Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật

Từ khi trở thành một nhà đầu tư nổi tiếng trên eToro, tôi đã cố gắng giúp những người sao chép giao dịch của mình tìm hiểu thêm về cả giao dịch và đầu tư. Khi nói đến việc học một kỹ năng mới, nhiều người có xu hướng đi thẳng đến đích và đôi khi quên rằng họ cần phải tìm hiểu từng bước. Điều này đặc biệt đúng khi bạn tìm hiểu về giao dịch!

Việc tìm hiểu về giao dịch đòi hỏi một thời gian dài và tính kỷ luật cao; xây dựng một nền tảng vững chắc về kiến thức cơ bản là điều cần thiết. Bài đăng này nhằm giúp bạn bắt đầu với kiến thức tuyệt đối cơ bản về phân tích kỹ thuật.

Giới thiệu về biểu đồ nến

Khi tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, trước tiên bạn phải hiểu cột nến trên biểu đồ đại diện cho điều gì. Khi nói về nến, chúng ta không đề cập đến loại nến được sử dụng trong nhà. 

Tôi chắc chắn rằng trước đây tất cả chúng ta đã nhận thấy những cột nến màu đỏ và xanh lá cây trên biểu đồ, nhưng chúng thực sự thể hiện điều gì? Nói một cách đơn giản, các cột nến cho chúng ta biết giá của một tài sản đã thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một cột nến có màu xanh lá, điều này có nghĩa là giá của cổ phiếu đã đóng cao hơn giá được mở ở đầu khoảng thời gian quy định. Nếu nến có màu đỏ, điều này có nghĩa là giá đã đóng cửa thấp hơn so với khi nó được mở trong khoảng thời gian cụ thể.

Khoảng thời gian

Là một nhà giao dịch, điều quan trọng là phân tích biến động giá trên nhiều khoảng thời gian. Khi mở biểu đồ của bất kỳ tài sản nào, bạn có thể chọn xem ở một số khoảng thời gian khác nhau. Chúng nằm trong khoảng từ hàng năm, trong đó một cột nến đại diện cho dịch chuyển giá cả năm, cho đến hết một phút. 

Bạn có thể đã tìm hiểu về một ai đó đang lên giá hoặc giảm giá đối với một tài sản nhất định. Sẽ tăng giá có nghĩa là bạn tin rằng giá của một tài sản sẽ tăng, sẽ giảm giá có nghĩa là bạn tin rằng giá của một tài sản sẽ giảm. Khi bắt đầu để hiểu làm thế nào để giải mã những biểu đồ nến trông có vẻ tuyệt vời, cần có một khoảng thời gian dài để tìm hiểu liệu một tài sản cụ thể hiện đang có xu hướng tăng hay giảm (còn được gọi là cơ cấu thị trường).

Biểu đồ nến cho chúng ta biết điều gì?

Giá mở và đóng tài sản được hiển thị trên biểu đồ qua thân nến. Trên một cột nến xanh, giá phía dưới là giá khởi điểm vào đầu khoảng thời gian – đây được gọi là “mở”, và giá phía trên là giá kết thúc – được gọi là “đóng”. Điều này hoàn toàn ngược lại ở các cột nến đỏ. 

Bạn sẽ thấy các bấc nằm trên và dưới mỗi thân nến màu đỏ hoặc xanh lá cây. Các bấc cho chúng ta biết giá cao nhất và thấp nhất trong các khoảng thời gian cụ thể, còn được gọi là “phạm vi”. 

Ví dụ, nếu bạn nhìn vào khoảng thời gian một giờ, một tài sản có thể đã mở ở mức 10 USD và đóng ở mức 20 USD. Tuy nhiên, trong thời gian đó giá có thể đã tăng lên đến 25 USD hoặc giảm xuống còn 5 USD. Các bấc này cung cấp thông tin như trên và rất hữu ích trong việc xác định mức độ hỗ trợ và kháng cự (tôi sẽ giải thích sau). 

