Rohstoffe sind die Grundpfeiler der industriellen Produktion. Von Ăl und Gold bis hin zu Kupfer und Weizen â diese Rohstoffe bilden einen dynamischen Investitionssektor. Durch die Vorhersage des Anstiegs und Absturzes der Rohstoffpreise können Anleger nicht nur betrĂ€chtliche Gewinne erzielen, sondern diese Sachwerte auch als wirksames Mittel zur Portfoliodiversifizierung nutzen.
Im turbulenten Handel mit Rohstoffen liegt die Macht von Angebot und Nachfrage in den HĂ€nden von Unternehmensgiganten und professionellen Anlegern. Multinationale Unternehmen, die mit Rohstoffen handeln, beeinflussen gröĂtenteils die Marktpreise im Rahmen ihrer routinemĂ€Ăigen GeschĂ€ftstĂ€tigkeit. Aber auch Kleinanleger können von den Kursbewegungen profitieren, ohne dabei selbst die physische Vermögenswerte besitzen zu mĂŒssen.
Was sind Rohstoffe?
Der Weg eines Rohstoffs von einer natĂŒrlichen Ressource oder einem landwirtschaftlichen Produkt zu einem handelbaren Vermögenswert ist sowohl faszinierend als auch aufschlussreich. Sie werden entweder abgebaut, angebaut oder zu komplexeren Waren verarbeitet. Ihre standardisierte und austauschbare Beschaffenheit hat dazu gefĂŒhrt, dass spezielle Börsen eingerichtet wurden, die den Handel mit ihnen effektiv fördern.
Arten von Rohstoffen
Das breite Spektrum der Rohstoffe bietet Anlegern eine FĂŒlle von Möglichkeiten, die sich in verschiedene Kategorien einteilen lassen. Ob Sie sich fĂŒr Edelmetalle, Energierohstoffe oder landwirtschaftliche Erzeugnisse interessieren, es gibt eine Vielzahl von Rohstoffen, die Sie in Betracht ziehen können.
Warum Rohstoffe handeln?
Der Handel mit Rohstoffen ist fĂŒr viele Anleger aufgrund des Gewinnpotenzials, das sich aus den Preisschwankungen ergibt, interessant. Der Handel von Rohstoffen Ă€hnelt im Wesentlichen dem anderer Vermögenswerte wie z. B. Aktien. Wenn Sie sich fĂŒr eine Long-Position auf einen ausgewĂ€hlten Rohstoff entscheiden und einen Kursanstieg erleben, können Sie den Handel mit einem stattlichen Gewinn abschlieĂen.
Die Schwankungen der Rohstoffpreise zeigen oft langfristige Trends auf, wie beispielsweise der dramatische Preisanstieg von 156 % bei Kupfer zwischen MÀrz 2020 und 2022, der durch das Wiederaufleben der wirtschaftlichen AktivitÀt nach COVID-19 ausgelöst wurde.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Ergebnisse
Quelle: eToro
Andererseits können die Preise auch als Reaktion auf kurzfristige Marktereignisse schwanken, wie z. B. beim Nickelpreis, der im MÀrz 2022 aufgrund geopolitischer Turbulenzen, die sich auf die Versorgung auswirken, um 250 % anstieg.
Tipp: Rohstoffe können wie jeder andere Vermögenswert ĂŒber einen Broker gehandelt werden.
Anleger wissen die Eigenschaften der RohstoffmĂ€rkte zu schĂ€tzen, darunter ihre oft geringe Korrelation mit den Aktienkursen. Wenn die Aktienkurse steigen, fallen die Rohstoffe oft und umgekehrt. Daher kann ein ĂŒber diese Anlageklassen ein diversifiziertes Portfolio einen Puffer gegen extreme Marktschwankungen bieten.
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Rohstoffe dienen auch als wertvoller Schutz vor Inflation. Das Potenzial fĂŒr steigende Preise veranlasst Anleger oft dazu, in Rohstoffe zu investieren, um die Kaufkraft ihres Geldes zu erhalten und ihr Portfolio zu hedgen.
Wie man Rohstoffe handelt
Der Handel mit Rohstoffen mag komplex erscheinen, aber Instrumente wie Contracts for Difference (CFDs) können den Prozess vereinfachen. Viele Handelsplattformen bieten CFDs an, mit denen Anleger mit Rohstoffen wie Ăl, Gas und Kaffee handeln können, ohne den Basiswert zu besitzen. DarĂŒber hinaus bieten diese Kontrakte die FlexibilitĂ€t, LeerverkĂ€ufe zu tĂ€tigen und so einen potenziellen Gewinn zu erzielen, selbst wenn die Preise fĂŒr Rohstoffe fallen.
