eToro CopyPortfolio GainersQTR

Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Team der Elite-Trader von eToro zusammenstellen und dieses Expertenteam rund um die Uhr für Sie traden lassen.

Sie könnten die unzähligen Gelegenheiten nutzen, die die Finanzmärkte der Welt zu bieten haben, ohne einen Finger heben zu müssen.

Das klingt nach einer Strategie, die nur äußerst kapitalstarken Investoren zur Verfügung stehen würde.

Doch ob Sie es glauben oder nicht, steht diese Investitionsmöglichkeit jetzt jedem offen, dank Errungenschaften in der Finanztechnologie.

Das Copyportfolio GainersQTR von eToro: Die besten Trader der Welt arbeiten für Sie

GainersQTR ist eine von eToro entwickelte revolutionäre Investmentstrategie, die darauf abzielt, Trader auf der eToro-Plattform zu identifizieren, die in den kommenden Monaten mit der höchsten statistischen Wahrscheinlichkeit besser abschneiden werden als der Markt im Allgemeinen. Es kopiert diese Trader, damit andere von ihren Fähigkeiten und Fachkenntnissen profitieren können. Das Ziel von GainersQTR ist es, Investoren eine Investmentstrategie zu bieten, die das Potenzial hat, den Markt im Laufe der Zeit zu übertreffen und dabei ein niedriges Risikoprofil beizubehalten.

Wie das Copyportfolio GainersQTR funktioniert

GainersQTR beobachtet Millionen von Tradern auf der ganzen Welt und setzt dann fortschrittliche Technologie wie maschinelles Lernen ⁠ ein,  um Trader auszuwählen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Quartal Gewinne erzielen werden, ohne übermäßige Risiken einzugehen. Maschinelles Lernen zielt darauf ab, Muster in historischen Daten zu erkennen und Zukunftsprognosen basierend auf diesen Mustern zu erstellen, während es ständig aus Erfahrung lernt.

Insbesondere wählt der GainersQTR-Algorithmus Trader aus, die:

  • starke Erträge in einer Reihe von früheren Zeitintervallen erzielt haben (d. h. im Vorquartal, in den letzten 12 Monaten)
  • über eine Reihe früherer Zeiträume ein adäquates Risikoprofil geführt haben
  • hervorragende Trading-Verhältnisse ausweisen (d. h. Verhältnis von Gewinn und Verlust, durchschnittlicher Gewinn pro Trade im Verhältnis zu durchschnittlicher Verlust pro Trade)
  • auf der eToro-Plattform relativ aktiv sind, aber nicht zu viel traden
  • Hebel sinnvoll nutzen

Die meisten Trader, die nach dem Algorithmus ausgewählt werden, sind Teil des Popular-Investor-Programms von eToro, was bedeutet, dass es sich um qualifizierte Trader handelt, die die hohen Standards des Programms erfüllen. Allerdings identifiziert der Algorithmus jedes Quartal auch hocherfolgreiche Trader, die unter dem Radar geflogen sind und nicht Teil des Popular-Investor-Programms sind.

Sobald der Algorithmus eine Reihe von Top-Tradern identifiziert hat, wird ein Portfolio zusammengestellt, das auf diesen Top-Tradern basiert.

Starke risikobereinigte Erträge

Die Wertentwicklung des Copyportfolios GainersQTR ist seit seiner Einführung im Jahr 2016 beeindruckend.

Zwischen dem 11. April 2016 und dem 11. Mai 2020 erwirtschaftete die Strategie eine Rendite von 64 % und schnitt damit besser ab als die Indizes S&P 500 Index und MSCI World, die Erträge von 39 % bzw. 19 % erwirtschafteten. Das ist ein beträchtliches Maß an Outperformance.

Noch beeindruckender an der Wertentwicklung der GainersQTR-Strategie ist, dass das Portfolio in Zeiten der Volatilität auf den Finanzmärkten, als Aktien und andere Vermögenswerte fielen, weit weniger einbrach als wichtige globale Aktienindizes, was den Investoren ein hohes Maß an Schutz bietet.

