Handelen en beleggen in agrarische grondstoffen kan helpen bij het diversifiëren van je portefeuille. Het is belangrijk om te leren wat deze grondstoffen inhouden, hoe je erin kunt beleggen en welke belangrijke marktfactoren de prijzen beïnvloeden.
Landbouwgrondstoffen, oftewel zachte grondstoffen, zijn essentiële goederen met een inelastische vraag.
Ze spelen een cruciale rol in de wereldeconomie en kunnen, net als andere financiële instrumenten, worden verhandeld voor financieel rendement en portefeuillediversificatie.
Wat zijn agrarische grondstoffen?
Agrarische grondstoffen zijn onbewerkte producten afkomstig van boerderijen, ranches, kwekerijen en bossen. Ze worden gekweekt of geteeld en later op de vrije markt verkocht.
Ze vormen een aparte categorie binnen de bredere grondstoffensector en hebben een aanzienlijke invloed op dagelijkse economische transacties.
Daarnaast grijpen overheden en instanties vaak in op deze markten om voedselzekerheid te garanderen. Bovendien worden agrarische grondstoffen steeds vaker gebruikt voor de productie van groene energie, zoals biobrandstoffen.
Meest verhandelde agrarische grondstoffen
Koffie is zowel in waarde als handelsvolume de meest verhandelde agrarische grondstof, met een jaarlijkse wereldwijde handel van ongeveer $ 30 miljard.
Sojabonen en cacao volgen respectievelijk als de tweede en derde meest verhandelde agrarische grondstoffen. Andere belangrijke markten zijn:
Hoe beleg je in agrarische grondstoffen?
Er zijn verschillende beleggings- en handelsmethoden om toegang te krijgen tot de agrarische grondstoffenmarkt. De beste keuze hangt af van je beleggingshorizon, risicoprofiel, financiële doelstellingen en handelservaring.
Agrarische futures & CFD’s
Futureshandel op grondstoffenbeurzen, zoals de CME (Chicago Mercantile Exchange), bepaalt wereldwijd de prijzen van agrarische grondstoffen. Vanwege de technische aard en het aanzienlijke kapitaal dat nodig is, kunnen futures echter minder geschikt zijn voor beginnende beleggers.
Daarom kiezen veel beleggers voor het verhandelen van agrarische CFD’s, die de prijsbewegingen van de onderliggende futures weerspiegelen en kleinere transacties mogelijk maken.
Agrarische ETF’s
ETF’s (Exchange-traded funds) zijn passieve beleggingsinstrumenten die de prijs van een groep agrarische beleggingen volgen. Een voorbeeld hiervan is het DBA (Invesco DB Agriculture Fund), dat bestaat uit een selectie van de meest liquide en verhandelde agrarische grondstoffenfutures.
De prestaties van dit ETF weerspiegelen de algemene economische omstandigheden in de landbouwsector. Door te beleggen in een agrarische ETF krijg je met één transactie een gediversifieerde blootstelling aan de agrarische grondstoffenmarkt, wat helpt bij risicospreiding.
Agrarische aandelen
Aandelen zijn populair onder beleggers vanwege hun toegankelijkheid en kostenefficiëntie. Beleggen in bedrijven die agrarische grondstoffen produceren, verwerken of distribueren, biedt een indirecte blootstelling aan deze markt.
De correlatie tussen de aandelenprijs en de onderliggende grondstofprijs varieert per bedrijf en kan in de loop van de tijd veranderen. Toch bieden agrarische aandelen voordelen zoals dividenden, waardoor ze een aantrekkelijke instapoptie zijn voor beleggers die willen investeren in agrarische grondstoffen met een meer traditionele beleggingsstrategie.
Wat beïnvloedt de prijzen van agrarische grondstoffen?
Macro-economische cycli sturen de wereldwijde vraag en bepalen zo de prijzen van agrarische grondstoffen. Economische veranderingen zorgen voor langdurige trends, wat deze beleggingen aantrekkelijk maakt voor trend trading.
Onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals weersomstandigheden en natuurrampen, kunnen vraag en aanbod verstoren, waardoor de prijzen aanzienlijk kunnen schommelen.
Deze volatiele scenario’s trekken vaak de aandacht van daytraders, die speculeren op kortetermijnprijsbewegingen binnen de agrarische grondstoffenmarkt.
Tip: Politieke besluitvormers kunnen de prijsbewegingen van grondstoffen beïnvloeden door internationale handelsafspraken te versoepelen of aan te scherpen.
Risico’s van handelen in agrarische grondstoffen
Zoals eerder vermeld, brengt elke belegging risico’s met zich mee. Agrarische grondstoffenmarkten bevinden zich echter aan de hogere kant van het risico-rendementspectrum.
Deze markten vertonen relatief hoge prijsvolatiliteit, waarbij veel macro-effecten onvoorspelbaar zijn.
Beleggers zonder een doordachte strategie lopen het risico emotioneel te handelen tijdens stressvolle marktomstandigheden, waardoor zij posities te vroeg sluiten die anders gunstiger hadden kunnen verlopen.
Tip: Overweeg om grondstoffen, waaronder agrarische producten, in te zetten als een hedge tegen inflatie, ter bescherming van je portefeuille.
Voordelen van handelen in agrarische grondstoffen
De agrarische sector biedt unieke kansen voor beleggers. Naast de mogelijkheid om rendement te behalen, kan de opname van agrarische grondstoffen in je portefeuille zorgen voor extra strategische voordelen.
Prijsschommelingen in deze sector kunnen een omgekeerde correlatie vertonen met die in andere markten, zoals de aandelenmarkt.
Door te investeren in verschillende beleggingscategorieën kun je de stabiliteit van je portefeuille vergroten, omdat schommelingen in de ene positie op de lange termijn worden gecompenseerd door bewegingen in andere.
Conclusie
Een grondige benadering van de agrarische grondstoffenmarkt vereist inzicht in zowel technische als fundamentele factoren.
Door verschillende beleggingsstrategieën te combineren, van futures en CFD’s tot ETF’s en aandelen, en rekening te houden met zowel macro-economische trends als onvoorspelbare externe invloeden, kun je een strategie ontwikkelen die past bij jouw risicoprofiel en langetermijndoelstellingen.
Deze aanpak maakt het mogelijk om op een weloverwogen wijze deel te nemen aan een dynamische markt, terwijl je tegelijkertijd streeft naar een evenwichtig en veerkrachtig portfolio.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over het beleggen in grondstoffen.
Quiz
Veelgestelde vragen
- Hoe beheren beleggers risico’s die ontstaan door extreme weersomstandigheden?
-
Derivaten zoals opties en futures, die op beurzen verhandeld worden, worden door bedrijven en particulieren ingezet als hedge tegen verliezen die kunnen ontstaan door weergerelateerde gebeurtenissen.
- Wat is voedselzekerheid en hoe wordt het beheerd?
-
Voedselzekerheid omvat de inspanningen van overheden en instanties om de continue beschikbaarheid van agrarische grondstoffen tegen betaalbare prijzen te waarborgen.
Deze instanties houden toezicht op opslagcapaciteiten, marktdynamiek en beheren de inkoop en distributie van opgebouwde voorraden, terwijl ze ook internationale handelsrelaties bevorderen.
- Zijn agrarische grondstoffen een goede belegging?
-
Geen enkele belegger kan met zekerheid zeggen hoe de marktprijzen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Voor beleggers in alternatieve categorieën kan agrarische grondstoffen voor meer diversificatie zorgen.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.