Technische analyse helpt handelaren bij het openen, beheren en sluiten van posities. In deze cursus leer je grafieken lezen, patronen herkennen en indicatoren toepassen om markttrends te analyseren. Je krijgt ook inzicht in risicobeheer en handelsbeheer, zodat je beter voorbereid bent op marktvolatiliteit.
Wat is technische analyse?
Technische analyse houdt in dat historische gegevens worden gebruikt om de kans op een toekomstige prijsbeweging te voorspellen. Meestal worden deze voorspellingen gedaan aan de hand van verschillende meetgegevens, zoals prijsgegevens en handelsvolumes.
Technische analisten gebruiken prijsgrafieken om te analyseren hoe een koers zich eerder heeft bewogen en om te proberen te bepalen in welke richting de koers zich in de toekomst zou kunnen bewegen. Er zijn verschillende soorten grafieken beschikbaar, waaronder:
- Lijndiagrammen
- Staafdiagrammen
- Candlestickgrafieken
- Punten- en figuurgrafieken
Wat zijn patronen voor technische analyse?
Technische analisten letten op grafiekpatronen; dit zijn vormen die ontstaan als prijsgegevens worden vastgelegd op een prijsgrafiek. Deze patronen kunnen mogelijk aangeven in welke richting de prijs in de toekomst zou kunnen bewegen.
- Opwaartse trend: wanneer de prijsactie hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten maakt.
- Neerwaartse trend: wanneer de prijsactie lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten maakt.
Sommige technische analisten houden specifieke candlestickpatronen in de gaten die kunnen suggereren welke kant de prijs van een belegging zal opgaan.
Wat zijn technische indicatoren?
Technische indicatoren zijn handelshulpmiddelen die wiskundige en statistische formules gebruiken om historische prijsgrafiekgegevens te analyseren en handelaren een beeld te geven van de huidige marktomstandigheden.
Zo berekent een voortschrijdend gemiddelde de gemiddelde waarde van de prijs van een belegging over een bepaalde periode. Een oscillator daarentegen bepaalt in hoeverre de huidige prijs van een belegging zich binnen het ‘normale’ bereik bevindt.
Met betrekking tot een handelsstrategie kunnen technische indicatoren – en technische analyse in het algemeen – worden gebruikt om de waarschijnlijke richting van de prijs van een belegging aan te geven.
Onthoud echter dat je indicatoren niet alleen moet gebruiken om je natuurlijke vooringenomenheid te bevestigen.
Hoe helpt technische analyse bij risicobeheer?
Indicatoren voor technische analyse helpen bij het identificeren van kritieke punten op de markt, waar handelaren strategische beslissingen kunnen nemen. Dit speelt een essentiële rol in risicobeheer, omdat het handelaren helpt verlies te beperken of winst te beschermen.
Zo kan een indicator aangeven wanneer een prijsniveau een steun- of weerstandspunt bereikt, waardoor handelaren een positie kunnen verlaten of aanpassen. Als een strategie niet werkt zoals verwacht, kunnen deze signalen ook helpen bepalen wanneer het tijd is om een positie te sluiten.
Enkele van de meest gebruikte technieken voor risicobeheer zijn:
- Stop-lossorders – automatische verkoop bij een vooraf bepaald verliesniveau
- Positiegrootte – beheer van kapitaal per transactie
- Risico-rendementsverhouding – afweging tussen potentieel rendement en acceptabel risico
Hoe helpt technische analyse bij handelsbeheer?
Handelsbeheer met technische analyse gaat verder dan alleen het openen van een transactie. Het speelt een cruciale rol bij het beheren van actieve posities, zodat handelaren strategisch kunnen reageren op marktveranderingen.
Door steun- en weerstandsniveaus en andere factoren te analyseren, helpt technische analyse bij het bepalen van de beste momenten om een positie aan te passen. Dit kan betekenen dat je extra koopt of verkoopt, of dat je een stop-loss- of take-profitorder instelt om je handelsstrategie te optimaliseren.
Effectief handelsbeheer vereist inzicht in diverse marktfactoren. Prijsgrafieken geven bijvoorbeeld een beeld van de huidige omstandigheden en kunnen trends signaleren die je helpen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Bij het handelen is het belangrijk om een markt te vinden die bij je risicotolerantie past wat betreft prijsvolatiliteit en risico-rendementspotentieel.
Het handelsproces
Technische analyse maakt deel uit van het handelsproces, dat er doorgaans als volgt uitziet:
- Fundamentele analyse
- Technische analyse
- Beheer
- Beoordeling
Zodra je vertrouwen hebt in de richting waarin de prijs van een activum mogelijk zou kunnen gaan, kan technische analyse worden gebruikt om optimale in- en uitstappunten voor een transactie te bepalen, terwijl prijspatronen en het maken van grafieken kunnen helpen om de voortgang van je positie te volgen.
Nu je de cursus technische analyse hebt afgerond, kun je overwegen om nog eens naar het cursusmateriaal te kijken, je kennis te testen of te beginnen met handelen met behulp van technische analyse op eToro.
QUESTION 1 OUT OF
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.