op groeipotentie en financiële stabiliteit.
Hoewel technische en fundamentele analyses vaak afzonderlijk worden gebruikt, kiezen sommige beleggers ervoor om de twee te combineren. Met fundamentele analyse identificeren beleggers aantrekkelijke beleggingen en via technische analyse bepalen ze de beste timing voor aan- of verkoop. Zo krijgen beleggers een completer beeld en kunnen ze beslissingen beter onderbouwen.
De keuze tussen technische en fundamentele analyse hangt af van je persoonlijke voorkeuren, beleggingsdoelen en tijdshorizon. Dankzij een goed begrip van de verschillen en de mogelijkheid om beide benaderingen te combineren, kun je je beleggingsstrategie effectiever maken.
Voor- en nadelen van technische analyse
Technische analyse helpt handelaren om trends en instapmomenten te herkennen door gebruik te maken van prijsbewegingen en grafiekpatronen. Het biedt snelle en objectieve inzichten, maar kan misleidend zijn bij plotselinge marktveranderingen en vereist regelmatige opvolging.
- Kijkt zowel vooruit als achteruit
- Biedt een breder perspectief
- Kan trends identificeren voordat ze zich voordoen
- Onderzoek kan tijdrovend zijn
- Vertrouwt erop dat alle belangrijke informatie openbaar beschikbaar is
- Het kan moeilijk zijn om objectief te blijven
Conclusie
Technische analyse maakt het makkelijker om markttrends en keerpunten te spotten, zodat je weloverwogen in- en uitstapmomenten kunt kiezen. Selecteer en pas de indicatoren toe die bij jouw strategie passen om risico’s te beheersen en rendement te optimaliseren.
Ontdek meer over technische analyse in de eToro Academy.
Veelgestelde vragen
- Hoe kan ik technische analyse gebruiken om risico’s te beheersen?
-
Met technische analyse bepaal je steun- en weerstandsniveaus voor in- en uitstapmomenten en handel je op basis van objectieve data in plaats van emotie. Zet je stoploss onder de steun en je takeprofit onder de weerstand om risico te beperken en winst te nemen.
- Moet ik technische of fundamentele analyse gebruiken?
-
Ervaren beleggers combineren meestal technische en fundamentele analyse, maar je kunt ook gewoon kiezen voor de methode die het beste bij je strategie past.
- Hoeveel handelsactiviteit is gebaseerd op technische analyse?
-
Dit verschilt per activum. Als voorbeeld: volgens schattingen van JP Morgan is meer dan 20% van de Amerikaanse aandelen in handen van quantfondsen die hun strategie volledig baseren op technische analyse. De overige 80% maakt waarschijnlijk ook in zekere mate gebruik van technische analyse.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.