Forexová strategie je soubor postupů, kterými se obchodníci při obchodování na forexu řídí, aby minimalizovali případná rizika. Obvykle se při ní využívá technická a/nebo fundamentální analýza.
Průvodce strategiemi obchodování na Forexu je nezbytnou součástí úspěšného obchodování. Jakmile pochopíte pohyby cen, je nezbytné vytvořit strategii, která vám pomůže maximalizovat vaše zisky a minimalizovat potenciální ztráty. Například je důležité určit vhodné vstupní a výstupní body pro vaše obchody. To znamená identifikovat, kdy je nejlepší čas koupit a kdy je nejlepší čas prodat.
Dalším klíčovým prvkem je stanovení stop-lossů . Rovněž je důležité spravovat své portfolio, což znamená diverzifikovat své investice a pravidelně hodnotit a upravovat svou strategii podle změn na trhu.
Co je to forexová obchodní strategie?
Forexová obchodní strategie je soubor pravidel a postupů, které obchodníci používají k identifikaci příležitostí pro obchodování, provedení obchodů a správu rizika. Tato pravidla mohou být založena na technické nebo fundamentální analýze trhu nebo kombinaci obého.
Principy tvorby forexové obchodní strategie jsou založeny na pochopení tržních trendů, analýze cenových grafů a indikátorů a také na pochopení vlivu globálních ekonomických událostí na pohyby měnových kurzů. Klíčem k vytvoření efektivní strategie je schopnost předpovědět, jak se trh bude vyvíjet a jak na tuto predikci reagovat.
Tip: Výběr forexové strategie bude do značné míry ovlivněn tím, čeho chcete dosáhnout, jakého časového rámce chcete dosáhnout a kolik času můžete věnovat dosažení svého cíle.
Příklady forexových obchodních strategií
Existuje mnoho různých strategií forexového obchodování, které mohou být upraveny podle vašich individuálních obchodních cílů a preferencí. Toto jsou čtyři nejpopulárnější:
Denní obchodování na forexu
Denní obchodování se zaměřuje na koupi a prodej měnových párů během jednoho obchodního dne. Cílem je využít malých cenových fluktuací, které se během dne vyskytují. Obchodní pozice jsou obvykle uzavřeny do konce obchodního dne, což minimalizuje riziko držení otevřených pozic přes noc.
Denní obchodování často zahrnuje použití technické analýzy k identifikaci vhodných bodů pro vstup a výstup z obchodů.
- Příklad: Denní obchodník může sledovat měnový pár EUR/USD a využít technické indikátory, jako je klouzavý průměr nebo MACD, pro identifikaci trendu a potenciálního bodu pro vstup do obchodu. Po vstupu do obchodu může obchodník nastavit stop-loss, aby omezil potenciální ztrátu a profit target pro realizaci zisku, vše ještě před koncem dne.
Níže vidíme 5minutový svíčkový graf měnového páru GBP/USD, kde došlo 24. dubna lehce po půlnoci k identifikaci sestupného trendu, jenž trval necelých 8 hodin, než se cena opět odrazila nahoru.
Předchozí výsledky nejsou ukazatelem budoucích výsledků
Zdroj: eToro
Tip: Pokud se chcete vyhnout přílišné ztrátě, inspirujte se technikou mnohých denních obchodníků, kteří používají funkci stop-loss. Pokyn stop-loss uzavře pozici, která se pohybuje proti vám, aby omezil ztráty.
Forex scalping
Forex scalping je technika, při které se obchodníci snaží dosáhnout malého zisku otevřením a rychlým uzavřením obchodů v rychlém sledu. Jedná se o strategii, která vyžaduje rychlou reakci a může být náročná na čas. Pozor, scalping nemusí být dostupný u všech brokerů, jako je například eToro.
- Příklad: Scalper může sledovat měnový pár GBP/JPY a využívat grafy s kratšími časovými rámci (například 1minutový graf) k identifikaci malých cenových výkyvů. Scalper může provést desítky až stovky obchodů za den, ve snaze získat z každého malý zisk.
Na následujícím grafu vidíme měnový pár EUR/USD a dva rychle provedené obchody, kde se doba od jejich otevření do uzavření pohybovala v rámci několika málo minut.
| EURUSD – 1minutový cenový graf – strategie skalpování |
Předchozí výsledky nejsou ukazatelem budoucích výsledků
Zdroj: eToro
Swingové obchodování (Swing Trading)
Swingové obchodování je strategie, která se zaměřuje na využití silných cenových trendů. Swingoví obchodníci se snaží “koupit na minimu” a “prodat na maximu”, nebo držet pozici, dokud se trend nezastaví.
- Příklad: Swingový obchodník sleduje měnový pár AUD/USD a identifikuje dlouhodobý vzestupný trend. Obchodník může rozhodnout o nákupu na dipu (poklesu) s očekáváním, že trend se opět obnoví a cenový růst bude pokračovat.
Tip: Swing trading umožňuje zaznamenávat zisky v průběhu dní nebo týdnů, což ho činí strategickou volbou pro ty, kteří nemohou neustále sledovat trh.
