Průvodce Na
Fibonacciho Indikátory

Rozvíjejte své znalosti Fibonacciho úrovní na praktických příkladech. Fibonacciho indikátory jsou založeny na Fibonacciho posloupnosti, kterou tedy můžeme nalézt i v grafech. Naučte se používat reálné strategie jako součást pokročilé technické analýzy.

---

Fibonacciho (Fib) úrovně nabízejí efektivní vstupní a výstupní body pro ty, kteří používají technickou analýzu ke zvýšení úspěšnosti svého obchodování. Strategie využívající Fibonacciho zlatý řez však mohou být výkonnější než prostý Fibonacciho retracement a jeho rozšiřující úrovně. Kombinace těchto nástrojů je nezbytná při používání pokročilé analýzy Fibonacciho úrovní ke zlepšení vašeho obchodování.

Na čem stojí Fibonacciho retracement?

Úrovně Fibonacciho retracementu jsou založeny na matematické posloupnosti, kdy se dvě předchozí čísla sečtou a vytvoří další číslo. Navzdory jednoduchosti tohoto vzorce se Fibonacciho retracement osvědčil jako body, ve kterých ceny aktiv nacházejí supporty nebo se setkávají s rezistencemi.

Do jisté míry je však pochopení matematického základu Fibonacciho úrovní méně důležité než pochopení toho, jak je používají obchodníci. V souladu s Fibonacciho vzorcem patří mezi běžné úrovně, které obchodníci využívají, hodnoty 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % a 78,6 %.

Na každém trhu, který zažívá retracement ceny, bude nespočet obchodníků čekat, až se cena odrazí právě od těchto markerů (úrovní). Fibonacciho úrovně lze proto v jistém smyslu považovat za sebenaplňující proroctví.

Jaké jsou pokročilé techniky pro integraci Fibonacciho indikátorů?

Pokročilí obchodníci mohou Fibonacciho čísla integrovat do dalších obchodních technik, jako jsou Fibonacciho prodloužení, oblouky nebo vějíře, tím, že použijí základní posloupnost čísel k určení řady dalších úrovní supportů a rezistencí. A tedy nejen úrovní retracementu.

Mezi tyto techniky patří např:

• Fibonacciho prodloužení (extensions): Vypočítává se prodloužením úrovní retracementu za hranici 100 % ceny, nikoli zpět od ní.
• Fibonacciho oblouky (arcs): Půlkruhy, které se vzdalují od nejvyšších a nejnižších cenových bodů. Poloměr oblouku je určen Fibonacciho posloupností.
• Fibonacciho vějíře (fans): Řada trendových čar, které jsou určeny Fibonacciho posloupností a které se táhnou od cenového maxima nebo minima.
• Fibonacciho časové zóny (time zones): Tyto svislé čáry jsou stanoveny pomocí standardních Fib úrovní a táhnou se vpravo od grafu. Obvykle vycházejí z předchozího swingového minima nebo swingového maxima a udávají, kolik času pravděpodobně uplyne, než by mohlo dojít k dalšímu swingovému maximu, swingovému minimu nebo retracementu.

Případové studie úspěšných strategií s Fibonacciho čísly

Retracementy jsou tím hlavním, pro co se Fibonacciho úrovně využívají. Tyto poměrně přímočaré cenové body však mohou být výrazně úspěšnější s použitím dalších indikátorů, jako uvádí například případová studie níže s ethereem.

Obchodníci mohou sledovat vybraný podpůrný indikátor, ať už je to index relativní síly (RSI) nebo například konvergence/divergence klouzavého průměru (MACD), a vyhodnocovat jeho signály společně s tím, jak se tržní cena blíží k některým úrovním Fibonacciho supportu či rezistence.

Níže uvedený příklad zobrazuje denní cenový graf trhu s ethery, který je doplněn o podpůrný indikátor relativní síly (RSI). V okamžiku, kdy se cena ETH propadla zpět na úroveň 50% retracementu (zelená čára uprostřed retracementu – označena jako 0,5), zobrazil ukazatel RSI nové šestiměsíční minimum a naznačil, že je trh přeprodaný. Následovalo několik odražení ceny od této Fib úrovně a návrat k vzestupnému trendu.

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

Zdroj: eToro

Jak optimalizovat obchodní rozhodnutí pomocí Fibonacciho?

Obchodníci mohou optimalizovat své strategie tím, že začlení Fibonacciho úrovně do grafů a budou sledovat, zda na nich cena vytvoří supporty nebo rezistence či s těmito úrovněmi bude reagovat. Úrovně poskytují místa pro vstupní a výstupní body, ale do jejich využití může spadat také řízení rizik.