âRohstoffe machen Zick, wenn die AktienmĂ€rkte Zack machen.â
Jim Rogers
Ein anderer Ansatz fĂŒr den Rohstoffhandel besteht darin, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die tief in den RohstoffmĂ€rkten verwurzelt sind. So könnte beispielsweise eine erhebliche Preisbewegung bei den Energierohstoffen die Aktien des Ăl- und Gasriesen Shell Plc. beeinflussen. Einige Anleger bevorzugen dieses indirekte Engagement in Rohstoffen, indem sie direkt Anteile eines Unternehmens kaufen, die diese Rohstoffe verarbeiten und verkaufen.
Was bewegt die Rohstoffpreise?
Die Rohstoffpreise werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, allen voran von der Dynamik von Angebot und Nachfrage. Externe Faktoren wie ZinssĂ€tze, Inflation, Verbrauchervertrauen und unvorhergesehene âSchocksâ wie geopolitische Unruhen oder ungĂŒnstige Wetterbedingungen können ebenfalls zu Preisschwankungen fĂŒhren.
Tipp: Eine attraktive Alternative zum direkten Handel mit Rohstoffen ist die Investition in auf Rohstoffe fokussierte Exchange-Traded Funds (ETFs). Einige dieser Fonds, wie der iShares Silver Trust ETF, bilden den Preis eines bestimmten Rohstoffs ab, wÀhrend andere, wie der Global X Uranium ETF, Aktien von Unternehmen halten, die mit einem bestimmten Rohstoff handeln.
Die Herausforderung, die Produktion als Reaktion auf die steigende Nachfrage zu erhöhen, macht Rohstoffinvestitionen zu einem Investment, das ein tiefes VerstÀndnis der Marktdynamik erfordert.
Fazit
Zusammenfassend lĂ€sst sich sagen, dass Rohstoffe fĂŒr Anleger aufgrund ihrer greifbaren Natur und ihrer relativ verstĂ€ndlichen MarkteinflĂŒsse attraktiv sind. Durch die Diversifizierung des Portfolios, den Schutz vor Inflation und die geringe Korrelation mit Aktien sind Rohstoffe fĂŒr viele Anleger eine interessante ErgĂ€nzung ihres Portfolios.
Weitere Einblicke in das Investieren in Rohstoffe finden Sie in der eToro-Akademie.
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FAQ
- Wer investiert in Rohstoffe?
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Die Zunahme des spekulativen Handels in den letzten zehn Jahren hat dazu gefĂŒhrt, dass mittlerweile Kleinanleger einen groĂen Teil der Investitionen in Rohstoffe ausmachen, ohne diesen selbst zu besitzen. Ein geschĂ€tzter Anstieg des Ălhandels um 100 % von 2012 bis 2022 unterstreicht diesen Trend und deutet darauf hin, dass die PreisvolatilitĂ€t mit dem spekulativen Handel zunimmt.
- Was kosten CFDs auf Rohstoffe?
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Die Kosten fĂŒr CFDs auf Rohstoffe werden in erster Linie durch den Spread â die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis â bestimmt. Die meisten Broker bieten einen gebĂŒhrenfreien CFD-Handel an, wobei die Gewinne von diesem Spread abhĂ€ngen. Anleger sollten bedenken, dass bei CFDs tĂ€gliche FinanzierungsgebĂŒhren anfallen.
- Welcher Rohstoff ist am einfachsten zu handeln?
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Die Einfachheit des Handels mit einem bestimmten Rohstoff ĂŒber einen CFD ist in allen Bereichen gleich. Der Prozess unterscheidet sich nicht wesentlich von einem Rohstoff zum anderen. Bei der Entscheidung fĂŒr eine Investition sollten Sie jedoch die Marktmerkmale berĂŒcksichtigen. WĂ€hrend sich die Ăl- und Kupferpreise in der Regel an der allgemeinen Wirtschaftslage orientieren, sind weiche Rohstoffe wie Weizen oder Mais möglicherweise anfĂ€lliger fĂŒr WettereinflĂŒsse.
Diese Informationen dienen ausschlieĂlich zu Bildungszwecken und sollten nicht als Anlageberatung, persönliche Empfehlung oder als Angebot bzw. Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten verstanden werden.
Dieses Material wurde ohne BerĂŒcksichtigung bestimmter Anlageziele oder finanzieller Situationen erstellt und stimmt nicht mit den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zur Förderung eigenstĂ€ndiger Forschung ĂŒberein. Nicht alle der genannten Finanzinstrumente und Dienstleistungen werden von eToro angeboten und jegliche Verweise auf die Wertentwicklung eines Finanzinstruments, eines Index oder eines verpackten Anlageprodukts sind keine verlĂ€sslichen Indikatoren fĂŒr zukĂŒnftige Ergebnisse und sollten auch nicht als solche angesehen werden.
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