Avner Meyrav
Tác giả Avner Meyrav
541 lượt xem

Giao dịch và đầu tư trong thời kỳ COVID-19: Dữ liệu cứng

Đại dịch COVID-19 (coronavirus) toàn cầu là một thảm họa có cường độ lớn. Cùng với tác động xã hội của virus, tác động tài chính của đại dịch cũng rõ ràng. Trên eToro, một số dữ liệu thú vị đã xuất hiện liên quan đến cách các thương nhân và nhà đầu tư phản ứng với cuộc khủng hoảng như vậy.

Coronavirus đã gây ra các hiện tượng tài chính chưa từng thấy hoặc chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Trong bài đăng này, chúng tôi tiết lộ một số thông tin bên trong eToro, khi chúng tôi trích xuất và thảo luận về các điểm dữ liệu duy nhất cho thấy những thay đổi trong hành vi giao dịch và đầu tư.

Tăng hoạt động trên eToro

Khi nhiều chính phủ áp đặt một số hình thức cách ly ở nước họ, hàng tỷ người trên thế giới đã bị ảnh hưởng và nhiều người buộc phải ở nhà. Hơn nữa, hiệu ứng tài chính ngày càng tăng của virus đã tạo ra sự quan tâm ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu đối với nhiều người trên toàn thế giới. Điều này rất rõ ràng trên eToro, vì chúng tôi đã thấy sự gia tăng lớn nhất trong hoạt động kể từ khi bùng nổ tiền điện tử 2017-18.

Như bạn có thể thấy ở trên, các vị trí mới được mở trên eToro đã tăng gấp năm lần kể từ khi tin tức về virus bắt đầu.

Người dùng eToro giao dịch gì?

Cộng đồng eToro rất đa dạng, trải rộng hàng triệu người dùng từ hơn 140 quốc gia trên thế giới. Trong khi một số tài sản và các loại tài sản phổ biến hơn các loại khác, vẫn có sự đa dạng lớn. Giờ đây, đại dịch toàn cầu đã chuyển trọng tâm sang các tài sản ít phổ biến hơn trong quá khứ.

Trong một xu hướng thay đổi chưa từng thấy trước đây trên eToro, các chỉ số đã trở thành loại tài sản phổ biến nhất, chiếm hơn một phần ba của tất cả các vị trí mở. Theo sát là các cổ phiếu, chiếm hơn 30% và hàng hóa, giữ tỷ lệ tương ứng ở mức khoảng 16%. Một

thay đổi lớn khác là về tiền điện tử, vốn đã đi từ một danh mục hàng đầu sang chỉ chiếm 7% tổng số giao dịch.

Trong khi hàng hóa vẫn giữ vị trí hàng đầu trong tháng 3, bạn có thể thấy rõ trong biểu đồ bên trên rằng các chỉ số đã trở thành hướng đi mới cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, đẩy tiền điện tử xuống cuối danh sách.

Các thương nhân có tin vào sự phục hồi của thị trường không?

Một chỉ số khả dĩ về niềm tin chung vào thị trường là việc sử dụng tương đối các vị trí (SELL) bán khống, tăng giá trị khi một tài sản nhất định đi xuống. Tại thời điểm viết, dường như phần lớn các vị trí mở trên eToro vẫn còn dài ( MUA).

Tuy nhiên, như dữ liệu cho thấy, các vị trí bán khống đã trở nên phổ biến hơn nhiều, gần như tăng gấp đôi số lượng tương đối của họ với các đơn đặt hàng dài giữa tháng một và giữa tháng ba. Hơn nữa, vì nhiều nhà đầu tư thậm chí không cân nhắc sử dụng các đơn đặt hàng ngắn, do tiềm năng rủi ro cao hơn hoặc do chiến lược dài hạn, nên xu hướng này cho thấy ngày càng nhiều người có niềm tin vào thị trường ngày nay.

Tuy nhiên, một lớp lót bạc có thể được nhìn thấy dưới dạng giảm tỷ lệ vị trí ngắn trong hai tuần cuối tháng 3, trùng với gói kích thích 2,2 nghìn tỷ đô la được công bố ở Mỹ, đã thúc đẩy Phố Wall và trả lại niềm tin cho một số người nhà đầu tư.

Yếu tố biến động

Một số tài sản trở nên cực kỳ biến động trong vài tháng qua. Vàng, dầu và các chỉ số đôi khi chỉ hiển thị các chuyển động thập phân hàng ngày sang dao động giá hai chữ số. Các nhà giao dịch eToro rất hài lòng với các phong trào như vậy và thường phản ứng bằng cách mở các vị trí ngắn hoặc dài.