V níže uvedeném příkladu, který byl převzat z trhu se stříbrem, by úspěšný prodej na krátko vygeneroval nezrealizované zhodnocení. Jakmile se však cena stabilizovala, rostla na vyšší cenové hladiny skrze všechny Fibonacciho úrovně a vymazala veškeré potenciální zisky. Pokud by obchodník nastavil na kterékoliv Fibonacciho úrovni příkaz stop-loss, určitou část zisků by zachránil.

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

Zdroj: eToro

Použití Fibonacciho v různých tržních scénářích

Existuje několik možností, jako jsou například časové zóny nebo prodloužení, jak použít Fibonacciho úrovně při skutečném obchodování. Ať už budete používat retracement, prodloužení nebo jiné obchodní techniky, je vždy nejprve třeba nastavit základní swingové maximum a swingové minimum.

Jak můžete vidět na obrázku, nástroj Fibonacciho časové zóny používá časové rámce ke zvážení předchozích úrovní cenové volatility. Fibonacciho prodloužení založené na trendech (Trend-Based Fib Extension) pak využívá místo dvou bodů rovnou tři, což umožňuje analýzu stávajících trendů a klade otázku, zda je pravděpodobné, že budou pokračovat.

Fibonacciho časové zóny

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

Zdroj: eToro

Jak můžete vidět na obrázku, nástroj Fibonacciho časové zóny používá časové rámce ke zvážení předchozích úrovní cenové volatility. Fibonacciho prodloužení založené na trendech (Trend-Based Fib Extension) pak využívá místo dvou bodů rovnou tři, což umožňuje analýzu stávajících trendů a klade otázku, zda je pravděpodobné, že budou pokračovat.

Stejně jako všechny indikátory budou mít signály získané z delších časových rámců pravděpodobně větší váhu než ty z kratších časových rámců.

Fibonacciho prodloužení pak určuje potenciální úrovně, na kterých by mohl trend pokračovat po určité korekci. Na grafu tyto úrovně ukazují bod, od kterých se může cena potenciálně odrazit.

Fibonacciho prodloužení založené na trendech

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

Zdroj: eToro

Shrnutí

Fibonacciho úrovně jsou založené na Fibonacciho posloupnosti, kdy dvě po sobě jdoucí čísla svým součtem vytvoří číslo následující. hojně využívanými nástroji technické analýzy. Když se podíváme na to, v jakém rozsahu se na trhu používají, aktivní obchodníci by se měli Fibonacciho úrovním určitě snažit věnovat, porozumět jim a správně je identifikovat.

Použití některých pokročilejších technik vám může pomoci rozvíjet plánování strategie, optimalizovat výnosy, řídit riziko nebo třeba pomoci určit, zda obchod uzavřít, nebo ho nechat ještě otevřený.

Prozkoumejte různé obchodní ukazatele pomocí Akademie eToro.

Test

Často kladené otázky

Jak mohou obchodníci zajistit přesnost úrovní Fibonacciho retracementu ve své analýze?

Softwarový balíček libovolné obchodní platformy provede výpočty čísel za vás a použití některého z Fibonacciho nástrojů na cenový graf se provádí jednoduchým kliknutím na konkrétní body. Je důležité, aby body, které vyberete, vyhovovaly vaší analýze. Kvalitní platformy vám případně umožní upravit jejich polohu, dokud si nebudete jisti, že je máte vybrané naprosto správně.

Jakým běžným úskalím se vyhnout při integraci Fibonacciho s jinými indikátory?

Jedním z největších problémů pro obchodníky s Fibonacciho úrovněmi je existence dalších Fib úrovní. Pokud obchodujete intradenně a zaměřujete se na identifikaci bodů pomocí krátkodobého cenového grafu, může vám uniknout významnější Fib úroveň odvozená z denního (a tedy i delšího) cenového grafu, která by se mohla nacházet v rozsahu vašeho obchodního prostoru.

Jak lze Fibonacciho retracement přizpůsobit různým tržním podmínkám pro dosažení optimálních výsledků?

Techniky Fibonacciho retracementu fungují nejlépe na „klidnějších” trzích. Lze tedy říci, že účinnost těchto technik se opírá o psychologické faktory a shodu na tom, že „prostě fungují”. V dobách, kdy jsou trhy extrémně volatilní, může být hlavní hnací silou, která určuje ceny aktiv, strach nebo chamtivost.