Giới thiệu về mức hỗ trợ & kháng cự

Là một nhà giao dịch mới, rất khó để biết nên tập trung vào điều gì khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật. Bạn sẽ thấy mọi người nói về tất cả các chỉ số khác nhau như RSI, MACD và EMA, bên cạnh những cái tên mỹ miều hơn như Sóng Elliot, Đám mây Ichimoku, Stochastics và Dải Bollinger. Điều này chắc chắn nói đến biểu đồ của một nhà giao dịch mới có rất nhiều dòng và chỉ số khiến nó trông giống như bức tranh của Jackson Pollock.

Mức độ hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự là một công cụ phân tích kỹ thuật có thể cung cấp cho các nhà đầu tư chỉ số về thời điểm một tài sản tăng hoặc giảm giá. 

Ví dụ, nếu bạn thấy một cổ phiếu tăng giá, bạn có thể bắt đầu tự hỏi nó sẽ tiếp tục tăng trong bao lâu? Liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để đầu tư hay không? Câu hỏi tương tự cũng có thể được đặt ra về việc một cổ phiếu đang giảm giá. Việc giảm giá tiếp tục kéo dài bao lâu? Sự thật là không ai có thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát. 

Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá dựa trên hoạt động trước đó của cổ phiếu, nơi cổ phiếu tăng và đạt đến vùng giá đó thì chúng ta dự kiến cổ phiếu sẽ chuyển hướng kể từ khi nó đạt đến vùng kháng cự. Điều này cũng đúng đối với một cổ phiếu đang giảm giá. Khi sụt giảm đến một vùng hoặc khu vực nhất định, và đạt đến một mức hỗ trợ thì lúc này chúng ta dự kiến cổ phiếu sẽ chuyển hướng.

Đôi khi, cổ phiếu tiếp tục tăng vượt quá mức kháng cự. Khi đó, mức kháng cự trước đó sẽ trở thành một cấp độ hỗ trợ và sẽ tạo ra một mức kháng cự mới. Nếu một cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ thì sẽ tạo ra một mức hỗ trợ mới, còn mức độ hỗ trợ trước đó sẽ trở thành mức kháng cự.

Sức mạnh của mức độ hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự hình thành vào khoảng thời gian cao hơn như biểu đồ hàng tuần, hàng ngày hoặc 4 giờ, có xu hướng tốt trong việc xác định các khu vực tiềm năng để chuyển hướng hoặc tiếp tục xu hướng. Có rất nhiều cách để thêm hợp lưu vào mức độ hỗ trợ và kháng cự và khả năng nắm giữ của nó, bất kể tìm thấy trong khoảng thời gian nào. 

Hãy tưởng tượng một con voi đứng trên một tảng băng rất dày có thể hỗ thoải mái nâng sức nặng của nó. Băng giữ cho con voi có thể đứng vững và làm vật hỗ trợ cho con voi. Bây giờ hãy tưởng tượng con voi mời thêm từng con voi khác cùng đứng trên tảng băng. Với mỗi con voi bước thêm lên tảng băng, ngày càng có khả năng dẫn đến tảng băng bị vỡ tan. Điều này cũng tương tự đối với mức hỗ trợ. Giá cổ phiếu giảm và đạt mức hỗ trợ càng nhiều lần thì càng có nhiều khả năng nó sẽ bị phá vỡ và dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm thêm.

Điều này cũng tương tự đối với mức kháng cự. Giá cổ phiếu đạt đến mức kháng cự càng nhiều lần thì càng có nhiều khả năng giá cuối cùng sẽ bị phá vỡ và dẫn đến cổ phiếu tăng giá thêm (mặc dù trường hợp này không tương tự với ví dụ về con voi, bạn cần phải nghĩ đến một ví dụ khác…).