Các chỉ số có lẽ là sự thay đổi sâu sắc nhất. Sau khi được coi là một lựa chọn đầu tư dài hạn, họ đã trở thành một người bán ngắn yêu thích. Đơn đặt hàng ngắn trên các chỉ số của Mỹ và châu u đã trở thành đa số. Tuy nhiên, điều này sau đó đã được bù đắp bởi một số sàn giao dịch vô hiệu hóa các đơn đặt hàng ngắn hoàn toàn và một số chỉ số phục hồi do kích thích của chính phủ.

Như dữ liệu cho thấy rõ ràng, vị trí BÁN đã trở nên rất phổ biến đối với các nhà giao dịch vào tháng 3, rằng nó thực sự đã vượt qua các đơn đặt hàng MUA vào một số thời điểm nhất định.

Vàng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch toàn cầu. Theo truyền thống, một tài sản trú ẩn an toàn mà các thương nhân và nhà đầu tư chuyển sang những thời điểm như vậy, kim loại quý ban đầu đã đi xuống cùng với các thị trường khác. Tuy nhiên, vàng đã phục hồi và với nó, số lượng đơn đặt hàng ngắn giảm đi.

Giá dầu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong cuộc khủng hoảng. Việc khóa chặt ở nhiều quốc gia đã khiến thế giới rơi vào bế tắc, giúp giảm đáng kể nhu cầu về dầu trong thời gian này, đây là một trong những lý do khiến vàng đen chạm mức thấp nhất 18 năm vào cuối tháng 3.

Các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất

Trong khi các thị trường bị ảnh hưởng trên bảng, một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề hơn những lĩnh vực khác.

Ngành du lịch

Không có nghi ngờ gì, kẻ thua cuộc về tài chính là ngành du lịch, trải dài trong ngành hàng không vũ trụ, lưu trú và hàng không, tất cả đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Biểu đồ trên cho thấy rõ các công ty trong từng ngành công nghiệp, trong trường hợp này, Boeing, American AirlinesBooking.com, đã sụt giảm như thế nào trong cuộc khủng hoảng coronavirus. Mặc dù có sự phục hồi nhỏ trong hai tuần qua, những ngành này vẫn còn một chặng đường dài.

Trong danh mục bán khống, số lượng vị trí BÁN tương đối cũng tăng.

Các nhà nghỉ tại khu vực gia đình

Khóa chặt trên toàn quốc, cách xa xã hội và tự kiểm dịch dẫn đến một số ngành công nghiệp có nhu cầu cao hơn các ngành khác. Chúng bao gồm giao hàng tận nhà và các hình thức giải trí gia đình khác nhau.

Mặc dù không hoàn toàn được bảo vệ khỏi xu hướng giảm toàn cầu, dữ liệu cho thấy các công ty này đã kiên cường hơn, do khả năng đáp ứng các nhu cầu quan trọng của các cá nhân bị ảnh hưởng tại nhà, như truyền hình trực tuyến (Netflix), giao hàng hóa (Amazon) và các bữa ăn nóng (Domino’s).

Dược phẩm lớn

Không còn nghi ngờ gì nữa, con mắt của thế giới đang nhắm vào các công ty dược phẩm, hy vọng rằng họ sẽ có thể phát triển một phương pháp điều trị hoặc vắc-xin cho coronavirus. Hơn nữa, nhu cầu về thuốc là cứng nhắc và thậm chí có thể tăng lên trong thời gian như vậy.

Tuy nhiên, như dữ liệu cho thấy, các công ty này đã không tha và cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm. Mặc dù lúc đầu, Gilead đã cho thấy sự phục hồi với hy vọng rằng nó đang phát triển vắc-xin coronavirus, nhưng sau đó Johnson & Johnson, đã thể hiện một sự gia tăng tương tự sau khi thông báo rằng họ đang lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm vắc-xin ở người vào tháng Chín.

Tuy nhiên, mặc dù bị tác động bởi xu hướng giảm, tâm lý nhà đầu tư vẫn tích cực, vì hầu như tất cả những người mở vị trí trên các công ty dược phẩm lớn này đều chọn mua, thay vì bán.

Thị trường ở đâu?

Câu trả lời ngắn gọn là: không ai biết. Một số nhà phân tích tin rằng thị trường đã chạm đáy và nó chỉ có thể đi lên từ đây, trong khi những người khác cho rằng kết thúc vẫn còn rất xa. Một số nhà đầu tư coi đây là cơ hội để mua cổ phiếu với mức chiết khấu lớn, trong khi những người khác tin rằng họ nên kiếm tiền cho đến khi tiền biến động giảm và khủng hoảng đã qua.

Trong mọi trường hợp, tại eToro, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu và cung cấp cập nhật theo thời gian.

541 lượt xem