Technical indicators are a crucial element in any trader’s toolkit. Developing the indicators already in your strategy and eTechnické indikátory jsou klíčovým prvkem v obchodních nástrojích každého obchodníka. Rozšiřování znalostí u indikátorů, které již máte ve své strategii, a zkoumání těch, které v současné době nepoužíváte, může pomoci posunout vaši technickou analýzu na pokročilejší úroveň. Zapojení více indikátorů do strategie optimalizuje analýzu grafů, napomáhá předvídání trendů a pracuje na provádění přesných obchodních rozhodnutí v různých tržních podmínkách.
Projděte si klíčové obchodní techniky v našem shrnutí kurzu Pokročilé technické indikátory. Upevněte si znalosti o výhodách indikátorů a o tom, jak je lze použít v reálných scénářích.
Použití ukazatelů k určení trendů
Zásadním způsobem, jak zlepšit jakoukoli obchodní strategii, je použití indikátorů k určení cenových trendů, včetně jejich pohybu, rychlosti nebo budoucích cenových výkyvů. Rozlišujeme tři hlavní typy technických indikátorů:
- indikátor hybnosti (momentum)
- zpožděný indikátor (lagging)
- statický indikátor (static)
Indikátory založené na hybnosti (momentu), jako je konvergence/divergence klouzavého průměru (MACD) a index relativní síly (relative strength index – RSI), pomáhají investorům zjistit, kdy se ceny mohou udržet na zvolené úrovni podpory, prorazit ji nebo se od ní vrátit. Tyto indikátory pracují s aktuálními cenovými údaji, aby předpověděly budoucí cenový vývoj.
Začlenění indikátorů klouzavého průměru (moving averages – MA) do obchodní strategie funguje tak, že využívá historická cenová data ke generování budoucích cenových trendů. Rostoucí MA např. indikuje rostoucí trend. Obchodníci by však měli zvážit přesnost používání historických dat k předpovídání těch budoucích – neexistují totiž žádné záruky, že se minulé situace budou opakovat.
Kombinování indikátorů jako např. MA s MACD je skvělý způsob, jak využít historická i aktuální data pro lepší předpověď budoucího trendu.
Pivotní body (pivot points) jsou oblíbeným statickým ukazatelem, který využívá klíčové cenové úrovně z předchozího obchodního období k určení potenciálního cenového pohybu následujícího dne. Stejně jako MA indikují pivotní body spíše změnu cenového pohybu než směr této změny. Nejlépe se používají v kombinaci s indikátory hybnosti.
Začlenění několika různých typů indikátorů do vaší obchodní strategie může pomoci vyvážit vaši strategii a připravit půdu pro přesnější předpovídání trendů.
Využití úrovní podpor a rezistencí
Úrovně podpor a rezistencí jsou základem technické analýzy a jednotlivým obchodníkům poskytují zásadní informace o sentimentu na širším trhu. Pokud dostatečný počet obchodníků považuje určitou úroveň podpory za významnou, mohou v rámci širšího trhu obchodovat určitým směrem.
Může se jednat také o psychologicky důležité cenové úrovně.
Tip: Úrovně podpor/rezistencí jsou méně efektivní, když dojde k zásadní změně nálady na trhu, např. v případě mimořádných zpráv.
Obchodníci mohou ve své obchodní strategii využít cenových úrovní podpor a rezistencí, aby také nastavili svůj příkaz typu stop-loss. Nastavení například mírně nižších cenových úrovní pro stop-loss, než jaké má daná podpora, může v období krátkodobé nestability trhu zabránit uzavření obchodu dříve, než se cenové pohyby stabilizují. Jednodušeji řečeno, trhu poskytnete více prostoru pro kolísání v pásmu oné podpory.
Pochopení toho, jak si přizpůsobit úrovně podpory tak, aby fungovaly společně s ukazateli, kterými se zabývá tento kurz, může vylepšit vaši obchodní strategii, aby fungovala v různých tržních podmínkách.
Přizpůsobení měnícím se podmínkám na trhu
Při obchodování na volatilním trhu je nezbytné naučit se přizpůsobovat svou obchodní strategii. Stochastické indikátory, jako jsou MACD a RSI, poskytují údaje o tom, zda momentum změny ceny roste, nebo klesá. Abyste mohli určit volatilitu cenového pohybu na trhu, zvažte začlenění dalších oscilačních indikátorů do své strategie pro analýzu grafů.
Pokud se například trh stane příliš volatilním pro obchodování s vámi zvolenou strategií, můžete svou strategii použít na jinou třídu aktiv, a to třeba na jiném, stabilnějším trhu. Každý ukazatel je přizpůsobitelný, ale jeho účinnost se může lišit. Například 90denní klouzavý průměr (MA) může být vhodnější pro dlouhodobější strategie na méně volatilních trzích, které se zaměřují na identifikaci trendů.
Naopak jednodenní MA by mohl být efektivnější pro denní obchodování, kde je rozhodující zachycení krátkodobých cenových pohybů. Kromě toho mohou indikátory také pomoci identifikovat nadměrné nákupy nebo prodeje, a nabídnout tak cenné informace o náladě na trhu.
Tip: Při čtení signálů indikátorů vždy zvažte časové obchodní seance a historická data.
Shrnutí
Vytvoření potenciálně úspěšné obchodní strategie je možné při velmi přesném čtení a porozumění signálům z indikátorů. Kurz Pokročilé obchodní indikátory se zaměřuje na praktickou technickou analýzu indikátorů, přičemž cílem má být vytvoření vyvážené, stabilní a efektivní obchodní strategie, kterou lze přizpůsobit různým tržním podmínkám.
QUESTION 1 OUT OF
Tyto informace slouží pouze pro vzdělávací účely a nelze je považovat za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku nebo výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů.
Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Ne všechny zmiňované finanční nástroje a služby jsou nabízeny na eToro a jakékoli odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního produktu nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nezaručuje přesnost ani úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Před vložením kapitálu se ujistěte, že rozumíte rizikům spojeným s obchodováním. Nikdy neriskujte více, než jste připraveni ztratit.