eToro BitcoinWorldWide CopyPortfolio:了解 Bitcoin 生態系統

自 2020 年 10 月中旬以來, Bitcoin 價位從 1.1 萬美元飛漲至約 6 萬美元。儘管 Bitcoin 的數字令人印象深刻,但正是主流經濟採用 Bitcoin,為其價值提供了額外的驗證,也支撐其顯著的收益。

Bitcoin 的成長和主流化的一個重要層面,就是促進加密貨幣發現和使用的企業生態系統。生態系統的這個概念並非 Bitcoin 獨有,也存在於其他貨幣中。然而,Bitcoin 生態系統的展現方式與法定貨幣不同。

例如,美元需要設計、列印、切割、分發並儲存在各地,才能落入使用者手中。雖然政府是生產美元的要角,但從創造到落入使用者手中的過程中,許多業者都能參與。在 Bitcoin 生態系統,這些角色則由民營企業扮演。

Bitcoin 的製作過程起源於運用高耗能電腦解決複雜的數學問題,以開採或生產硬幣的公司。採礦流程也使用演算法和數學方程式以驗證並保障交易。在採礦和發掘階段,Riot Blockchain 等公司以高效能及低成本作為營運目標。

對於高性能電腦的需求吸引半導體公司加入 Bitcoin 生態系統,以支援 Bitcoin 採礦基礎設施。台積電及三星即為兩例。

一旦製作完成,Bitcoin 持有人就需要接受加密貨幣的支付平台。Paypal 是接受加密貨幣購買商品的大公司

除了支付外,儲存和託管服務也是少量和大量加密貨幣所迫切需要的解決方案。Coinbase 提供個人及機構客戶儲存加密貨幣服務的公司範例。最近美國證券交易委員會法規要求儲存大量加密貨幣者須為「合格的託管人」。預計會吸引大型金融機構提供這些服務。其中一例是 Bank of NY Mellon(紐約梅隆銀行)。該銀行計劃建立多資產數位託管及管理平台,以便同時將傳統及數位資產放在相同平台。

Bitcoin 生態系統和其使用率增加有相輔相成的關係。隨著 Bitcoin 生態系統越來越強大,其吸引力和價值也會增加。這個現象反倒吸引了傳統公司以加密貨幣試探水溫,為原始生態系統創造了更多成長機會。

Bitcoin 受主流經濟接納的部分里程碑如下:Microsoft 於 2014 年開始接受 Bitcoin;2016 年,USAA 成為第一家將 Bitcoin 整合到該公司的第一家《財富雜誌》前五百強的金融業者;2018 年,英國的 BMW 發了推文,宣布買車時可支付 Bitcoin;而在 2019 年,AT&T 成為第一家 接受 Bitcoin 的行動電信業者。

其他接受 Bitcoin 的大公司包括 VisaStarbucks、Paypal、Whole Foods、Restaurant International 和 Etsy 等。接受 Bitcoin 的 NBA 球隊包括 Sacramento Kings 及 Dallas Mavericks。這些球隊接受以 Bitcoin 在網站上購買門票及周邊商品。

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對 Bitcoin 持懷疑態度的政府

儘管越來越多企業將加密貨幣整合到支付方式中,但政府仍持懷疑態度。

2021 年 2 月,美國財政部長 Janet Yellen 對 Bitcoin 實際上是否會獲得廣泛使用抱持懷疑態度。 她說:「就使用的程度而言,我擔心它經常用於非法金融。這種交易方式效率極低,處理這些交易會消耗相當驚人的能量。」

一個月前,歐洲央行總裁 Christian Lagarde 呼籲各國 監管 Bitcoin。她表示,Bitcoin 是「高度投機的資產」,也「進行了一些有趣的交易和和完全需要譴責的洗錢活動。」 在 2021 年 2 月的電話會議中,據報導,她表示自己不把 Bitcoin 視為貨幣,央行也「絕不可能」將 Bitcoin 視為貨幣。

然而,懷疑人士對 Bitcoin 的態度也漸趨軟化。

Bernstein Research 投資組合策略聯席負責人 Inigo Fraser-Jenkins 最近對 Bitcoin 也改觀了。2018 年,他宣布 Bitcoin 不應納入投資組合。在疫情期間,他反悔了。他提出三個原因:政策環境、債務水準和投資人多元化選擇。這三項因素在疫情肆虐那年發生了變化,因此 Bitcoin 成為誘人的選擇。