Seit der Einführung des Portfolios haben wir zwei große Perioden der Volatilität auf den Finanzmärkten erlebt. Die erste war Ende 2018, die zweite Anfang 2020. In diesen Perioden der Volatilität lag die maximale Abenkung des GainersQTR-Portfolios bei 8 %. Im Gegensatz dazu verzeichneten sowohl der S&P 500 als auch der MSCI Global einen Rückgang von 34 %.

Abbildung 1. Wertentwicklung von GainersQTR seit Beginn

Vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse

Schutz vor Marktvolatilität

Der Grund, warum das Copyportfolio GainersQTR in Zeiten der Volatilität besser abgeschnitten hat, ist der starke Fokus der Strategie auf Risikomanagement.

Erstens ist die Strategie sehr diversifiziert. GainersQTR weist seine Mittel einer Vielzahl von Anlageklassen zu, darunter Aktien, Indizes, ETFs, Rohstoffe und Kryptoanlagen, was bedeutet, dass das Portfolio hohen Volatilitätsniveaus in bestimmten Anlageklassen standhalten kann. Trader sind außerdem auf der ganzen Welt ansässig, was bedeutet, dass sie über Erfahrung in verschiedenen Marktbereichen verfügen, was das Risiko weiter reduziert.

Zweitens wird jeder Trader, der mit dem Algorithmus ausgewählt wird, mit einem Stop Loss von 5 % versehen. Wird dieser Stop Loss ausgelöst, wird die Position des Traders geschlossen und das verbleibende Kapital bis zur nächsten Neugewichtung in bar gehalten. Die Tatsache, dass jeder einzelne Trader seine eigene Stop-Loss-Funktion hat, bedeutet, dass die Strategie selbst bei einem unterdurchschnittlichen Abschneiden einer Handvoll von Tradern weiterhin andere Investmentchancen nutzen kann.

Und schließlich wird das Portfolio vierteljährlich neu ausbalanciert, um die Einhaltung seiner vorab festgelegten Strategie sicherzustellen (d. h. um diejenigen Trader auszuwählen, die mit der größten Wahrscheinlichkeit im kommenden Quartal eine bessere Wertentwicklung erzielen werden). Die vierteljährliche Neugewichtung gibt Tradern Zeit, Outperformance zu erzielen, während sichergestellt wird, dass die Strategie an Markttrends ausgerichtet ist.

Warum das Copyportfolio GainersQTR einzigartig ist

Das Copyportfolio GainersQTR von eToro bietet Investoren einen sehr einzigartigen Ansatz für das Investmentmanagement.

In der gleichen Weise, wie institutionelle Investoren und Hedgefonds auf der ganzen Welt fortschrittliche Datenanalysetechnologien wie maschinelles Lernen, das eine enorme Datenmenge verarbeitet, einsetzen, um sich gegenüber anderen Tradern einen Vorsprung zu verschaffen, nutzt GainersQTR fortschrittliche Technologie, um Trader auf der eToro-Plattform zu identifizieren, die die besten Chancen haben, den Markt in naher Zukunft zu übertreffen.

Da Millionen von registrierten Trader und Investoren täglich Milliarden von Finanzkennzahlen generieren, ist eToro buchstäblich die perfekte Umgebung für fortschrittliche Datenanalysetechnologien. Mit modernster Technologie kann eToro die Datenmengen nutzen, auf die eToro Zugriff hat, um eine datengesteuerte Investmentstrategie der nächsten Stufe zu entwickeln.

Letztendlich ist GainersQTR, als würde Ihr eigenes Team von Top-Tradern für Sie arbeiten. Diese Form des Investmentmanagements ist nicht mehr der reichen Elite vorbehalten, sie steht nun jedem zur Verfügung, der davon profitieren möchte.

CFDs sind komplexe Instrumente und mit einem hohen Risiko verbunden, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 75 % der Kleinanleger verlieren Geld, wenn sie bei diesem Anbieter CFDs handeln. Bitte beachten Sie, dass Sie sich unbedingt im Voraus über die Risiken des CFD-Handels informieren sollten, da hohe Verluste nicht ausgeschlossen werden können.

CopyPortfolios ist ein Investment-Management-Service von eToro Europe Ltd., der von der Cyprus Securities and Exchange Commission zugelassen und reguliert wird.

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