Veel handelaren gebruiken technische analyse om betere resultaten te behalen. Versterk je technische analyse met risicobeheerindicatoren voor robuustere tradingresultaten.
Wanneer je belegt, moet je er rekening mee houden dat niet alle transacties noodzakelijkerwijs winst opleveren. Daarom is het verstandig om concrete risicolimieten in te stellen om verliezen te beperken en je kapitaal te beschermen.
Gebruik risicobeheerindicatoren in je technische analyse om potentiële verliezen te beheersen. Ze geven signalen om posities tijdig te sluiten en ondersteunen je bij het evalueren van je strategie.
Wat zijn indicatoren voor risicobeheer?
Indicatoren voor risicobeheer in technische analyse gebruiken marktgegevens uit het verleden om cruciale punten op een koersgrafiek te vinden. Dit zijn punten waarop handelaren een duidelijke grens kunnen trekken.
Als een positie verliesgevend is, kan dat het punt zijn waarop de prijs zich herstelt en de verliezen worden gecompenseerd. Maar als de prijs blijft bewegen en de verliezen toenemen, kan dit aangeven dat de handelsstrategie in kwestie niet werkt.
Op dat moment is het verstandig om de positie te sluiten om verdere verliezen te voorkomen.
Voordat je een strategie voor risicobeheer toepast, is het belangrijk om een stapje terug te doen en na te denken over wat je ermee wilt bereiken. Veelvoorkomende fouten zijn onder andere:
- verwachten dat de markt zich herstelt;
- geen duidelijk handelsplan hebben;
- beïnvloed worden door persoonlijke vooroordelen of emotioneel handelen;
- te grote posities innemen;
- onvoldoende aandacht besteden aan lopende posities.
Hoe gebruik je indicatoren voor risicobeheer?
Elke technische indicator biedt een unieke manier om de marktstemming te interpreteren.
Individuele indicatoren kunnen worden gebruikt om een specifiek prijsniveau te identificeren voor het sluiten van posities, maar het is raadzaam om een breed scala aan technischeanalyse-instrumenten te overwegen voor een completer beeld.
Het gebruik van grafiekanalyse en koerspatronen kan ook nuttig zijn bij het nemen van beslissingen.
Stop-lossorder
Een stop-lossorder is een van de meest gebruikte hulpmiddelen voor risicobeheer in technische analyse. Dit is een geautomatiseerde instructie die een positie verlaagt of sluit op een vooraf bepaald prijsniveau.
Er zijn verschillende indicatoren die gebruikt kunnen worden bij het beoordelen van steun- en weerstandsniveaus.
Als de prijs echter door dat niveau breekt, is er waarschijnlijk een significante verandering in de marktomstandigheden geweest en zal het sluiten van een positie het risico op verdere verliezen verminderen.
Tip: Voordat je nieuwe strategieën toepast, is het verstandig om ze eerst te testen met een demoaccount.
Je kunt een stop-lossorder net buiten het prijsniveau instellen dat technische analyse als normaal beschouwt. Dit kan bijvoorbeeld onder een steunende trendlijn, zoals in de GBPUSD-grafiek hieronder.
Het instellen van een stop-lossorder onder een stijgende trendlijn, zoals aangetoond door de stippellijn, zal een positie sluiten wanneer de opwaartse trend eindigt en een nieuwe neerwaartse trend begint.
Grafiek van GBP/USD toont breuk van stijgende trendlijn gevolgd door neerwaartse ommekeer.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bron: eToro
Een stop-lossorder kan ook worden ingesteld buiten een Bollinger band, zoals in de olieprijsgrafiek hieronder. Hier zie je bijvoorbeeld dat een omkering van een opwaartse trend wordt aangegeven wanneer de prijs buiten de onderste Bollinger band beweegt, gevolgd door een neerwaartse trend.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
Bron: eToro
Positiebehoud
Het innemen van kleinere posities kan handelen minder emotioneel maken. Dit kan je helpen om vast te houden aan je strategie, in plaats van in paniek te raken en een positie te sluiten die uiteindelijk winstgevend zou kunnen worden.
De grootte van posities moet worden aangepast aan het risicorendement van een handelsidee of worden afgestemd op veranderingen in de marktvolatiliteit.
Het is ook belangrijk om duidelijk te maken wat klein betekent voor jou als handelaar, omdat dit uiteindelijk zal helpen om discipline te brengen in je handelsacties. Sommige ervaren handelaren geven er de voorkeur aan om het risico op een enkele transactie tot 1% van hun beschikbare kapitaal te beperken.