Bitcoinworlde CopyPortfolio

eToro 的 BitcoinWorldWide CopyPortfolio 匯集了參與 Bitcoin 生態系統的頂尖公司,有助於主流經濟進一步加以採用。

俗話說「水漲船高」,Bitcoin 使用率增加時,也可能會提高所有參與其價值鏈的公司的價值。同時,這些公司和科技越常用於推動 Bitcoin 的使用率,其科技的人氣和價值也會越高。如我們所見,區塊鏈科技不再僅限用於 Bitcoin,許多產業的眾多企業也加以使用。Bitcoin 在加密貨幣市場的成功,讓它成為主流。

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BitcoinWorldWide CopyPortfolio 配置

BitcoinWorldWide Copy Portfolio 投資 Bitcoin 價值鏈相關類股及 Bitcoin 本身。

我們將 Bitcoin 生態系統分為三大類:

  1. Bitcoin 發現類:該類別包括 Bitcoin 採礦公司和半導體公司。兩大產業都需要高階電腦處理能力,才能驗證 Bitcoin 交易並將其記錄在公開帳本中。執行這些複雜流程的礦工可獲得 Bitcoin 做為報酬。 

    Canaan IncCleanspark 就是這類型公司的兩例。Canaan 總部位於中國,生產 Bitcoin 挖礦用的超級電腦。該公司也針對特定應用生產出第一台由整合電路(ASIC)驅動的 Bitcoin 挖礦機。 

    Clearspark 為解決現代能源困境提供軟體及科技解決方案。該公司旗下有超過 3,400 名 ASIC Bitcoin 礦工,希望能善用其科技,以美國最低的能源價格開採 Bitcoin 。 

    這些類型的公司將佔投資組合資產的 30%。

  2. Bitcoin 交易類:這一類由金融業者組成。其中囊括推廣 Bitcoin 交易的支付科技公司、交易公司和 Bitcoin 店頭交易經紀商。 

    Paypal推廣金融交易的一般金融科技公司。該公司的美國客戶可買進、賣出和儲存加密貨幣,並透過其應用程式以加密貨幣付款。甫上市的 Coinbase 是一家鎖定加密貨幣經濟的數位 平台,使用者可在平台上買賣或儲存加密貨幣資產。 

    這些類型的公司將佔投資組合資產的 20%。

  3. Bitcoin 儲存類:這類企業包括提供加密貨幣儲存服務的金融業者,以及為數位資產業者提供風險轉移服務的保險業者。 

    這類公司的幾個範例是提供數位資產託管服務的 PyctorZodia CustodyMarsh & Mclennan 是提供客製化數位資產保險服務的風險轉移業者。 

    這些類型的公司將佔投資組合資產的 20%。

本投資組合另外 25% 將投資 Bitcoin,剩下的 5% 則在上漲時投資 Bitcoin 基礎設施。

BitcoinWorldWide CopyPortfolio 的優勢

加密貨幣的成功有目共睹,讓大家都想分一杯羹。然而,他們常因相關波動及風險而裹足不前。

eToro BitcoinWorldWide CopyPortfolio 提供了附加價值,讓投資人得以投資加密貨幣資產,又能降低這項多元化投資組合的風險。因此,本投資組合也適合透過多元化機制尋求加密貨幣投資的傳統型投資人。

另一項優點是這項投資組兼具成長潛力及多元化。這項投資組合同時囊括抵消及補強加密貨幣市場的資產。因此在 Bitcoin 表現良好時,Bitcoin 價值鏈相關企業會走高,就連 Bitcoin 可能下跌時,也同樣會攀升。

eToro 的 BitcoinWorldWide CopyPortfolio 為 eToro 平台提供的逾 40 種 CopyPortfolios 之一。您可以在這裡閱讀 CopyPortfolios 詳細說明。

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投資必有風險。

CopyPortfolios  是eToro Europe Ltd. 提供的投資管理產品,並受塞浦勒斯證券交易委員會授權和監管。

CopyPortfolios 不應視為指數股票型基金或對沖基金。

加密貨幣資產投資在部分歐盟國家及英國未受監管。無消費者保護措施。投資必有風險。

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