Ví dụ về biểu đồ thực

Trước khi kết thúc bài đăng này, tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ về biểu đồ thực để minh họa các khái niệm một cách trực quan. Đôi khi một bức tranh có thể diễn tả khái niệm dễ hiểu hơn!

Ví dụ về Bitcoin (biểu đồ theo ngày)

Ví dụ thứ nhất, tôi sử dụng biểu đồ Bitcoin theo ngày cho thấy một số mức ủng hộ và kháng cự tốt. Trở lại khoảng đầu năm 2021, Bitcoin đã đạt đến một mức cao mới quanh mức 42.400 USD và cuối cùng đã vượt qua mức kháng cự này vào thời điểm yêu cầu đầu tiên. Trong vài tuần tiếp theo, Bitcoin tiếp tục tăng lên khoảng 58.000 USD. Tuy nhiên, sau đó nó đã được điều chỉnh khoảng 30%, trở lại để kiểm tra lại mức kháng cự theo ngày trước đó ở mức cao trước đó khoảng 42.400 USD.

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ dưới đây, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc gần đây Bitcoin thiết lập giá trị cao nhất mọi thời đại, vào thời điểm đó, giá trị Bitcoin ở mức khoảng 61.500 USD. Dựa trên quan điểm rất đơn giản về việc Bitcoin tiếp tục ở trong một thị trường tăng giá và khái niệm cơ bản về hỗ trợ và kháng cự, động thái tiếp theo của Bitcoin rất có thể sẽ vượt qua mức cao nhất gần đây là 61.500 USD và cuối cùng sẽ xuống để thử nghiệm lại mức đó và biến nó thành mức hỗ trợ. 

Biểu đồ này cũng minh họa rõ nét rằng mức hỗ trợ và kháng cự nên được xem như là các vùng, chứ không phải là mức tuyệt đối chính xác.

Ví dụ về Ethereum (biểu đồ theo ngày)

Ví dụ này minh họa một khái niệm được thảo luận trước đó trong blog liên quan đến sức mạnh của mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong biểu đồ dưới đây, từ đầu năm 2021, bạn có thể thấy Ethereum đã mất một khoảng thời gian dài dịch chuyển quanh mức 1.700 USD.

Bạn có thể thấy trong giỏ hàng rằng đây là mức quan trọng đối với Ethereum; nhiều lần đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ theo ngày. Trong thử nghiệm gần đây nhất về mức độ hỗ trợ, bạn có thể thấy rằng nó đã được thử nghiệm khoảng tám lần trước khi Ethereum giảm xuống dưới 1.700 USD một lần nữa.

Tóm tắt

Hy vọng rằng blog này sẽ hữu ích cho một số người. Việc học cách giao dịch có lợi nhuận đòi hỏi thời gian và tính kỷ luật, nhưng việc có được một nền tảng vững chắc trong phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn có một khởi đầu tốt. Tôi luôn sẵn lòng nói về phân tích kỹ thuật, chia sẻ ý kiến của mình hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các bạn, vì vậy hãy liên hệ với tôi trên eToro!

Andy Cleaver là một Nhà đầu tư Nổi tiếng trên eToro. Ông ưa chuộng một danh mục đầu tư ít rủi ro và nỗ lực vượt qua các chỉ số lớn trong suốt mỗi năm. Khi Andy đầu tư vào các cổ phần dài hạn, ông tìm kiếm những công ty sẽ tiếp tục mang lại giá trị trong tương lai.

Khám phá các Nhà đầu tư Nổi tiếng của eToro

CFD là các công cụ phức tạp và có nguy cơ cao gây mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. 67% nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

CopyTrading là dịch vụ quản lý danh mục đầu tư do eToro Europe Ltd. cung cấp, được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp.

Một số các quốc gia EU và Vương quốc Anh không có quy định về đầu tư tiền điện tử. Không có quy định về bảo vệ người tiêu dùng. Vốn của bạn đang chịu rủi ro.