RSI představuje indikátor s názvem Index relativní síly, který se používá k rozpoznání, zda je trh překoupený, nebo přeprodaný. Obchodníci pak mohou pokročit ve své obchodní strategii pomocí posouzení dalších poznatků ze sledovaného trhu, které tento indikátor poskytuje.
Index relativní síly (RSI) je oblíbený technický ukazatel, který používají investoři zajímající se o hybnost potenciálního obchodu. Rozvíjejte své znalosti o indikátoru RSI na praktických příkladech a naučte se, jak tento ukazatel využít, abyste vylepšili svou technickou analýzu.
Co je index relativní síly (RSI)?
RSI představuje indikátor, který pomáhá obchodníkům identifikovat okamžiky, kdy by trh mohl být přeprodaný nebo překoupený. Je důležité pochopit rozmezí, v rámci kterého RSI toto přeprodávání a nadměrné nakupování indikuje.
RSI se běžně pohybuje v rozpětí od 0 až po 100, přičemž když je trh přeprodaný, je jeho hodnota nižší než 30, a když je překoupený, je vyšší než 70.
V úvahu lze vzít i další číselné údaje. Například během trvalého vzestupného trendu může vykazovat RSI po delší dobu hodnotu vyšší než 70. To znamená, že RSI by generoval falešný signál pro každého, kdo by chtěl trh shortovat. Naopak ti, kteří chtějí sledovat trend, by mohli považovat úrovně RSI 40 a 50 za úrovně supportu a příležitosti k nákupu („buy the dip”).
Vzorce tvořené pomocí RSI lze také použít k měření momenta (hybnosti) a k odhalení okamžiků, kdy se trend může chýlit ke konci. K tzv. divergenci (odchylce) mezi cenovou akcí a údajem RSI dochází, když cena na grafu ukáže vyšší maximum (nebo nižší minimum), ale ukazatel RSI zaznamená nižší maximum (nebo vyšší minimum). Bez ohledu na to, zda je sledovaný trend vzestupný nebo klesající, je divergence mezi cenovou akcí a RSI signálem, že by mohl brzy skončit.
Jak používat pokročilé strategie RSI při obchodování
Pokud chcete používat RSI k obchodování, standardními úrovněmi jsou 30 a 70. Pokud používáte doprovodné ukazatele, které jsou v souladu s vaší predikcí, vstup na hodnotě vyšší než 30 může značit, že příležitost k nákupu ještě stíháte. Nákupní pozice nad 35 by pak spadala do agresivnějšího přístupu.
Alternativně můžete zvolit konzervativnější postoj a použít rozpětí 25 až 75 nebo 20 až 80. To vám umožní vstoupit do obchodu, který bude mít vyšší pravděpodobnost zisku. Pokud by RSI dosáhl některé z těchto vzdálenějších úrovní, měli byste možnost využít toho, že ostatním obchodníkům s úrovněmi 30/70 by se již aktivoval stop-loss. Tím by RSI pravděpodobně posunuli na ještě okrajovější hodnotu.
Tip: Nastavení více různých indikátorů RSI na odlišné časové rámce vám může poskytnout širší vhled do tržních podmínek.
Proč je důležité využít RSI s dalšími technickými nástroji?
Používání RSI ve spolupráci s ostatními indikátory může pomoci vytvořit komplexnější strategii, ve které jednotlivé indikátory fungují společně. To poskytuje potenciálně přesnější náhled na sledovaný trh.
Základní využití RSI jako ukazatele, který poskytuje informaci o překoupenosti nebo přeprodanosti trhu, může samozřejmě skvěle fungovat. Podobně jako u dalších indikátorů však i signály z RSI fungují lépe ve spojení se signály z jiných ukazatelů.
RSI představuje oscilátor, který se hýbe dle tržních podmínek. Na základě toho tak lze zvážit začlenění statických indikátorů, které mohou poskytnout momenty potenciální shody RSI s trendovou čárou nebo supportem či rezistencí.
