- eToro lance sept nouveaux Alpha Portfolios construits grâce au machine learning et à des insights exclusifs issus de l’activité de trading de détail
- Les Alpha Portfolios offrent aux investisseurs particuliers des stratégies quantitatives sophistiquées
28 mai 2025 – La plateforme de trading et d’investissement eToro annonce aujourd’hui le lancement des « Alpha Portfolios », une gamme de stratégies d’investissement innovantes, alimentées par l’intelligence artificielle et élaborées à partir d’une analyse poussée des données propriétaires de trading de détail d’eToro.
« Nous sommes ravis d’offrir à nos utilisateurs un accès à des stratégies Quant exclusives, habituellement réservées aux hedge funds et aux investisseurs institutionnels, grâce aux nouveaux Alpha Portfolios. Ces approches étaient jusqu’alors hors de portée des investisseurs particuliers, en raison de barrières à l’entrée élevées, de frais de gestion onéreux, de périodes de blocage restrictives et d’une moindre transparence sur la répartition des actifs, » déclare Shay Heffetz, Directeur des Stratégies d’Investissement Quantitatif chez eToro.
« Ce qui distingue véritablement ces portefeuilles, c’est l’association de l’IA avec l’un des plus grands jeux de données de trading de détail au monde — un avantage que peu d’autres peuvent revendiquer. Nous sommes en mesure d’appliquer l’IA de façon à apporter une valeur concrète et opérationnelle aux investisseurs particuliers. »
En tant que plateforme mondiale comptant 40 millions d’utilisateurs enregistrés, eToro peut agréger des données anonymisées de trading de détail provenant de nombreuses régions et marchés d’actions — des ressources inaccessibles aux gérants de fonds traditionnels. Les Alpha Portfolios utilisent des modèles de machine learning avancés pour repérer les schémas et les inefficiences comportementales au sein de ce vaste ensemble de données, et ajuster systématiquement leurs stratégies afin de générer de l’« alpha », c’est-à-dire des performances supérieures à celles du marché.
Les utilisateurs éligibles peuvent investir au total dans sept Alpha Portfolios, chacun employant une stratégie unique conçue pour bien performer dans différents environnements de marché :
Stratégies directionnelles :
- Momentum L-S est une stratégie long/short sur actions américaines qui sélectionne dynamiquement les titres à fort momentum pour des positions longues tout en vendant à découvert les sous-performeurs.
- OutSmartNSDQ est une stratégie long/short axée sur la technologie, visant à surperformer le Nasdaq tout en offrant une protection à la baisse.
- NasdaqAI-Inverse est conçue pour protéger les investisseurs des baisses de marché en vendant à découvert 50 actions du Nasdaq 100 susceptibles de perdre de la valeur.
Stratégies neutres au marché :
- Sector Neutral est une stratégie long/short cherchant une faible corrélation aux tendances générales du marché, avec pour objectif de délivrer une volatilité réduite et des rendements stables. Une version à effet de levier 2x, SectorNeutral-X2, est également disponible.
- Sector Gurus est une stratégie long/short ciblant les actions volatiles mais à forte performance au sein du S&P 500. Une version à effet de levier 2x, SectorGurus-X2, existe également.
Chaque portefeuille est rééquilibré mensuellement, en utilisant les données les plus récentes et des signaux IA mis à jour pour rester en phase avec les conditions de marché et les objectifs spécifiques du portefeuille. L’investissement initial commence à 10 000 $ US. Aucun frais de gestion, frais de performance ou période de blocage ne sont appliqués.
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