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Présentation : les nouveaux CopyFunds de Machine Learning d’eToro

Avec la diffusion à l’échelle mondiale de la Fintech, de plus en plus de technologies sophistiquées seront utilisées pour le trading et l’investissement. L’un des développements les plus intéressants en informatique ces dernières années est le machine learning. Ce phénomène permet aux ordinateurs d’extraire des informations, « d’apprendre » par eux-mêmes et représente un aspect vital de l’intelligence artificielle.

Pour découvrir comment fonctionne le machine learning dans le domaine de l’investissement, lisez ce billet de blog.

Chez eToro, nous sommes très enthousiastes à l’idée d’ajouter de nouveaux CopyFunds de machine learning à notre offre actuelle. Notre équipe dédiée de data scientists est parvenue à exploiter le pouvoir du machine learning et de l’intelligence artificielle (également appelé robo investing ou investissement robot) pour créer des produits d’investissement révolutionnaires.

La première création de ce genre fut le CopyFund MomentumDD, qui utilise le machine learning pour localiser les traders les plus susceptibles de générer un rendement positif et les rassemble dans un portefeuille géré, à faible risque. Au cours des 12 derniers mois, tout en maintenant un score de risque faible, il a affiché des gains impressionnants, supérieurs à 22 %. En utilisant la même technologie, eToro lance désormais deux nouveaux CopyFunds très sophistiqués et basés sur le machine learning.

OutSmartNSDQ : Dépasser l’indice de référence

Le premier CopyFund SmartBeta d’eToro, OutSmartNSDQ a été conçu pour surpasser l’indice NSDQ100.

« [Le CopyFund OutSmartNSDQ] sélectionne quelques dizaines d’actions dans le NSDQ100 en fonction de l’activité de trading d’un groupe de clients sélectionnés. Nous avons été en mesure de démontrer que certains de nos traders pouvaient en fait constamment surpasser l’indice NSDQ100 au cours des trois dernières années » a déclaré Yoni Assia, PDG d’eToro.

Un algorithme est alors utilisé pour repérer les sentiments collectifs de ces traders et sélectionner les actions du Nasdaq qui composeront le portefeuille du CopyFund. Afin de gérer le risque, le CopyFund est conçu de sorte à garantir que chaque action présente la même contribution de risque au portefeuille et il est rééquilibré sur une base trimestrielle pour s’assurer qu’il reste fidèle au sentiment des investisseurs.

Votre capital est assujetti à un risque. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Ce message ne constitue pas un conseil en investissement. Trading de CFD.

AITrader50 : Choisir les bons traders

Ce CopyFund est similaire à MomentumDD, notre premier CopyFund de machine learning.

Alors que MomentumDD vise les investisseurs ayant une faible propension au risque, AITrader50 est destiné aux investisseurs présentant une propension au risque faible à moyenne.

Ce CopyFund fait appel à l’apprentissage machine pour sélectionner les 50 top traders sur eToro, lesquels sont les plus susceptibles de générer des rendements positifs au cours du mois à venir. Chaque trader dispose d’allocations égales dans le portefeuille (2 %) cependant le Copy Stop Loss (le montant de pertes nécessaire pour arrêter automatiquement de copier l’investissement de ce trader) est fixé à 1,5 X la volatilité de risque mensuelle du portefeuille de chaque trader (déviation standard) afin de fournir de la flexibilité. Au cours des 12 derniers mois, ce CopyFund a connu des performances admirables, affichant des gains de 25 % tout en maintenant un risque faible.

Votre capital est assujetti à un risque. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Ce message ne constitue pas un conseil en investissement. Trading de CFD.

Investir dans les CopyFunds de machine learning

Chaque nouveau CopyFunds lancé présente une opportunité d’investissement différente. Alors qu’OutSmartNSDQ fournit une exposition explicite aux actions du Nasdaq, AITrader50 ne se limite pas à une catégorie d’actifs et représente purement le sentiment de nos top traders. Il est important de ne pas oublier que les CopyFunds sont mieux adaptés aux investisseurs à long terme.

En fonction de votre stratégie, vous pouvez choisir lequel des deux CopyFunds, OutsmartNSDQ ou AITrader50, vous convient le mieux. Alternativement, vous pouvez aussi diversifier votre portefeuille d’investissement en incluant ces deux CopyFunds.

Chez eToro, nous continuerons à être des pionniers des nouvelles technologies. Nos CopyFunds de machine learning, basés sur l’intelligence artificielle, sont un nouvel ajout de choix à notre plate-forme de trading et d’investissement en constante évolution.

 

Votre capital est assujetti à un risque. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Les données sont exactes à la date du 10 février 2018. Ceci n’est pas un conseil d’investissement. Trading de CFD.

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