熱門技術分析工具指南

許多人迅速掌握線上交易訣竅-尤其是在 eToro 這種使用簡便的平台上。但有些人可能覺得技術面讓人卻步。金融市場技術分析非常值得花時間學習。它是多數專業交易員最常使用的工具。

我們希望確保您順利踏入技術分析領域。因此製作了術語表,以協助您熟悉這個領域:

布林帶

布林帶是交易員常用的指標。這些波動帶採用 20 日均線作為中心線。該線上方和下方是寬度為標準差的兩個追蹤帶。這些線條就是指數移動平均線。交易者使用波動帶來檢測趨勢強度並記錄進入市場的時間。布林線隨波動增減而所有變化。若價格波動大,波動帶會變寬,波動變小時,波動帶會變窄。布林帶可檢測資產是否超買或超賣。如果資產價格超出其範圍,交易者將認定資產超買。如果仍低於下限,則該資產被視為超賣。

Bollinger Bands

指數移動平均線 (Exponential Moving Average, EMA)

EMA 是移動平均指標的基本類型, 用以測量一段時間內的趨勢走向。EMA 對最新數據更高的權數及重要性(而非歷史數據)。SMA(簡單移動平均線)對所有數值賦予相同的權數。分析師將 EMA 與其他指標合併使用,作為技術分析工具。此舉可確認重大市場走勢並評估其有效性。

Exponential Moving Average

斐波那契(回調)線 (Fibonacci (Retracements))

斐波那契回調線工具是相當熱門的技術。交易者將其應用在股票技術分析,以協助預測股價高低。交易者在圖表上取得兩個極點(高點和低點)。再把距離除以斐波那契比率:23.6% 、 38.2% 、 50% 、 61.8% 和 100%。此舉將有助於發現資產價格反轉的關鍵點。這些數字取自斐波那契數列( 1 、 2 、 3 、 5 、 8 、 13 、 21 等),因此以該數列名稱作為指標名稱。依照這項技術,一旦價格回溯至其中一項比率,就可能恢復為過去的趨勢方向。

Fibonacci retracement

一目均衡圖 (Ichimoku Clouds)

一目均衡圖(/雲圖)是顯示詳細支撐力和阻力相關資訊的指標圖。它們還可同時在一個螢幕上顯示股票動能和趨勢。如果目前價格在雲層之上,股價就會往上升 如果目前股價在雲層下方、在其中或雲層為綠色,則市場「看漲」。如果雲層為紅色,則市場「看空」。雲層線也可解釋為支撐力和阻力的強度。一目均衡圖預測的不只是目前價格走勢。它們預測的是目前股價未來一個月的走勢。詳細內容請參閱此處

Ichimoku Clouds

移動平均收斂散度 (Moving Average Convergence Divergence, MACD)

分析師已 MACD 進行股票技術分析。它是振盪動能指標。MACD 可協助交易者確認股票市場的趨勢、方向、動能和強度。 stock market. 它也以獨特的交易信號確認其他策略的趨勢。MACD 由兩個移動平均線組成: 12 日均線和 26 日均線。MACD 線移動得比信號線快,原因是信號線為 MACD 線的移動平均線。MACD 也包含一個在零上下波動的直方圖。這個直方圖顯示 MACD 在信號線以上或以下的距離。此外,它也提供近期動能和走向變化的短期檢視圖。當直方圖的長條大於零時,近期動能較高。低於零就代表近期動能下降。

Moving Average Convergence Divergence

相對強度指數 (Relative Strength Index, RSI)

相對強度指數為一項動能指標。它依據歷史價格來衡量股票的相對力道。RSI 在 0 與100 之間波動,並記錄特定時間範圍內的股價。RSI 圖則記錄了股價的漲跌。資產價格值跌至 30 以下則視為超賣。升到 70 以上則被為超買。交易者若使用 RSI ,就能確定一段時間內的股票損益。您可在此處閱讀 RSI 的詳細資訊。

Relative Strength Index

隨機相對強弱指數 (Stochastics Indicator, Stoch RSI)

Stoch RSI 是一項相當熱門的振盪指標。錢德和克羅 (Chande & Kroll) 在《新技術交易者》一書中發明了這項指標。該指標宗旨為建立除了「相對強度」指標以外的的超買和超賣信號。Stoch RSI 使用 RSI 值代替傳統價格。它衡量 RSI 的現值在特定時期內相對於高點或低點的位置。由於該指數介於 0 到 100 之間,因此也稱為振盪器。Stoch RSI 為交易者提供超買和超賣信號。當 Stoch RSI 從超賣(低於 20 )變為高於 20 時,就會產生買進信號。當 Stoch RSI 從超買(高於 80 )下降到 80 以下時,會生成賣出信號。金融資產可無限期位於超賣區或超買區內。

Stoch RSI

支撐力與阻力

支撐力和阻力是技術分析中最常用的工具。它們代表了投資者開啟或關閉交易的關鍵時間點。它們代表投資者認為價格不會進一步下跌(支撐力)或不會攀升(阻力)的「無形門檻」,。支撐水準是股票需求大到能防止價格下跌的位置。背後的邏輯很簡單。當價格跌向支撐水準,就會吸引更多交易者。同時,賣方將拒絕出售。當達到支撐水準時,高需求將阻止價格進一步下跌。若價格突破支撐水準,表示買家仍不願以該價格購買。同時,賣方願意以更低的價格出售。阻力水準是所謂的「上限」,可以防止價格上漲。

Support and Resistance levels

交易及投資的世界遼闊無邊,交易者使用的術語五花八門。您加入投資對話時,上面的術語表應該能提供相當好的切入點。有了它,您可深入了解,並開始進行技術分析。如果您想進行技術分析實現,歡迎您在 eToro 開一個免費帳戶。您可以使用虛擬帳戶練習各種技巧。

差價合約是一種複雜工具,且因槓桿作用而有快速虧損的風險。62% 的零售投資人帳戶與此供應商交易股票時虧損。 您應考慮是否了解差價合約的運作方式,以及您是否能承擔資金虧損的高風險。

2752 視圖