Grondstoffenhandel leent zich voor korte- en langetermijnstrategieën. Handelaars gebruiken trendvolging, parenhandel en mean reversion om prijsbewegingen te benutten, terwijl risicobeheer en hedging de volatiliteit beperken.
Grondstoffenmarkten kenmerken zich door sterke prijsfluctuaties, waardoor ze interessant zijn voor beleggers en handelaren die inspelen op koersbewegingen. Volatiliteit weerspiegelt de mate van prijsveranderingen en brengt zowel kansen als extra risico’s met zich mee.
Om deze markten effectief te benaderen, maken handelaren gebruik van diverse strategieën, zoals trendvolging, parenhandel of mean reversion. Deze methoden stellen hen in staat in te spelen op prijspatronen en de blootstelling aan risico’s te beperken in een dynamische omgeving.
Gezien de specifieke kenmerken van grondstoffen, zoals hun fysieke aard en wereldwijde vraag, zijn er verschillende strategieën ontwikkeld om prijsbewegingen te benutten. De keuze voor de juiste handelsstrategie hangt af van factoren zoals risicotolerantie, tijdshorizon en beleggingsdoelen.
Soorten handelsstrategieën voor grondstoffen
Grondstoffenmarkten bieden handelaren diverse mogelijkheden dankzij hun unieke prijsdynamiek. Scherpe kortetermijnfluctuaties bieden kansen voor actieve handelaren, terwijl langetermijntrends, gedreven door macro-economische cycli, aantrekkelijk zijn voor beleggers met een langere tijdshorizon.
Handelsstrategieën zijn onder te verdelen in twee grote categorieën:
- Lange termijn: gericht op langdurige trends die zich over meerdere jaren kunnen uitstrekken.
- Korte termijn: gericht op het benutten van prijspieken en schommelingen voor snelle transacties.
Strategie voor het volgen van trends
Deze strategie richt zich op het identificeren en benutten van langetermijntrends binnen de grondstoffenmarkten. Sommige grondstoffenprijzen kunnen, zoals bij de zogenaamde commodity supercycle, jarenlang blijven stijgen of dalen.
Tip: Meerjarige prijstrends in grondstoffen komen vaak voor. Trendvolgende handelsstrategieën in grondstoffenfutures kunnen helpen om deze bewegingen vast te leggen.
Handelaren gebruiken technische analyse en indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, om in- en uitstappunten te bepalen. Dit maakt het volgen van trends een geschikte strategie voor beleggers die geduldig willen inspelen op consistente markschommelingen.
Strategie voor parenhandel
Parenhandel, ook wel ‘spread trading’ genoemd, combineert gelijktijdige long- en shortposities op vergelijkbare beleggingen. Dit vermindert het algemene marktrisico door prijsschommelingen binnen een specifieke grondstoffenmarkt te neutraliseren.
Stel, je hebt een longpositie op tarwe en een shortpositie op sojabonen. Als de bredere grondstoffensector een neerwaartse beweging vertoont, kan de shortpositie mogelijk verliezen van de longpositie compenseren. Omgekeerd, als de prijs van tarwe met 5% stijgt en die van sojabonen met 3%, kan de longpositie mogelijk winst opleveren.
Parenhandel maakt gebruik van het feit dat prijzen in verschillende grondstoffenmarkten vaak in dezelfde richting bewegen, voornamelijk als gevolg van macro-economische factoren die de wereldeconomie beïnvloeden.
Mean reversion
De mean reversion-strategie gaat ervan uit dat extreme prijsschommelingen in grondstoffen uiteindelijk terugkeren naar een gemiddeld niveau. Dit biedt handelaren de kans om hun posities aan te passen door te verkopen tijdens pieken of te kopen tijdens dalen.
Deze strategie speelt in op tijdelijke overreacties op de markt. Het kan worden toegepast door short te gaan tijdens pieken of ‘de dip te kopen’ bij aanzienlijke dalingen. Handelaren baseren hun beslissingen vaak op historische prijsgegevens en technische indicatoren.
Een handelsstrategie voor grondstoffen kiezen
Een succesvolle handelsstrategie begint met duidelijke beleggingsdoelen. Bepaal wat je wilt bereiken, zoals kapitaalgroei, inkomsten of risicobeperking. Evalueer vervolgens je risicoprofiel; ben je bereid meer risico te nemen voor een eventueel hoger rendement of kies je voor stabiliteit.
Tip: De cursus over beleggen in grondstoffen is een geweldige plek om meer te leren over waarom en hoe je in grondstoffen kunt beleggen.
Wees realistisch over je beleggingshorizon. Handelaren met een kortetermijnfocus kiezen mogelijk voor day trading, waarbij ze profiteren van dagelijkse prijsschommelingen. Anderen prefereren een buy-and-hold-benadering, een meer passieve strategie gericht op langetermijnrendement. Je keuze hangt af van je beschikbaarheid en tolerantie voor intensieve marktmonitoring.