Poziční strategie obchodování
Poziční obchodování je strategie, která se více podobá investování než obchodování. Poziční obchodníci drží pozice středně až dlouhodobě, často se spoléhají na fundamentální analýzu pro své obchodní rozhodnutí.
- Příklad: Poziční obchodník se zaměřuje na měnový pár USD/CAD. Sleduje makroekonomické události a zprávy z Kanady a USA a identifikuje dlouhodobý trend způsobený změnami v úrokových sazbách. Na základě těchto informací může obchodník rozhodnout o nákupu nebo prodeji daného měnového páru a držet pozici dlouhodobě.
“Není důležité, zda máte pravdu nebo ne, ale kolik peněz vyděláte, když máte pravdu, a kolik ztratíte, když se mýlíte.”
George Soros
Jak vyvinout vlastní forexovou obchodní strategii
Vytvoření vlastní forexové obchodní strategie je zásadní pro dosažení úspěchu na finančních trzích. Je potřeba vytvořit flexibilní strategii pro konkrétní trh, naučit se řídit rizika a přizpůsobit obchodování svému životnímu stylu a časovému pásmu.
Zde je několik kroků a faktorů, které je třeba vzít v úvahu:
- Strategie pro konkrétní trh: Každý trh má své vlastní charakteristiky a dynamiku, a proto je důležité pochopit, jaká strategie bude pro daný trh nejúčinnější. Například některé strategie mohou být účinnější v době velké volatility, zatímco jiné mohou být vhodnější pro období klidných trhů.
- Flexibilita: Trhy se neustále mění a vyvíjí, a proto je důležité mít flexibilní obchodní strategii, která se může přizpůsobit těmto změnám.
- Paradigmatický posun: Musíte být připraveni na paradigmatické posuny, které mohou ovlivnit trhy. Ty mohou zahrnovat změny v makroekonomických trendech, politických událostech nebo technologických inovacích.
- Řízení rizika: Správné řízení rizika je klíčové pro jakoukoli obchodní strategii. To zahrnuje stanovení stop-loss a take-profit úrovní a hlavně nikdy neriskovat více, než jste ochotni ztratit.
- Správa času: Forexový trh je otevřen 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, takže je důležité spravovat svůj čas a rozhodnout se, kdy je nejlepší obchodovat. To závisí na vašem životním stylu, časovém pásmu a preferovaných obchodních seancích.
Vývoj vlastní forexové obchodní strategie je neustálý proces učení a přizpůsobování, který vyžaduje trpělivost a disciplínu.
Shrnutí
Když se snažíte určit nejlepší forexovou strategii pro svůj osobní obchodní styl, stojí za to si uvědomit, že je možné provozovat různé typy forexových strategií současně. Například strategie fungující na kratším časovém rámci by mohly být provozovány souběžně s jinou, střednědobou strategií.
Obchodníci zjistí, že některé strategie jim vyhovují více než jiné, ale je důležité mít všechny možnosti otevřené a rozvíjet své povědomí o tom, jak různé strategie fungují, aby bylo možné potenciálně odhalit nové obchodní příležitosti. Nezapomeňte však, že všechny strategie s sebou nesou určitý prvek rizika, proto před obchodováním s jakýmikoli měnovými páry proveďte důkladný průzkum.
Navštivte Akademii eToro a dozvíte se více o forexovém obchodování a měnových párech.
Časté dotazy
- Kdy jsou objemy forexových obchodů nejvyšší?
-
Objemy forexových obchodů a volatilita cen jsou obvykle vyšší, když jsou současně otevřená dvě hlavní světová centra forexového obchodování. Například londýnský i newyorský trh fungují mezi 13:00-17:00 GMT a 08:00-12:00 EST, a proto je to doba zvýšených obchodních příležitostí pro krátkodobé forexové obchodníky. Likvidita a objemy mají také tendenci stoupat v době vyhlášení důležitých zpráv.
- Kolik obchodů denní obchodníci každý den uzavřou?
-
Množství obchodních aktivit není určujícím znakem denního obchodování, a tak ti, kteří se řídí denní forexovou strategií, mohou uzavřít velký nebo malý počet obchodů. Denní obchodování může obchodníkům pomoci řídit riziko tím, že nedrží pozice přes noc, přičemž doba držení každého obchodu se může pohybovat od několika sekund až po několik hodin.
- Co způsobuje změnu měnových kurzů?
-
Krátkodobé cenové pohyby lze často vysvětlit technickou analýzou, která identifikuje cenové anomálie založené na tom, že trhy nejsou tak “efektivní”, jak by předpokládali ekonomičtí teoretici. Na druhou stranu dlouhodobější cenové trendy jsou spíše určovány fundamentálními faktory, jako jsou úrokové sazby, inflace a geopolitické události, které mohou způsobit výraznější cenové pohyby.
Tyto informace slouží pouze pro vzdělávací účely a nelze je považovat za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku nebo výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů.
Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Ne všechny zmiňované finanční nástroje a služby jsou nabízeny na eToro a jakékoli odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního produktu nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nezaručuje přesnost ani úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Před vložením kapitálu se ujistěte, že rozumíte rizikům spojeným s obchodováním. Nikdy neriskujte více, než jste připraveni ztratit.