Klouzavé průměry (MA) jsou dalším indikátorem, který si s RSI skvěle rozumí. Překřížení dvou klouzavých průměrů, ke kterému dojde současně s dosažením klíčové úrovně RSI, by mohlo signalizovat změnu hybnosti a naznačovat, že se blíží změna směru trendu.
Tip: Čím více ukazatelů poskytuje podobný signál, tím bude tento signál silnější.
Použití RSI v úspěšných obchodních situacích
Investoři používající indikátor RSI v reálných obchodních scénářích by se mohli zaměřit především na průrazy v trendových čarách. Na níže uvedeném cenovém grafu, který pochází z trhu se stříbrem, je klesající trend ukazatele RSI prolomen právě v okamžiku, kdy začíná výrazný rostoucí trend.
Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Zdroj: eToro
Níže uvedený příklad pak ukazuje, jak strategie založená na divergenci RSI od ceny pomohla identifikovat konkrétní okamžik, kdy skončil vzestupný trend a následovalo oslabení ceny.
Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.
Zdroj: eToro
Jak přizpůsobit RSI měnícím se podmínkám na trhu?
Obchodníci se mohou přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám prostřednictvím hodnot na indikátoru RSI mimo základní rozsah (30 až 70). Euforie a panika mohou vyvolat trendy, kvůli kterým není tento základní přístup příliš účinný.
V těchto situacích může RSI vykazovat hodnoty nad 70 nebo pod 30 po značně dlouhou dobu, a to takové, které způsobí spuštění stop lossů u všech probíhajících obchodů – tyto obchody tím pádem vykážou ztráty.
Jedním ze způsobů, jak se tomuto potenciálnímu úskalí vyhnout, je nastavit parametry RSI na vzdálenější úrovně v momentě, kdy se zvyšuje volatilita cen. Stejně tak může v obdobích nižší volatility pomoci nastavení na konzervativnější hodnoty, než je rozmezí 30 až 70.
Shrnutí
Důvodem popularity RSI se částečně stává fakt, že jej lze využít jak jako samostatný nástroj v obchodní strategii, tak i jako doplňkový indikátor. Nastavení širšího rozsahu RSI pak může pomoci k vytváření přesnějších předpovědí i ziskovějších obchodů.
Mezi obchodníky se indikátor používá jako základní kámen pro mnoho komplexnějších obchodních strategií.
Naučte se používat více ukazatelů pomocí Akademie eToro.
Test
Často kladené otázky
- Jak mohou obchodníci využít RSI k odhalení potenciálních tržních divergencí?
-
Obchodník může použít RSI k odhalení cenové divergence v momentě, kdy tento indikátor zaznamenává vyšší maxima nebo nižší minima, která se s cenovým grafem neshodují (jsou protichůdné).
- Jaké mohou být klíčové úpravy parametrů RSI pro konkrétní obchodní styl?
-
Je důležité nastavit parametry RSI tak, aby odpovídaly časovému rámci vaší strategie. Pro obchodníky, kteří se zaměřují na krátkodobé, spekulativní strategie, mohou být užitečnější kratší časové rámce RSI, a to i na pouhou jednu minutu.
- Jak lze RSI využít ke zlepšení řízení rizik při obchodování?
-
Pokud máte otevřenou ziskovou pozici, pak by se řízení obchodu mělo stát vaší prioritou. Signál, že se trh stal překoupeným nebo přeprodaným, můžete brát jako znamení, že je třeba upravit nastavené stop lossy.
Tyto informace slouží pouze pro vzdělávací účely a nelze je považovat za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku nebo výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů.
Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Ne všechny zmiňované finanční nástroje a služby jsou nabízeny na eToro a jakékoli odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního produktu nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nezaručuje přesnost ani úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost. Před vložením kapitálu se ujistěte, že rozumíte rizikům spojeným s obchodováním. Nikdy neriskujte více, než jste připraveni ztratit.