Strategieën voor risicobeheer bij grondstoffenhandel
Risicobeheer is cruciaal in de grondstoffenhandel vanwege de hoge volatiliteit. Het spreiden van risico over diverse grondstoffen, handelen met kleinere bedragen en het begrijpen van ETF’s en CFD’s kunnen nuttig blijken om onverwachte prijsveranderingen beter op te vangen en posities te beschermen.
Om het risico effectief te beheersen, kun je de volgende strategieën toepassen:
- Risico spreiden
Door je portfolio te diversifiëren met verschillende grondstoffen en beleggingen types, beperk je de impact van verlies op een enkele positie. Dit helpt je om risico’s beter te beheersen en meer stabiliteit in je beleggingen te creëren. - Kleine hoeveelheden verhandelen
Beperk het kapitaal dat je aan één positie toewijst tot een bedrag dat je bereid bent te verliezen. Dit voorkomt dat grote prijsschommelingen je portfolio disproportioneel beïnvloeden. - Verschillende instrumenten gebruiken
Maak gebruik van verschillende handelsinstrumenten zoals aandelen, opties, futures, ETF’s en CFD’s. Hiermee kun je je aanpak afstemmen op je risicobereidheid en profiteren van instrumenten met een lager risicoprofiel.
Met een combinatie van deze methoden kun je de onvoorspelbaarheid van de grondstofmarkten beter aan.
Hedgingstrategieën bij grondstoffenhandel
Bij hedging beperk je risico’s in de grondstoffenhandel door nieuwe posities te openen die eventuele verliezen compenseren. Een longpositie in koper kan bijvoorbeeld worden afgedekt met putopties, die het recht bieden om een activum later te verkopen.
Als koperprijzen dalen, maken de putopties winst, wat eventuele verliezen in de kernpositie kan compenseren. Blijven de koperprijzen echter stijgen, dan levert de kernpositie winst op die het verlies van de putopties overstijgt.
Tip: Goud wordt vaak door beleggers gekocht als een hedge tegen inflatie en geopolitieke risico’s.
Grondstoffen kunnen ook worden gebruikt om risico’s in andere beleggingscategorieën zoals aandelen te beperken. Historisch gezien zijn aandelen en olie bijvoorbeeld vaak negatief gecorreleerd. Als olieprijzen stijgen, verhogen bedrijven hun verwarmings-, productie- en transportkosten, wat hun winsten beïnvloedt. Dit leidt vaak tot dalende aandelenwaarderingen.
Tegelijkertijd kunnen beleggers profiteren van stijgende olieprijzen door een positie in olie te hebben. Een belegger met zowel een aanzienlijke aandelenpositie als een positie in olie kan dus verliezen op de aandelenmarkt compenseren met winsten uit olie-investeringen.
Conclusie
De grondstoffenmarkt biedt diverse handelsstrategieën voor uiteenlopende beleggingsdoelen en risicoprofielen. Afhankelijk van je beleggingsdoelen en risicoprofiel kan het waardevol zijn te overwegen of kortetermijnhandel, langetermijnbeleggingen, risicobeheer of hedging het beste bij je past.
De flexibiliteit van prijsbewegingen in grondstoffen maakt het mogelijk om diverse handelsstijlen te hanteren en risico’s in andere beleggingscategorieën te verminderen. Hierdoor kun je een evenwichtig portfolio opbouwen dat bestand is tegen marktvolatiliteit.
Bezoek de eToro Academy om meer te leren over handelen en beleggen in grondstoffen.
Quiz
FAQ’s
- Hoe kan ik een nieuwe handelsstrategie voor grondstoffen testen?
-
Nieuwe strategieën kunnen worden getest met behulp van een demo-account. Dit type account biedt een risicovrije manier om een aanpak te testen met live marktprijzen. Je kunt zo je nieuwe strategie testen terwijl je actief blijft handelen met je huidige aanpak.
- Hoelang duurt het voordat een handelsstrategie rendement oplevert?
-
Sommige handelsstrategieën zijn ontworpen om snel resultaten te boeken, terwijl andere gericht zijn op koersbewegingen over meerdere jaren. Het bepalen van je persoonlijke voorkeur in het licht van je beleggingshorizon is een belangrijke eerste stap. Lees hier meer over de psychologie van beleggen en ontdek welke strategie bij jou past.
- Wat is een paradigmaverschuiving?
-
Paradigmaverschuivingen doen zich voor wanneer fundamentele aspecten van de economie of financiële markten veranderen. Dergelijke veranderingen kunnen trends beëindigen en prijsbewegingen langdurig aanpassen. Lees meer over markt- en economische cycli om dit beter te begrijpen.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.