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e投睿的GainersQTR CopyPortfolio

试想一下你可以组建一支由e投睿最优秀的交易员组成的团队,而且这支专家团队能24小时为你交易。

你可以毫不费力地把握到全球金融市场的无数机会。

这听起来像是只有超高净值投资者才能应用到的策略。

信不信由你,随着金融技术的进步,现在任何人都可以用这种方式投资。

e投睿的GainersQTR CopyPortfolio:世界顶级交易员为你服务

GainersQTR是e投睿开发的一项革命性的投资策略,旨在依据统计学找出e投睿平台上最有可能在未来几个月跑赢大盘的交易员。然后跟单这些交易员,让其他用户都能借助这些交易员的技能和专业获益。GainersQTR的目标是为投资者提供一项有潜力跑赢大盘同时保持较低风险水平的投资策略。

GainersQTR CopyPortfolio如何运作

GainersQTR监控世界各地数以百万计的交易员,然后利用机器学习等先进技术⁠— 选择有可能在未来一个季度赚取收益而无需承担过搞风险的交易员。机器学习的目的是发现历史数据中的模式,并基于这些模式预测未来,同时不断地从经验中学习。

具体来说,GainersQTR算法选择以下交易者:

  • 在之前的一段时间(即前一个季度,前12个月等)内录得过丰厚的收益
  • 在之前的一段时间内保持充分的风险管理
  • 展示卓越的交易比率(即损益比、每宗交易平均收益与每宗交易平均亏损比率)
  • 在e投睿平台上非常活跃,但不过度交易
  • 明智使用杠杆

算法选择的大部分交易者都是e投睿的Popular Investor,这意味着他们是经验丰富的交易者,符合该项目的高标准。不过每个季度,此算法都找出那些非常成功的交易员,他们十分低调,也没有参与Popular Investor计划.

一旦算法确定了一批顶级交易员,一个基于这些顶级交易员的投资组合就被构建出来。

丰厚的风险调整回报

自2016年推出以来,GainersQTR CopyPortfolio的表现一直令人印象深刻。

在2016年4月11日至2020年5月11日期间,该策略产生了64%的回报,高于标准普尔500指数的39%和明晟世界指数的19%。这是一个显著的领先水平。

然而,关于GainersQTR策略的表现,更令人印象深刻的是,在金融市场动荡时期,当股票和其他资产下跌时,该投资组合的跌幅远远低于全球主要股指,为投资者提供了高水平的保护。

自该投资组合推出以来,我们经历了两次重大的金融市场波动。第一次是在2018年末,第二次是在2020年初。在这些震荡时期,GainersQTR投资组合的最大跌幅为8%。相较而言,标普500和明晟全球指数均下跌34%。

图1. GainersQTR自推出以来的表现

以往表现不能作为未来业绩的参考指标。

有效地防范市场波动

GainersQTR CopyPortfolio之所以在震荡时期表现突出,是因为此策略非常注重风险管理。

首先,这项策略高度多元化。GainersQTR配置了各种各样的资产,包括股票、指数、ETF、大宗商品和加密资产,这意味着该投资组合能够承受特定资产类别大幅震荡的冲击。交易员也遍布世界各地,这意味着他们在不同区域市场不同领域的专长都得以发挥,这进一步降低了风险。

其次,算法选择的每个交易者都有5%的止损设置。如果触发止损,交易者的仓位会被平掉,剩余的资金将以现金方式持有直至下一次再平衡。每位交易员都有自己的止损设置,这意味着即使少数交易员表现不佳被移出组合,这种策略也可以继续利用其他投资机会。

最后,投资组合每季度进行一次再平衡,以符合其预先确定的策略(即:选择那些最有可能在未来一个季度跑赢大盘的交易员)。季度再平衡的频率给了交易员时间跑赢大盘,同时确保策略与市场走势一致。

 为什么GainersQTR CopyPortfolio独一无二

e投睿的GainersQTR CopyPortfolio为投资者提供了一种非常独特的投资管理方法。

与世界各地机构投资者和对冲基金正利用机器学习等先进数据分析技术—– 以便处理巨量数据—–以把握其他交易员之优势一样,GainersQTR使用先进的技术在e投睿中找出最有可能在短期内跑赢大盘的交易员。

每天都有数以百万计的注册交易员和投资者产生以十亿计的财务指标,e投睿拥有能进行先进数据分析技术的完美环境。依托尖端技术,e投睿可以充分利用现有的数据集,创建新一代的数据驱动投资策略。

所以,GainersQTR就像让您拥有自己的顶级交易员团队。这种投资管理形式不再是富裕精英的专利— 现在任何人都可以利用它。

CFD(差价合约)是复杂的交易工具,由于使用杠杆,您可能面临瞬间失去全部资金的风险。这一服务平台上有75%的零售投资者在进行差价合约交易时遭受损失。 您应考虑是否理解差价合约的运行方式,以及您是否有能力承担资金损失的高风险。

CopyPortfolios由eToro Europe Ltd.提供投资管理服务,该公司获塞浦路斯证券交易委员会经营牌照并受其监管。

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