Als je in dit geval bijvoorbeeld $ 1000 in je account hebt, betekent dit dat het verschil tussen je instapkoers en een stop-lossorder een verlies van $ 10 zou zijn.
Tip: Om de risico-rendementsverhouding te verhogen, riskeren sommige handelaren 2 tot 5% van hun totale kapitaal op een transactie.
Risico-rendementsverhouding
Je kunt de grootte van je positie aanpassen door rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat een transactie succesvol is en vervolgens daar je ratio op afstellen. Hoe meer vertrouwen je hebt in een transactie, hoe groter het percentage van je kapitaal dat je kunt riskeren en vice versa.
Nadat je hebt overwogen hoeveel je bereid bent te verliezen, is het belangrijk om ook de omvang van eventuele winsten vast te stellen. Het analyseren van risico-rendementsverhoudingen zal je helpen bepalen of het al dan niet een goed idee is om een transactie te openen.
Als je strategie bijvoorbeeld een risico-rendementsverhouding heeft van 1:3, betekent dit dat je slechts meer dan 33% van de tijd succesvol hoeft te zijn om nettowinst te maken over een verzameling transacties.
| Break-evenwinstpercentage | Risico-rendementsverhouding |
| 50% | 1:1 |
| 33% | 1:2 |
| 25% | 1:3 |
| 16.66% | 1:5 |
| 9,09% | 1:10 |
Het risicorendement moet worden aangepast aan de marktomstandigheden, waarbij het risico wordt verminderd wanneer de prijsvolatiliteit hoger is.
Conclusie
Het kost wat tijd om een effectieve risicobeheerstrategie voor technische analyse te ontwikkelen. Geef transacties de tijd om hun natuurlijke cyclus te voltooien en evalueer vervolgens de resultaten. Dit helpt je bij het verbeteren van je handelsvaardigheden en het bereiken van je doelen.
Bezoek de eToro Academy voor meer informatie over risicobeheer met behulp van technische analyse.
Veelgestelde vragen
- Gebruiken alle handelaren stop-lossorders?
-
Niet alle handelaren maken gebruik van stop-lossorders en zelfs fans van deze aanpak zullen ze niet altijd toepassen. Er bestaat een risico dat tijdelijke prijsvolatiliteit een stop-lossorder activeert voordat de prijs terugkeert naar eerdere niveaus.
Sommige handelaren verwijderen stop-lossorders vóór belangrijke nieuwsaankondigingen, omdat deze momenten een whipsaw in de prijs kunnen veroorzaken. Dit is echter een zeer riskante strategie die tot aanzienlijke verliezen kan leiden.
In plaats daarvan geven sommige handelaren er de voorkeur aan om posities ruime tijd voor dit soort aankondigingen af te sluiten om volatiele prijsacties te vermijden.
- Hoe belangrijk is de winst-verliesratio?
-
De winst-verliesratio is een essentiële maatstaf om het succes van je handelsactiviteiten te beoordelen. Het succes van je handelsacties wordt echter niet alleen door deze ratio bepaald; zelfs met een hoge ratio, zoals 99:1, kan een enkele verliezende transactie met een aanzienlijke omvang tot verliezen leiden.
- Wat is een trailing stop-lossorder?
-
Een trailing stop-lossorder is, net als een gewone stop-lossorder, een instructie om een positie te sluiten. Een trailing stop-lossorder kan echter winstgevende transacties volgen. Als je bijvoorbeeld Tesla-aandelen koopt en de koers stijgt, zal ook de trailing stop-lossorder omhoog gaan. Het doel is om een deel van de winst te behouden als de koers plotseling daalt.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling, of een aanbod van, of verzoek tot, het kopen of verkopen van financiële instrumenten.
Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met specifieke beleggingsdoelstellingen of financiële situaties, en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten ter bevordering van onafhankelijk onderzoek. Niet alle financiële instrumenten en diensten waarnaar wordt verwezen worden aangeboden door eToro, en verwijzingen naar in het verleden behaalde prestaties van een financieel instrument, index of verpakt beleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
eToro biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze gids. Zorg ervoor dat u de risico’s van handelen begrijpt voordat u kapitaal inlegt. Riskeer nooit meer dan u bereid bent te verliezen.